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美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Apprec A USD Acc
人氣favorite4516
317.1700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.02%2021-10-18
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Apprec A USD Acc
317.1700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.02%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-18317.1700
2021-10-15317.1000
2021-10-14314.7200
2021-10-13309.7300
2021-10-12308.6400
2021-10-11309.3800
2021-10-08311.7400
2021-10-07312.2700
2021-10-06309.4700
2021-10-05307.6000
日期淨值
2021-10-04304.6000
2021-10-01308.3100
2021-09-30304.5200
2021-09-29308.1800
2021-09-28307.5400
2021-09-27313.5800
2021-09-24314.9600
2021-09-23314.3700
2021-09-22311.2900
2021-09-21309.5400
日期淨值
2021-09-20309.7300
2021-09-17314.3200
2021-09-16316.8400
2021-09-15317.3300
2021-09-14314.9400
2021-09-13316.8300
2021-09-10315.8100
2021-09-09318.0600
2021-09-08319.9800
2021-09-07319.9600
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.85%
近六個月 ▲ 6.52%
今年以來 ▲ 11.55%
成立至今 ▲ 204.52%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.91%
近二年 ▲ 34.90%
近三年 ▲ 43.29%
近五年 ▲ 88.20%
近十年 ▲ 248.94%
基本資料
基金名稱
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Apprec A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-04-20
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求產生長期資本增值.本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券.本基金的投資將包括普通股,優先股及股本相關證券.副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司.副投資經理亦可投資於具有持續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司.本基金將通常投資於大,中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的市值範圍內的公司)的股本證券,但亦可投資於小市值公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)211.95(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.40
Interactive Media7.87
Retail -Cyclical7.79
Hardware6.84
銀行6.32
製藥5.95
保險5.51
化學5.07
Media-Diversified3.76
工業金屬及礦產2.73
信貸服務2.56
醫療診斷及研究2.39
Transportation2.34
Healthcare Plans2.32
飲料: 無酒精的飲料2.16
民生性消費品2.16
半導體2.16
Medical Devices & Instruments2.01
Telecommunication Services1.73
商業服務1.63
廢棄物代理1.46
房地產投資信託1.45
Oil & Gas1.22
資本市場1.16
鋼鐵0.85
公用-管制0.69
住宅及營造0.68
包裝及容器0.66
建築物料0.58
Vehicles & Parts0.57
風險評等
一年年化Alpha-5.06623
一年年化Beta0.94331
一年年化Sharpe1.55095
績效月份2021-09
一年年化標準差13.3583
三年年化標準差16.97279
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.3583%1.550950.94331-5.06623
三年16.97279%0.729340.89294-1.41536
五年13.95625%0.896980.90732-1.61495
十年12.28301%1.032190.91591-1.6711
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft Corp8.40
Apple Inc.5.48
JPMorgan Chase & Co.3.80
Amazon.Com, Inc.3.46
Berkshire Hathaway I2.91
The Home Depot, Inc.2.78
Visa Inc2.56
Thermo Fisher Scientific Inc.2.39
Alphabet Inc. Class C2.39
Facebook Inc2.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。