首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Apprec A USD Acc
人氣favorite4855
291.8200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.03%2022-08-05
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Apprec A USD Acc
291.8200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.03%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
4855
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-05291.8200
2022-08-04291.7200
2022-08-03291.9100
2022-08-02287.6200
2022-08-01290.0500
2022-07-29291.2400
2022-07-28287.7000
2022-07-27284.4100
2022-07-26278.1500
2022-07-25281.2000
日期淨值
2022-07-22280.4600
2022-07-21282.6800
2022-07-20279.8700
2022-07-19279.1700
2022-07-18272.3400
2022-07-15275.6900
2022-07-14270.9300
2022-07-13271.9700
2022-07-12273.4000
2022-07-11276.3200
日期淨值
2022-07-08278.5300
2022-07-07278.7400
2022-07-06276.2400
2022-07-05274.6600
2022-07-01274.2600
2022-06-30271.1500
2022-06-29272.6600
2022-06-28272.2700
2022-06-27277.9100
2022-06-24278.8700
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.73%
近六個月 ▼ -7.86%
今年以來 ▼ -12.40%
成立至今 ▲ 191.24%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.36%
近二年 ▲ 20.80%
近三年 ▲ 29.18%
近五年 ▲ 59.72%
近十年 ▲ 170.52%
基本資料
基金名稱
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
Legg Mason CB US Apprec A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-04-20
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求產生長期資本增值.本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券.本基金的投資將包括普通股,優先股及股本相關證券.副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司.副投資經理亦可投資於具有持續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司.本基金將通常投資於大,中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的市值範圍內的公司)的股本證券,但亦可投資於小市值公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)196.57(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國97.58
荷蘭0.93
巴西0.86
加拿大0.63
行業比重
行業類別百分比%
科技19.54
金融服務17.07
健康護理16.30
電信服務10.82
工業9.79
週期性消費8.81
防守性消費6.51
基本物料6.16
能源2.39
房地產1.68
風險評等
一年年化Alpha-3.58495
一年年化Beta0.88709
一年年化Sharpe-0.36832
績效月份2022-07
一年年化標準差18.18686
三年年化標準差17.62889
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft Corp7.62
Apple Inc.5.99
Unitedhealth Group Inc3.58
Berkshire Hathaway I3.23
Amazon.Com, Inc.2.88
Johnson & Johnson2.82
Alphabet Inc. Class C2.82
Visa Inc2.69
Thermo Fisher Scientific Inc.2.68
Travelers Cos Inc/The Npv2.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。