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美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型
Legg Mason CB US Apprec A EUR Acc
人氣favorite3863
392.5400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.8700 / -0.47%2021-09-17
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型
Legg Mason CB US Apprec A EUR Acc
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.8700 / -0.47%
淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17392.5400
2021-09-16394.4100
2021-09-15393.4000
2021-09-14390.8400
2021-09-13393.1000
2021-09-10391.6700
2021-09-09394.0100
2021-09-08396.6600
2021-09-07395.8900
2021-09-03396.4300
日期淨值
2021-09-02397.1800
2021-09-01397.8800
2021-08-31398.2500
2021-08-30399.3300
2021-08-27397.7000
2021-08-26396.6500
2021-08-25398.2000
2021-08-24398.4200
2021-08-23398.7800
2021-08-20398.2700
日期淨值
2021-08-19396.4800
2021-08-18394.2200
2021-08-17398.2400
2021-08-16398.2700
2021-08-13396.0000
2021-08-12397.4800
2021-08-11395.9400
2021-08-10395.4800
2021-08-09393.9800
2021-08-06393.8200
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.24%
近六個月 ▲ 20.67%
今年以來 ▲ 21.66%
成立至今 ▲ 298.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.33%
近二年 ▲ 34.15%
近三年 ▲ 49.11%
近五年 ▲ 86.15%
近十年 ▲ 318.90%
基本資料
基金名稱
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型
Legg Mason CB US Apprec A EUR Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-06-03
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金尋求產生長期資本增值.本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券.本基金的投資將包括普通股,優先股及股本相關證券.副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司.副投資經理亦可投資於具有持續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司.本基金將通常投資於大,中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的市值範圍內的公司)的股本證券,但亦可投資於小市值公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)189.49(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.51
Interactive Media7.86
Retail -Cyclical7.63
Hardware6.67
製藥5.94
銀行5.82
化學5.23
保險5.20
Media-Diversified3.85
工業金屬及礦產2.83
信貸服務2.49
Healthcare Plans2.34
半導體2.21
Transportation2.20
醫療診斷及研究2.15
民生性消費品2.03
飲料: 無酒精的飲料1.99
Telecommunication Services1.98
Medical Devices & Instruments1.97
商業服務1.61
房地產投資信託1.51
廢棄物代理1.37
資本市場1.15
Oil & Gas1.07
鋼鐵0.90
住宅及營造0.69
公用-管制0.64
包裝及容器0.63
建築物料0.60
Vehicles & Parts0.50
風險評等
一年年化Alpha-4.08886
一年年化Beta0.9338
一年年化Sharpe2.12019
績效月份2021-08
一年年化標準差11.28017
三年年化標準差15.92781
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.28017%2.120190.9338-4.08886
三年15.92781%0.948430.90878-1.46216
五年13.75749%1.007380.93037-1.97497
十年12.25102%1.249060.9473-1.94171
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft Corp8.53
Apple Inc.5.57
JPMorgan Chase & Co.3.52
Amazon.Com, Inc.3.46
Berkshire Hathaway I2.88
The Home Depot, Inc.2.54
Facebook Inc2.52
Visa Inc2.49
Alphabet Inc. Class C2.48
Honeywell International Inc Co2.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。