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美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb MltStrat A USD Dis(M)
人氣favorite5798
98.8200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1400 / -0.14%2021-04-09
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb MltStrat A USD Dis(M)
98.8200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1400 / -0.14%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0998.8200
2021-04-0898.9600
2021-04-0798.7000
2021-04-0698.6800
2021-04-0598.4300
2021-04-0198.4400
2021-03-3198.2400
2021-03-3098.0400
2021-03-2998.1400
2021-03-2698.1900
日期淨值
2021-03-2598.1400
2021-03-2498.1700
2021-03-2398.2500
2021-03-2298.2900
2021-03-1998.5500
2021-03-1898.4700
2021-03-1798.6900
2021-03-1698.8300
2021-03-1598.8000
2021-03-1298.8100
日期淨值
2021-03-1199.1400
2021-03-1098.8100
2021-03-0998.6000
2021-03-0898.4200
2021-03-0598.8300
2021-03-0499.0800
2021-03-0399.3900
2021-03-0299.6000
2021-03-0199.5100
2021-02-2699.5400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.83%
近六個月 ▲ 2.40%
今年以來 ▼ -2.83%
成立至今 ▲ 67.52%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.93%
近二年 ▲ 9.70%
近三年 ▲ 9.90%
近五年 ▲ 25.91%
近十年 ▲ 34.64%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb MltStrat A USD Dis(M)
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-02-19
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資目標為透過收益及資本增值達成最大總報酬,藉由主要投資以美元,日幣,英磅,歐元,及其他各種貨幣計價的債券,且該債券在公開說明書所列之已開發國家或新興市場國家之正規市場上市或交易.基金主要投資於標準普爾評等為至少BBB,或穆迪評定為Baa,或次投資經理人認為該債券具有相當之品質.但基金也可投資於高收益債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)638.65(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.05
Transportation0.00
風險評等
一年年化Alpha5.39644
一年年化Beta13.81743
一年年化Sharpe2.02251
績效月份2021-03
一年年化標準差6.98568
三年年化標準差8.4851
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.98568%2.0225113.817435.39644
三年8.4851%0.251613.29114-2.454
五年6.90029%0.535251.333992.88945
十年6.42786%0.400812.722780.74035
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TS 0.875% 11/15/302.90
MEXICO ST 7.75% 11/13/422.79
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING2.52
US TSY N/B 2.88% 10/31/232.28
LM WA China Bond Fund2.12
WESTERN ASSET US HIGH YIELD BOND FUND LM CLASS US$ DISTRIBUTING1.58
INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/20271.49
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING1.33
INDONESIA 8.25% 05/15/291.32
ING GROEP NV 6.8750% Mat 04/16/21691.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-03-220.2281USD2.7778
2021-02-160.2029USD2.4028
2021-01-190.1959USD2.3242
2020-12-210.2544USD3.0003
2020-11-160.1965USD2.3708
2020-10-190.2071USD2.5365
2020-09-210.2597USD3.1573
2020-08-170.2343USD2.8581
2020-07-200.2914USD3.5949
2020-06-150.2106USD2.6327
2020-05-180.2314USD3.0367
2020-04-200.2962USD3.8701
2020-03-160.2353USD3.0720
2020-02-180.2421USD2.8942
2020-01-210.3362USD4.0372
2019-12-160.2818USD3.4279
2019-11-180.2758USD3.3817
2019-10-210.3632USD4.4429
2019-09-160.3075USD3.7818
2019-08-190.3078USD3.7863
2019-07-220.3825USD4.6462
2019-06-170.3194USD3.9442
2019-05-210.3925USD4.9294
2019-04-150.3073USD3.8131
2019-03-180.3465USD4.3495
2019-02-190.3290USD4.1459
2019-01-220.4299USD5.4540
2018-12-170.3274USD4.2457
2018-11-190.3274USD4.2347
2018-10-220.4171USD5.3278
2018-09-170.3084USD3.9468
2018-08-200.3962USD5.0127
2018-07-160.3193USD3.9766
2018-06-180.3006USD3.7705
2018-05-210.3800USD4.7290
2018-04-160.2962USD3.5599
2018-03-190.2873USD3.4543
2018-02-200.2857USD3.4108
2018-01-220.3222USD3.7994
2017-12-180.2691USD3.1878
2017-11-200.3415USD4.0430
2017-10-160.2448USD2.8782
2017-09-180.2436USD2.8515
2017-08-210.3073USD3.6158
2017-07-170.2355USD2.7798
2017-06-190.2421USD2.8570
2017-05-220.3076USD3.6632
2017-04-170.2793USD3.3350
2017-03-200.3611USD4.3525
2017-02-130.2859USD3.4463
2017-01-170.2980USD3.6164
2016-12-190.2554USD3.1493
2016-11-210.3370USD4.1816
2016-10-170.2500USD3.0164
2016-09-190.2497USD3.0478
2016-08-220.4847USD5.8282
2016-07-180.2936USD3.5663
2016-06-200.3628USD4.5282
2016-05-160.3074USD3.8566
2016-04-180.3068USD3.8716
2016-03-210.4012USD5.1113
2016-02-160.3104USD4.2286
2016-01-190.3081USD4.1236
2015-12-210.3686USD4.8240
2015-11-160.2876USD3.6534
2015-10-190.2805USD3.5142
2015-09-210.3397USD4.2454
2015-08-170.2835USD3.4849
2015-07-200.3629USD4.3668
2015-06-150.2880USD3.4457
2015-05-180.2983USD3.4967
2015-04-200.3389USD3.9392
2015-03-160.2562USD3.0490
2015-02-170.2883USD3.4079
2015-01-200.3137USD3.7246
2014-12-220.3904USD4.6814
2014-11-170.3073USD3.5942
2014-10-200.3756USD4.3507
2014-09-150.2966USD3.4223
2014-08-180.2979USD3.4083
2014-07-210.3633USD4.1514
2014-06-160.2915USD3.3316
2014-05-190.2687USD3.0763
2014-04-220.3547USD4.1090
2014-03-170.2654USD3.1116
2014-02-180.3038USD3.5725
2014-01-210.3703USD4.3252
2013-12-160.2861USD3.3594
2013-11-180.2761USD3.2422
2013-10-210.3464USD4.0222
2013-09-160.2818USD3.3559
2013-08-190.2913USD3.4613
2013-07-240.3508USD4.0772
2013-06-170.2655USD3.0446
2013-05-200.3143USD3.4866
2013-04-150.2381USD2.6234
2013-03-180.2612USD2.9017
2013-02-190.2245USD2.4928
2013-01-220.2833USD3.1207
2012-12-170.2460USD2.7136
2012-11-190.2784USD3.1057
2012-10-220.3161USD3.4902
2012-09-170.2624USD2.9163
2012-08-200.3075USD3.4713
2012-07-160.2762USD3.1347
2012-06-180.2705USD3.1130
2012-05-230.3371USD3.9058
2012-04-160.3168USD3.6268
2012-03-190.2979USD3.4135
2012-02-220.3541USD4.0659
2012-01-180.3583USD4.1791
2011-12-190.3274USD3.8544
2011-11-210.3648USD4.2704
2011-10-180.3589USD4.2326
2011-09-200.3896USD4.5587
2011-08-180.3087USD3.5334
2011-07-190.3343USD3.7952
2011-06-210.3135USD3.5621
2011-05-170.2612USD2.9418
2011-04-190.3216USD3.6399
2011-03-220.3167USD3.5934
2011-02-150.2817USD3.2356
2011-01-180.2987USD3.4286
2010-12-210.3209USD3.7303
2010-11-160.2447USD2.7867
2010-10-190.3307USD3.7072
2010-09-210.3505USD4.0215
2010-08-170.2870USD3.3081
2010-07-200.4203USD4.9379
2010-06-150.3028USD3.6800
2010-05-180.3139USD3.7645
2010-04-200.4507USD5.2508
2010-03-160.3363USD3.9488
2010-02-160.3283USD3.9469
2010-01-190.4979USD5.8147
2009-12-220.4547USD5.4301
2009-11-170.3880USD4.5971
2009-10-200.6223USD7.3852
2009-09-150.3614USD4.4235
2009-08-180.3860USD4.8488
2009-07-210.5627USD7.3008
2009-06-160.4192USD5.5613
2009-05-190.4596USD6.3593
2009-04-210.6871USD9.9755
2009-03-170.4492USD6.9232
2009-02-170.3889USD5.6989
2009-01-200.5711USD8.0685
2008-12-160.4721USD7.0535
2008-11-180.4609USD6.9154
2008-10-210.5727USD8.4434
2008-09-160.4812USD6.0653
2008-08-190.4476USD5.5973
2008-07-220.6096USD7.6005
2008-06-170.5007USD6.1383
2008-05-200.6001USD7.0829
2008-04-150.4806USD5.6636
2008-03-180.3899USD4.5818
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。