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美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Dis(M)
人氣favorite4452
88.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 0.22%2021-05-07
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Dis(M)
88.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 0.22%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
favorite
4452
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0788.1300
2021-05-0687.9400
2021-05-0587.8200
2021-05-0487.7500
2021-05-0387.7600
2021-04-3087.7700
2021-04-2987.7200
2021-04-2887.6100
2021-04-2787.6500
2021-04-2687.6900
日期淨值
2021-04-2387.6800
2021-04-2287.5500
2021-04-2187.3900
2021-04-2087.3400
2021-04-1987.5400
2021-04-1687.8600
2021-04-1587.7000
2021-04-1487.5000
2021-04-1387.3800
2021-04-1287.4600
日期淨值
2021-04-0987.4000
2021-04-0887.4300
2021-04-0787.3300
2021-04-0687.2200
2021-04-0587.0300
2021-04-0186.9400
2021-03-3186.7700
2021-03-3086.5800
2021-03-2986.7300
2021-03-2686.7500
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.28%
近六個月 ▲ 7.13%
今年以來 ▲ 0.77%
成立至今 ▲ 97.56%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.58%
近二年 ▲ 12.69%
近三年 ▲ 18.20%
近五年 ▲ 38.00%
近十年 ▲ 49.98%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Dis(M)
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-01-30
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低,或者是穆迪評等為Baa或較低,或未評等而具有相當品質之證券.基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家,新興歐洲國家,及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券.基金至少會投資於十個不同的國家.本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)93.93(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical0.06
風險評等
一年年化Alpha-1.71797
一年年化Beta0.98117
一年年化Sharpe2.41267
績效月份2021-04
一年年化標準差6.81181
三年年化標準差9.92172
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.81181%2.412670.98117-1.71797
三年9.92172%0.478040.937120.18755
五年7.88762%0.710090.938140.3337
十年7.78175%0.482371.0103-2.35657
前十大持股
投資標的資產百分比%
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING5.55
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.1500% Mat 10/01/20263.63
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.5000% Mat 05/01/20322.85
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING1.81
PETROBRAS GLOBAL FINANCE COMPA 5.7500% Mat 02/01/20291.70
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/20261.64
BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/20331.40
PEMEX PROJ FDG MASTER TR 6.6250% Mat 06/15/20351.27
SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SP 8.0000% Mat 09/20/20251.27
EQT CORP 3.9000% Mat 10/01/20271.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-04-190.2333USD3.1875
2021-03-220.2319USD3.2055
2021-02-160.2154USD2.9238
2021-01-190.1964USD2.6880
2020-12-210.2771USD3.7851
2020-11-160.2347USD3.2885
2020-10-190.2429USD3.4556
2020-09-210.3003USD4.2502
2020-08-170.2596USD3.6719
2020-07-200.2961USD4.2802
2020-05-180.2922USD4.5255
2020-04-200.3620USD5.5794
2020-03-160.2559USD3.9622
2020-02-180.3006USD4.1477
2020-01-210.3777USD5.2098
2019-12-160.2975USD4.1858
2019-11-180.2996USD4.2804
2019-10-210.3821USD5.4364
2019-09-160.3129USD4.4513
2019-08-190.3148USD4.5065
2019-07-220.3752USD5.2220
2019-06-170.3368USD4.7544
2019-05-210.3885USD5.5763
2019-04-150.3297USD4.6598
2019-03-180.3182USD4.5517
2019-02-190.3334USD4.7988
2019-01-220.4457USD6.4791
2018-12-170.3310USD4.9150
2018-11-190.3139USD4.6165
2018-10-220.3711USD5.3639
2018-09-170.3148USD4.5366
2018-08-200.3804USD5.4962
2018-07-160.3011USD4.3026
2018-06-180.2883USD4.1223
2018-05-210.3828USD5.4753
2018-04-160.3017USD4.2192
2018-03-190.2821USD3.9646
2018-02-200.2289USD3.1949
2018-01-220.3487USD4.7916
2017-12-180.2948USD4.0713
2017-11-200.3433USD4.7494
2017-10-160.2722USD3.7306
2017-09-180.2646USD3.6396
2017-08-210.3591USD4.9872
2017-07-170.2555USD3.5516
2017-06-190.2700USD3.7389
2017-05-220.3539USD4.9130
2017-04-170.3024USD4.2270
2017-03-200.3584USD5.0407
2017-02-130.2949USD4.1385
2017-01-170.3154USD4.4440
2016-12-190.2977USD4.2667
2016-11-210.3871USD5.6328
2016-10-170.3288USD4.6906
2016-09-190.3289USD4.7609
2016-08-220.5557USD7.9312
2016-07-180.3644USD5.2904
2016-06-200.4617USD6.8946
2016-05-160.4678USD7.0434
2016-04-180.3580USD5.4571
2016-03-210.3635USD5.6158
2016-02-160.2475USD4.0884
2016-01-190.3701USD5.9079
2015-12-210.4722USD7.2601
2015-11-160.3773USD5.5236
2015-10-190.3867USD5.5705
2015-09-210.5151USD7.3388
2015-08-170.3746USD5.2380
2015-07-200.4564USD6.1977
2015-06-150.3775USD5.0503
2015-05-180.3987USD5.2521
2015-04-200.4773USD6.3337
2015-03-160.3800USD5.1027
2015-02-170.4277USD5.7213
2015-01-200.3978USD5.3942
2014-12-220.4933USD6.5903
2014-11-170.3917USD4.9946
2014-10-200.4650USD5.9174
2014-09-150.3712USD4.5655
2014-08-180.3730USD4.5516
2014-07-210.4338USD5.2434
2014-06-160.3488USD4.1993
2014-05-190.3697USD4.4794
2014-04-220.4674USD5.6722
2014-03-170.3540USD4.3435
2014-02-180.4133USD5.0918
2014-01-210.4602USD5.6385
2013-12-160.3646USD4.5005
2013-11-180.3868USD4.7903
2013-10-210.4842USD5.9664
2013-09-160.3879USD4.8671
2013-08-190.4022USD5.0438
2013-07-240.4831USD5.9803
2013-06-170.3885USD4.7881
2013-05-200.4876USD5.8250
2013-04-150.3618USD4.3526
2013-03-180.3457USD4.1915
2013-02-190.3878USD4.7282
2013-01-220.4790USD5.8080
2012-12-170.3851USD4.7465
2012-11-190.3902USD4.9246
2012-10-220.5467USD6.7849
2012-09-170.3819USD4.7902
2012-08-200.5139USD6.5807
2012-07-160.4934USD6.4161
2012-06-180.4483USD5.9397
2012-05-230.5976USD7.9130
2012-04-160.5494USD7.1412
2012-03-190.4359USD5.5965
2012-02-220.5649USD7.3806
2012-01-180.5769USD7.7864
2011-12-190.4711USD6.4644
2011-11-210.5638USD7.6501
2011-10-180.6009USD8.2362
2011-09-200.5679USD7.5647
2011-08-180.4965USD6.5232
2011-07-190.5524USD6.8944
2011-06-210.5689USD7.1307
2011-05-170.4653USD5.6861
2011-04-190.5628USD6.9175
2011-03-220.5958USD7.3721
2011-02-150.4519USD5.5966
2011-01-180.4810USD6.0076
2010-12-210.5557USD7.0663
2010-11-160.4448USD5.6076
2010-10-190.7170USD9.0562
2010-09-210.5373USD6.9239
2010-08-170.4324USD5.6585
2010-07-220.7960USD10.5441
2010-06-150.4523USD6.1474
2010-05-180.4290USD5.6904
2010-04-200.8637USD11.1343
2010-03-160.4680USD6.1582
2010-02-160.4768USD6.4939
2010-01-190.8228USD10.7938
2009-12-220.6250USD8.4006
2009-11-170.5071USD6.9158
2009-10-200.9143USD12.4205
2009-09-150.4055USD5.7156
2009-08-180.5330USD7.6911
2009-07-231.1208USD17.1862
2009-06-180.5731USD8.8891
2009-05-190.5891USD9.7584
2009-04-211.0106USD17.9196
2009-03-170.6970USD13.6075
2009-02-170.6156USD11.2170
2009-01-200.9024USD16.2379
2008-12-160.6922USD13.8425
2008-11-180.7249USD13.0833
2008-10-210.8013USD13.5237
2008-09-180.6394USD8.6316
2008-08-190.6053USD7.6890
2008-07-220.7487USD9.3823
2008-06-170.6410USD7.6774
2008-05-200.7799USD9.2128
2008-04-150.7284USD8.8474
2008-03-200.4895USD6.1035
2008-02-190.3917USD4.7844
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。