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美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Dis(M)
人氣favorite4854
73.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3800 / 0.52%2022-08-08
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Dis(M)
73.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3800 / 0.52%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0873.3300
2022-08-0572.9500
2022-08-0473.1100
2022-08-0372.6800
2022-08-0272.6200
2022-08-0172.6600
2022-07-2972.7600
2022-07-2871.9900
2022-07-2771.2200
2022-07-2670.8200
日期淨值
2022-07-2571.1600
2022-07-2271.1100
2022-07-2170.6400
2022-07-2070.3300
2022-07-1969.7200
2022-07-1869.3100
2022-07-1568.9300
2022-07-1468.5300
2022-07-1368.9400
2022-07-1269.2000
日期淨值
2022-07-1169.3300
2022-07-0869.4000
2022-07-0769.3200
2022-07-0668.9200
2022-07-0568.7400
2022-07-0169.0000
2022-06-3068.8900
2022-06-2969.1800
2022-06-2869.6200
2022-06-2770.1500
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.17%
近六個月 ▼ -11.08%
今年以來 ▼ -13.27%
成立至今 ▲ 71.61%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.48%
近二年 ▼ -6.96%
近三年 ▼ -5.41%
近五年 ▲ 3.26%
近十年 ▲ 25.75%
基本資料
基金名稱
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) )
Legg Mason WA Glb Hi Yld A USD Dis(M)
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-01-30
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低,或者是穆迪評等為Baa或較低,或未評等而具有相當品質之證券.基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家,新興歐洲國家,及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券.基金至少會投資於十個不同的國家.本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)65.23(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)0.95%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
美國100.00
行業比重
行業類別百分比%
企業55.40
其他27.46
政府14.30
現金和現金等價物2.00
證券化0.84
風險評等
一年年化Alpha-0.58316
一年年化Beta1.20456
一年年化Sharpe-1.31377
績效月份2022-07
一年年化標準差11.81077
三年年化標準差11.45111
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.1500% Mat 10/01/20263.41
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.5000% Mat 05/01/20323.04
Saga PLC 5.5% 07/15/262.63
U.S. Treasury Notes 2.0000% Mat 02/15/20252.36
Ford Motor Co. 3.2500% Mat 02/12/20322.16
US TS 2.875% 06/15/252.01
United Airlines Inc 4.6250% Mat 04/15/20291.86
MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/20311.52
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/20261.51
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9000% Mat 02/16/20281.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.3327USD5.4874
2022-07-010.3050USD5.3131
2022-06-010.2679USD4.2724
2022-05-020.2845USD4.4916
2022-04-010.2279USD3.4418
2022-03-010.1116USD1.6605
2022-02-140.2313USD3.3713
2022-01-180.2772USD3.9292
2021-12-200.4158USD5.8210
2021-11-150.2683USD3.7028
2021-10-180.2393USD3.2850
2021-09-200.2845USD3.8324
2021-08-160.2221USD3.0151
2021-07-190.2196USD2.9738
2021-06-210.2679USD3.6295
2021-05-170.2324USD3.1725
2021-04-190.2333USD3.1875
2021-03-220.2319USD3.2055
2021-02-160.2154USD2.9238
2021-01-190.1964USD2.6880
2020-12-210.2771USD3.7851
2020-11-160.2347USD3.2885
2020-10-190.2429USD3.4556
2020-09-210.3003USD4.2502
2020-08-170.2596USD3.6719
2020-07-200.2961USD4.2802
2020-05-180.2922USD4.5255
2020-04-200.3620USD5.5794
2020-03-160.2559USD3.9622
2020-02-180.3006USD4.1477
2020-01-210.3777USD5.2098
2019-12-160.2975USD4.1858
2019-11-180.2996USD4.2804
2019-10-210.3821USD5.4364
2019-09-160.3129USD4.4513
2019-08-190.3148USD4.5065
2019-07-220.3752USD5.2220
2019-06-170.3368USD4.7544
2019-05-210.3885USD5.5763
2019-04-150.3297USD4.6598
2019-03-180.3182USD4.5517
2019-02-190.3334USD4.7988
2019-01-220.4457USD6.4791
2018-12-170.3310USD4.9150
2018-11-190.3139USD4.6165
2018-10-220.3711USD5.3639
2018-09-170.3148USD4.5366
2018-08-200.3804USD5.4962
2018-07-160.3011USD4.3026
2018-06-180.2883USD4.1223
2018-05-210.3828USD5.4753
2018-04-160.3017USD4.2192
2018-03-190.2821USD3.9646
2018-02-200.2289USD3.1949
2018-01-220.3487USD4.7916
2017-12-180.2948USD4.0713
2017-11-200.3433USD4.7494
2017-10-160.2722USD3.7306
2017-09-180.2646USD3.6396
2017-08-210.3591USD4.9872
2017-07-170.2555USD3.5516
2017-06-190.2700USD3.7389
2017-05-220.3539USD4.9130
2017-04-170.3024USD4.2270
2017-03-200.3584USD5.0407
2017-02-130.2949USD4.1385
2017-01-170.3154USD4.4440
2016-12-190.2977USD4.2667
2016-11-210.3871USD5.6328
2016-10-170.3288USD4.6906
2016-09-190.3289USD4.7609
2016-08-220.5557USD7.9312
2016-07-180.3644USD5.2904
2016-06-200.4617USD6.8946
2016-05-160.4678USD7.0434
2016-04-180.3580USD5.4571
2016-03-210.3635USD5.6158
2016-02-160.2475USD4.0884
2016-01-190.3701USD5.9079
2015-12-210.4722USD7.2601
2015-11-160.3773USD5.5236
2015-10-190.3867USD5.5705
2015-09-210.5151USD7.3388
2015-08-170.3746USD5.2380
2015-07-200.4564USD6.1977
2015-06-150.3775USD5.0503
2015-05-180.3987USD5.2521
2015-04-200.4773USD6.3337
2015-03-160.3800USD5.1027
2015-02-170.4277USD5.7213
2015-01-200.3978USD5.3942
2014-12-220.4933USD6.5903
2014-11-170.3917USD4.9946
2014-10-200.4650USD5.9174
2014-09-150.3712USD4.5655
2014-08-180.3730USD4.5516
2014-07-210.4338USD5.2434
2014-06-160.3488USD4.1993
2014-05-190.3697USD4.4794
2014-04-220.4674USD5.6722
2014-03-170.3540USD4.3435
2014-01-210.4602USD5.6385
2013-12-160.3646USD4.5005
2013-11-180.3868USD4.7903
2013-10-210.4842USD5.9664
2013-09-160.3879USD4.8671
2013-08-190.4022USD5.0438
2013-07-240.4831USD5.9803
2013-06-170.3885USD4.7881
2013-05-200.4876USD5.8250
2013-04-150.3618USD4.3526
2013-03-180.3457USD4.1915
2013-02-190.3878USD4.7282
2013-01-220.4790USD5.8080
2012-12-170.3851USD4.7465
2012-11-190.3902USD4.9246
2012-10-220.5467USD6.7849
2012-09-170.3819USD4.7902
2012-08-200.5139USD6.5807
2012-07-160.4934USD6.4161
2012-06-180.4483USD5.9397
2012-05-230.5976USD7.9130
2012-04-160.5494USD7.1412
2012-03-190.4359USD5.5965
2012-02-220.5649USD7.3806
2012-01-180.5769USD7.7864
2011-12-190.4711USD6.4644
2011-11-210.5638USD7.6501
2011-10-180.6009USD8.2362
2011-09-200.5679USD7.5647
2011-08-180.4965USD6.5232
2011-07-190.5524USD6.8944
2011-06-210.5689USD7.1307
2011-04-190.5628USD6.9175
2011-03-220.5958USD7.3721
2011-02-150.4519USD5.5966
2011-01-180.4810USD6.0076
2010-12-210.5557USD7.0663
2010-10-190.7170USD9.0562
2010-09-210.5373USD6.9239
2010-08-170.4324USD5.6585
2010-07-220.7960USD10.5441
2010-06-150.4523USD6.1474
2010-05-180.4290USD5.6904
2010-04-200.8637USD11.1343
2010-03-160.4680USD6.1582
2010-02-160.4768USD6.4939
2010-01-190.8228USD10.7938
2009-12-220.6250USD8.4006
2009-11-170.5071USD6.9158
2009-10-200.9143USD12.4205
2009-09-150.4055USD5.7156
2009-08-180.5330USD7.6911
2009-07-231.1208USD17.1862
2009-06-180.5731USD8.8891
2009-05-190.5891USD9.7584
2009-03-170.6970USD13.6075
2009-01-200.9024USD16.2379
2008-12-160.6922USD13.8425
2008-11-180.7249USD13.0833
2008-10-210.8013USD13.5237
2008-09-180.6394USD8.6316
2008-08-190.6053USD7.6890
2008-07-220.7487USD9.3823
2008-06-170.6410USD7.6774
2008-05-200.7799USD9.2128
2008-04-150.7284USD8.8474
2008-03-200.4895USD6.1035
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。