首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A USD Acc
人氣favorite4167
151.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8400 / 0.56%2022-05-20
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A USD Acc
151.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8400 / 0.56%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
favorite
4167
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-20151.2100
2022-05-19150.3700
2022-05-18149.9900
2022-05-17150.2600
2022-05-13149.6200
2022-05-12149.7200
2022-05-11150.2900
2022-05-10150.3200
2022-05-09149.9200
2022-05-06150.8600
日期淨值
2022-05-05152.0300
2022-05-04152.3900
2022-04-29153.0100
2022-04-28152.7100
2022-04-27153.4900
2022-04-26153.7000
2022-04-25154.1600
2022-04-22154.6500
2022-04-21155.3700
2022-04-20155.7300
日期淨值
2022-04-19156.0100
2022-04-18156.1600
2022-04-14157.3200
2022-04-13157.0400
2022-04-12156.9500
2022-04-11157.4200
2022-04-08158.1100
2022-04-07158.7800
2022-04-06158.8000
2022-04-05159.4000
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.05%
近六個月 ▼ -6.46%
今年以來 ▼ -7.22%
成立至今 ▲ 53.01%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.66%
近二年 ▼ -0.62%
近三年 ▲ 1.97%
近五年 ▲ 7.65%
近十年 ▲ 12.29%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-07-02
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬.基金投資至少百分之七十之總資產價值於亞洲發行人發行之債券證券及亞洲利率及外匯衍生性商品,該等債務證券及衍生性商品係於公開說明書附錄III所列正規市場上市或交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)472.62(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.0808
一年年化Beta1.01876
一年年化Sharpe-1.51375
績效月份2022-04
一年年化標準差5.23391
三年年化標準差6.58556
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.23391%-1.513751.01876-1.0808
三年6.58556%0.035541.09835-1.50862
五年6.12689%0.09311.10723-1.4269
十年6.68998%0.11381----
前十大持股
投資標的資產百分比%
KOREA TREASURY BOND 1.3750% Mat 06/10/20306.85
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/20365.35
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/20384.85
CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900% Mat 03/16/20504.23
Republic of the Philippines 3.9000% Mat 11/26/20224.11
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/20283.90
MALAYSIA GOVERNMENT 4.2320% Mat 06/30/20313.74
KOREA 1.38% 12/10/293.73
Western Asset US Dollar Liquidity Fund3.65
CHINA GOV 3.6% 05/21/303.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。