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美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A USD Acc
人氣favorite3997
165.7900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1400 / -0.08%2021-06-22
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A USD Acc
165.7900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1400 / -0.08%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
3997
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22165.7900
2021-06-21165.9300
2021-06-18166.3000
2021-06-17166.1000
2021-06-16167.4200
2021-06-15167.7300
2021-06-14167.9400
2021-06-11168.2100
2021-06-10167.8200
2021-06-09167.6800
日期淨值
2021-06-08167.5900
2021-06-07167.4200
2021-06-04167.0400
2021-06-03167.1500
2021-06-02167.1500
2021-06-01167.5200
2021-05-28167.4200
2021-05-27167.1900
2021-05-25166.5400
2021-05-24166.0700
日期淨值
2021-05-21166.0000
2021-05-20165.6400
2021-05-19165.7700
2021-05-18166.0700
2021-05-17165.8200
2021-05-14166.1600
2021-05-12166.2100
2021-05-11166.6400
2021-05-10166.9100
2021-05-07166.3400
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.36%
近六個月 ▼ -0.75%
今年以來 ▼ -2.26%
成立至今 ▲ 67.42%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.31%
近二年 ▲ 11.61%
近三年 ▲ 14.55%
近五年 ▲ 21.13%
近十年 ▲ 25.44%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA Asian Opps A USD Acc
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-07-02
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬.基金投資至少百分之七十之總資產價值於亞洲發行人發行之債券證券及亞洲利率及外匯衍生性商品,該等債務證券及衍生性商品係於公開說明書附錄III所列正規市場上市或交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)601.95(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.00115
一年年化Beta0.94118
一年年化Sharpe1.43938
績效月份2021-05
一年年化標準差4.94515
三年年化標準差6.69834
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.94515%1.439380.941180.00115
三年6.69834%0.520771.13911-1.57965
五年6.63818%0.438991.15086-1.53153
十年7.10692%0.26933----
前十大持股
投資標的資產百分比%
KOREA 1.38% 12/10/297.32
KOREA TREASURY BOND 1.3750% Mat 06/10/20306.48
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/20365.23
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/20384.76
Republic of the Philippines 3.9000% Mat 11/26/20223.57
MALAYSIA GOVERNMENT 4.2320% Mat 06/30/20313.35
CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900% Mat 03/16/20503.25
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/20283.09
CHINA GOV 3.6% 05/21/302.69
INDIA GOVERNMENT BOND 8.2400% Mat 02/15/20272.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。