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美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
Legg Mason WA Sh Dur BlChpBd A USD Acc
人氣favorite3377
130.0000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.02%2020-07-13
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
Legg Mason WA Sh Dur BlChpBd A USD Acc
130.0000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.02%
淨值日期
query_builder2020-07-13
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-13130.0000
2020-07-10129.9700
2020-07-09130.0200
2020-07-08129.9600
2020-07-07129.9600
2020-07-06129.9400
2020-07-02129.8500
2020-07-01129.7100
2020-06-30129.6600
2020-06-29129.6200
日期淨值
2020-06-26129.6300
2020-06-25129.5900
2020-06-24129.6500
2020-06-23129.6800
2020-06-22129.6800
2020-06-19129.7500
2020-06-18129.7100
2020-06-17129.7400
2020-06-16129.7000
2020-06-15129.2900
日期淨值
2020-06-12129.4000
2020-06-11129.4400
2020-06-10129.6400
2020-06-09129.6100
2020-06-08129.7300
2020-06-05129.5800
2020-06-04129.2500
2020-06-03129.0700
2020-06-02128.9100
2020-06-01128.8200
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.48%
近六個月 ▲ 2.73%
今年以來 ▲ 2.73%
成立至今 ▲ 29.66%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.40%
近二年 ▲ 9.33%
近三年 ▲ 8.03%
近五年 ▲ 11.21%
近十年 ▲ 21.99%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
Legg Mason WA Sh Dur BlChpBd A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛證券投資顧問股份有限公司
成立日期2009-06-25
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資之主要目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬.基金主要投資於以下之債務證券:(i)高於標準普爾評等為A-或NRSRO相同評等或未經評等但認為有相同品質者;(ii)(a)購買時依據次投資經理人之意見係任何非位於新興市場國家國家之公司所發行人,(藍籌)公司,係指標準普爾長期評等等於或高於A-或NRSRO相同評等或未經評等但認為有相同品質者,及/或(b)超國家組織所發行,高於標準普爾評等為A-或NRSRO相同評等,或未經評等但認為有相同品質者,與(iii)於公開說明書附錄III所定義之正規市場上市或交易者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)330.85(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.69
一年年化Beta0.28
一年年化Sharpe0.76
績效月份2020-06
一年年化標準差4.12
三年年化標準差2.66
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.12%0.760.28-0.69
三年2.66%0.350.520.35
五年2.35%0.420.45-0.19
十年2.47%0.57----
前十大持股
投資標的資產百分比%
U.S. Treasury Notes 1.7500% Mat 03/31/20227.09
Western Asset US Dollar Liquidity Fund5.03
KREDITANS 0.88% 07/18/242.49
NIKE INC 2.4% 03/27/251.90
Visa Inc 1.9000% Mat 04/15/20271.37
LVMH MOET 1% 02/11/231.30
Citigroup Inc. 3.3000% Mat 04/27/20251.27
EUROPEAN 0.75% 07/14/231.23
BANK OF NOVA SCOTIA 1.3750% Mat 12/05/20231.21
BANK OF AMER CR 3.55 3/24 3.5500% Mat 03/05/20241.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。