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美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
Legg Mason WA Sh Dur BlChpBd A USD DisM
人氣favorite5425
109.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.09%2021-10-18
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
Legg Mason WA Sh Dur BlChpBd A USD DisM
109.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.09%
淨值日期
query_builder2021-10-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-18109.3100
2021-10-15109.4100
2021-10-14109.5200
2021-10-13109.4600
2021-10-12109.5000
2021-10-11109.4400
2021-10-08109.5300
2021-10-07109.5600
2021-10-06109.6500
2021-10-05109.6900
日期淨值
2021-10-04109.7300
2021-10-01109.7600
2021-09-30109.6800
2021-09-29109.6500
2021-09-28109.6200
2021-09-27109.6900
2021-09-24109.7000
2021-09-23109.7200
2021-09-22109.8700
2021-09-21109.8900
日期淨值
2021-09-20109.9000
2021-09-17109.8400
2021-09-16109.8700
2021-09-15109.9200
2021-09-14109.9600
2021-09-13109.9000
2021-09-10109.8500
2021-09-09109.9000
2021-09-08109.8400
2021-09-07109.8000
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.10%
近六個月 ▲ 0.39%
今年以來 ▼ -0.90%
成立至今 ▲ 30.47%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.46%
近二年 ▲ 3.73%
近三年 ▲ 9.17%
近五年 ▲ 8.15%
近十年 ▲ 20.59%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
Legg Mason WA Sh Dur BlChpBd A USD DisM
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2009-06-02
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標基金投資之主要目標為透過收益及資本增值達到最大總報酬.基金主要投資於以下之債務證券:(i)高於標準普爾評等為A-或NRSRO相同評等或未經評等但認為有相同品質者;(ii)(a)購買時依據次投資經理人之意見係任何非位於新興市場國家國家之公司所發行人,(藍籌)公司,係指標準普爾長期評等等於或高於A-或NRSRO相同評等或未經評等但認為有相同品質者,及/或(b)超國家組織所發行,高於標準普爾評等為A-或NRSRO相同評等,或未經評等但認為有相同品質者,與(iii)於公開說明書附錄III所定義之正規市場上市或交易者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)487.98(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.68
一年年化Beta0.29
一年年化Sharpe-0.46208
績效月份2021-09
一年年化標準差1.10039
三年年化標準差2.6417
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年1.10039%-0.462080.29-0.68
三年2.6417%0.734930.530.36
五年2.26628%0.207310.45-0.19
十年2.3144%0.5577----
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY NOTE 0.6250% Mat 05/15/20304.37
US TREASURY N/B 11/27 2.25 2.2500%4.32
Western Asset US Dollar Liquidity Fund4.15
US TREASURY NOTE 1.3750% Mat 02/15/20232.47
US TREASURY N/B 1.5 2/30 1.5000%1.99
Citigroup Inc. 3.3000% Mat 04/27/20251.78
INTER-AME 0.5% 09/15/261.74
KREDITANS 0.88% 07/18/241.69
BANK OF AMER CR 3.55 3/24 3.5500% Mat 03/05/20241.67
Charles S 1.95% 12/01/311.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-190.0068USD0.0745
2020-09-210.0120USD0.1309
2020-08-170.0113USD0.1237
2020-07-200.0294USD0.3212
2020-06-150.0267USD0.2941
2020-05-180.0359USD0.4007
2020-04-200.0623USD0.6976
2020-03-160.0340USD0.3869
2020-02-180.0365USD0.4082
2020-01-210.0531USD0.5963
2019-12-160.0405USD0.4560
2019-11-180.0418USD0.4714
2019-10-210.0786USD0.8871
2019-09-160.0634USD0.7192
2019-08-190.0669USD0.7564
2019-07-220.0858USD0.9750
2019-06-170.0781USD0.8945
2019-05-210.0968USD1.1151
2019-04-150.0800USD0.9225
2019-03-180.0760USD0.8813
2019-02-190.0837USD0.9754
2019-01-220.1183USD1.3908
2018-12-170.0939USD1.1109
2018-11-190.0922USD1.0909
2018-10-220.1152USD1.3604
2018-09-170.0885USD1.0421
2018-08-200.1027USD1.2042
2018-07-160.0871USD1.0251
2018-06-180.0775USD0.9132
2018-05-210.1189USD1.4019
2018-04-160.0823USD0.9654
2018-03-190.0563USD0.6611
2018-02-200.0594USD0.6944
2018-01-220.1015USD1.1781
2017-12-180.0967USD1.1175
2017-11-200.1479USD1.7057
2017-10-160.1092USD1.2530
2017-09-180.1187USD1.3625
2017-08-210.1426USD1.6349
2017-07-170.1171USD1.3445
2017-06-190.1190USD1.3682
2017-05-220.1548USD1.7791
2017-04-170.1293USD1.4903
2017-03-200.1600USD1.8553
2017-02-130.1259USD1.4551
2017-01-170.1375USD1.5875
2016-12-190.1276USD1.4812
2016-11-210.1510USD1.7410
2016-10-170.1273USD1.4481
2016-09-190.1297USD1.4729
2016-08-220.1505USD1.7042
2016-07-180.1223USD1.3882
2016-06-200.1556USD1.7731
2016-05-160.1244USD1.4163
2016-04-180.1322USD1.5063
2016-03-210.1640USD1.8808
2016-02-160.1350USD1.5700
2016-01-190.1403USD1.6196
2015-12-210.1656USD1.9120
2015-11-160.1379USD1.5883
2015-10-190.1472USD1.6899
2015-09-210.1925USD2.2119
2015-08-170.1533USD1.7647
2015-07-200.1965USD2.2583
2015-06-150.1510USD1.7299
2015-05-180.1466USD1.6618
2015-04-200.1791USD2.0277
2015-03-160.1473USD1.6793
2015-02-170.1476USD1.6777
2015-01-200.1640USD1.8581
2014-12-220.1964USD2.2390
2014-11-170.1444USD1.6404
2014-10-200.1891USD2.1337
2014-09-150.1509USD1.7095
2014-08-180.1463USD1.6468
2014-07-210.1784USD2.0099
2014-06-160.1421USD1.6019
2014-05-190.1429USD1.6043
2014-04-220.1932USD2.1800
2014-03-170.1400USD1.5741
2014-02-180.1440USD1.6199
2014-01-210.1946USD2.1898
2013-12-160.1532USD1.7276
2013-11-180.1476USD1.6609
2013-10-210.1894USD2.1265
2013-09-160.1609USD1.8286
2013-08-190.1621USD1.8314
2013-07-240.2061USD2.3155
2013-06-170.1525USD1.6971
2013-05-200.1797USD1.9752
2013-04-150.1549USD1.6983
2013-03-180.1610USD1.7704
2013-02-190.1665USD1.8297
2013-01-220.1931USD2.1161
2012-12-170.1393USD1.5267
2012-11-190.1307USD1.4275
2012-10-220.1665USD1.8191
2012-09-170.1477USD1.6272
2012-08-200.2035USD2.2486
2012-07-160.1695USD1.8889
2012-06-180.1751USD1.9722
2012-05-230.1903USD2.1576
2012-04-160.1477USD1.6656
2012-03-190.1415USD1.5980
2012-02-220.2018USD2.2945
2012-01-180.1682USD1.9292
2011-12-190.1519USD1.7530
2011-11-210.1538USD1.7792
2011-10-180.1372USD1.5925
2011-09-200.1593USD1.8268
2011-08-180.1326USD1.5089
2011-07-190.1094USD1.2446
2011-06-210.1120USD1.2755
2011-05-170.0837USD0.9522
2011-04-190.0874USD0.9980
2011-03-220.1178USD1.3473
2011-02-150.1038USD1.1943
2011-01-180.0977USD1.1188
2010-12-210.1143USD1.3129
2010-11-160.0825USD0.9351
2010-10-190.0904USD1.0173
2010-09-210.1298USD1.4635
2010-08-170.1276USD1.4423
2010-07-220.2215USD2.5239
2010-06-150.1795USD2.0830
2010-05-180.1729USD1.9919
2010-04-200.2111USD2.4208
2010-03-160.2138USD2.4663
2010-02-160.2086USD2.4300
2010-01-190.1946USD2.2469
2009-12-220.2393USD2.7737
2009-11-170.2036USD2.3417
2009-10-200.2475USD2.8698
2009-09-150.1936USD2.2461
2009-08-180.1807USD2.1109
2009-07-230.2844USD3.3658
2009-06-180.0870USD1.0470
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。