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美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
Legg Mason WA Glb Credit A USD Acc
人氣favorite5273
152.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1800 / -0.12%2021-09-17
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
Legg Mason WA Glb Credit A USD Acc
152.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1800 / -0.12%
淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17152.3700
2021-09-16152.5500
2021-09-15152.7400
2021-09-14152.9100
2021-09-13152.5900
2021-09-10152.3600
2021-09-09152.5700
2021-09-08152.1400
2021-09-07152.0000
2021-09-03152.3300
日期淨值
2021-09-02152.5800
2021-09-01152.4100
2021-08-31152.4000
2021-08-30152.6100
2021-08-27152.4100
2021-08-26152.1600
2021-08-25152.0900
2021-08-24152.4300
2021-08-23152.6000
2021-08-20152.6200
日期淨值
2021-08-19152.5600
2021-08-18152.4600
2021-08-17152.4200
2021-08-16152.4900
2021-08-13152.3300
2021-08-12151.8500
2021-08-11151.9100
2021-08-10151.9500
2021-08-09152.1300
2021-08-06152.3500
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.99%
近六個月 ▲ 2.00%
今年以來 ▼ -0.21%
成立至今 ▲ 52.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.74%
近二年 ▲ 9.54%
近三年 ▲ 21.18%
近五年 ▲ 23.35%
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
Legg Mason WA Glb Credit A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2011-11-15
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金是美盛環球基金系列於(愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金.本基金透過收益及資本增值,將其資產總值至少三分之二投資於多種貨幣為計值單位的公司債務證券及由超國家組織發行的債務證券以取得最大總回報.此外,本基金可投資於由國家政府,其代理機關,職能部門及政治分部所發行或擔保的證券.副投資經理只會購買具有投資評級或(如無評級)被認為具有相若質素的投資項目.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)87.24(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.09513
一年年化Beta1.07651
一年年化Sharpe0.75774
績效月份2021-08
一年年化標準差3.57327
三年年化標準差6.29015
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.57327%0.757741.076510.09513
三年6.29015%0.878561.11857-0.55834
五年5.2047%0.617761.10767-0.43239
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund2.55
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.0000% Mat 02/15/20301.09
AbbVie In 3.2% 11/21/291.04
CITIGROUP INC 8.1250% Mat 07/15/20390.99
MPT OPER PARTNERSP/FINL 3.6920% Mat 06/05/20280.90
WELLS FAR VAR 05/04/25 1.3380%0.83
Banco Santander S.A 1.7500% Mat 02/17/20270.80
AXA SA VAR 05/28/49 3.2500%0.77
US TSY N 1.25% 05/15/500.77
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4000% Mat 07/26/20290.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。