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美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
Legg Mason WA Glb Credit A USD Acc
人氣favorite5433
131.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1500 / -0.87%2022-08-05
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
Legg Mason WA Glb Credit A USD Acc
131.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1500 / -0.87%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-05131.2100
2022-08-04132.3600
2022-08-03131.9900
2022-08-02131.7900
2022-08-01132.5700
2022-07-29131.9800
2022-07-28131.5400
2022-07-27130.6400
2022-07-26130.5200
2022-07-25130.4700
日期淨值
2022-07-22130.5900
2022-07-21129.3300
2022-07-20128.5800
2022-07-19128.0100
2022-07-18128.2000
2022-07-15128.3700
2022-07-14127.9600
2022-07-13128.5300
2022-07-12128.3300
2022-07-11128.0000
日期淨值
2022-07-08127.2100
2022-07-07127.2300
2022-07-06127.2800
2022-07-05127.5500
2022-07-01127.2400
2022-06-30126.5300
2022-06-29126.4000
2022-06-28126.3100
2022-06-27126.7600
2022-06-24127.2200
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.83%
近六個月 ▼ -10.05%
今年以來 ▼ -12.36%
成立至今 ▲ 31.98%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.61%
近二年 ▼ -11.37%
近三年 ▼ -3.33%
近五年 ▲ 5.15%
近十年 ▲ 21.88%
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
Legg Mason WA Glb Credit A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2011-11-15
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金是美盛環球基金系列於(愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金.本基金透過收益及資本增值,將其資產總值至少三分之二投資於多種貨幣為計值單位的公司債務證券及由超國家組織發行的債務證券以取得最大總回報.此外,本基金可投資於由國家政府,其代理機關,職能部門及政治分部所發行或擔保的證券.副投資經理只會購買具有投資評級或(如無評級)被認為具有相若質素的投資項目.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)68.88(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業52.63
其他42.20
政府2.72
現金和現金等價物1.76
證券化0.68
風險評等
一年年化Alpha0.01162
一年年化Beta1.24041
一年年化Sharpe-1.76813
績效月份2022-07
一年年化標準差8.41315
三年年化標準差8.03169
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund2.29
AbbVie In 3.2% 11/21/291.16
CITIGROUP INC 8.1250% Mat 07/15/20390.99
WELLS FARGO & COMPANY 1.0000% Mat 02/02/20270.86
MPT OPER PARTNERSP/FINL 3.6920% Mat 06/05/20280.85
Banco Santander S.A 1.7500% Mat 02/17/20270.82
US TREASURY N/B 05/52 2.875 2.8750%0.80
MEXICO 3.5% 02/12/340.78
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.7000% Mat 04/02/20400.75
VOLKSWAGEN FIN SERV NV 4.2500% Mat 10/09/20250.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。