首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
Legg Mason WA Glb Credit A USD Acc
人氣favorite4530
146.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.03%2020-07-13
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
Legg Mason WA Glb Credit A USD Acc
146.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.03%
淨值日期
query_builder2020-07-13
人氣
favorite
4530
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-13146.4500
2020-07-10146.4900
2020-07-09146.7200
2020-07-08146.3500
2020-07-07146.3300
2020-07-06146.1300
2020-07-02145.8300
2020-07-01145.3100
2020-06-30145.2000
2020-06-29145.1700
日期淨值
2020-06-26145.4200
2020-06-25145.2400
2020-06-24145.2300
2020-06-23145.2400
2020-06-22145.4400
2020-06-19145.4700
2020-06-18145.4200
2020-06-17145.3900
2020-06-16145.4000
2020-06-15144.5600
日期淨值
2020-06-12144.8300
2020-06-11144.9000
2020-06-10145.2000
2020-06-09145.0200
2020-06-08145.1200
2020-06-05144.5800
2020-06-04143.6500
2020-06-03143.0100
2020-06-02143.0200
2020-06-01142.7600
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.44%
近六個月 ▲ 3.85%
今年以來 ▲ 3.85%
成立至今 ▲ 45.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.35%
近二年 ▲ 16.67%
近三年 ▲ 16.68%
近五年 ▲ 26.80%
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
Legg Mason WA Glb Credit A USD Acc
總代理美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司美盛證券投資顧問股份有限公司
成立日期2011-11-15
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金是美盛環球基金系列於(愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金.本基金透過收益及資本增值,將其資產總值至少三分之二投資於多種貨幣為計值單位的公司債務證券及由超國家組織發行的債務證券以取得最大總回報.此外,本基金可投資於由國家政府,其代理機關,職能部門及政治分部所發行或擔保的證券.副投資經理只會購買具有投資評級或(如無評級)被認為具有相若質素的投資項目.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)77.86(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.27
一年年化Beta1.14
一年年化Sharpe0.66
績效月份2020-06
一年年化標準差9.56
三年年化標準差6.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.56%0.661.14-0.27
三年6.02%0.611.13-0.82
五年5.28%0.711.15-0.84
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TSY N/B 0.63% 03/31/273.20
Western Asset US Dollar Liquidity Fund2.03
US TREASURY N/B 1.5 2/30 1.5000%1.33
MITSUBISH 3.22% 03/07/221.30
CVS HEALT 5.05% 03/25/481.01
VONOVIA FINANCE BV 2.2500% Mat 04/07/20301.01
CITIGROUP INC 8.1250% Mat 07/15/20391.00
AbbVie Inc 3.2000% Mat 11/21/20290.98
CHINA OVERSEAS FIN 4.2500% Mat 04/26/20230.89
US TREASURY BOND 2.3750% Mat 11/15/20490.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。