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美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Hi Yld A USD Dis(M)+
人氣favorite5478
86.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.01%2021-06-14
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Hi Yld A USD Dis(M)+
86.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.01%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
5478
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1486.7700
2021-06-1186.7800
2021-06-1086.6800
2021-06-0986.6600
2021-06-0886.4900
2021-06-0786.3600
2021-06-0486.2900
2021-06-0386.1900
2021-06-0286.2000
2021-06-0186.0900
日期淨值
2021-05-2885.9700
2021-05-2785.9000
2021-05-2685.8300
2021-05-2585.7800
2021-05-2485.7400
2021-05-2185.7100
2021-05-2085.6100
2021-05-1985.5500
2021-05-1885.7700
2021-05-1785.7600
日期淨值
2021-05-1486.1300
2021-05-1386.0000
2021-05-1286.0000
2021-05-1186.1700
2021-05-1086.3800
2021-05-0786.3900
2021-05-0686.2900
2021-05-0586.3000
2021-05-0486.2400
2021-05-0386.3200
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.53%
近六個月 ▲ 3.97%
今年以來 ▲ 2.23%
成立至今 ▲ 48.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.12%
近二年 ▲ 15.99%
近三年 ▲ 21.86%
近五年 ▲ 39.72%
近十年--
基本資料
基金名稱
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Legg Mason WA US Hi Yld A USD Dis(M)+
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2012-11-21
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金的投資目標為提高水平的流動收益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)210.70(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.76
Transportation0.03
風險評等
一年年化Alpha0.36801
一年年化Beta0.98724
一年年化Sharpe2.54451
績效月份2021-05
一年年化標準差5.59299
三年年化標準差9.97723
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.59299%2.544510.987240.36801
三年9.97723%0.583671.06568-0.67544
五年7.92968%0.738991.06061-0.84233
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund2.25
DISH DBS Corp. 7.7500% Mat 07/01/20261.23
VOC ESCROW LTD 5.0000% Mat 02/15/20281.19
GLOBAL AIR L 6.500% 09/24 Mat 09/15/20241.15
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.5000% Mat 05/01/20320.78
BERRY PETROLEUM CO LLC 7.0000% Mat 02/15/20260.71
WYNN MACAU LTD 5.6250% Mat 08/26/20280.66
SILVERSEA CRUISE FINANCE LTD 7.2500% Mat 02/01/20250.66
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.8750% Mat 04/15/20290.64
BAUSCH HE 6.25% 02/15/290.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-170.3782USD5.2700
2021-04-190.3793USD5.2632
2021-03-220.4556USD6.4096
2021-02-160.3808USD5.2667
2021-01-190.4098USD5.6964
2020-12-210.4897USD6.8239
2020-11-160.3868USD5.5028
2020-10-190.3808USD5.4860
2020-09-210.4724USD6.7978
2020-08-170.3793USD5.4793
2020-07-200.4670USD6.8718
2020-06-150.3680USD5.4779
2020-05-180.3508USD5.5372
2020-04-200.4380USD6.8132
2020-03-160.3261USD5.1030
2020-02-180.3940USD5.4769
2020-01-210.5067USD7.0335
2019-12-160.3912USD5.5093
2019-11-180.3857USD5.4945
2019-10-210.5041USD7.1452
2019-09-160.4067USD5.7393
2019-08-190.4019USD5.7334
2019-07-220.5285USD7.4362
2019-06-170.4209USD5.9562
2019-05-210.5239USD7.4793
2019-04-150.4235USD5.9500
2019-03-180.4014USD5.7468
2019-02-190.4132USD5.9513
2019-01-220.5043USD7.3345
2018-12-170.3875USD5.6990
2018-11-190.3938USD5.7128
2018-10-220.5052USD7.1439
2018-09-170.4080USD5.7270
2018-08-200.5076USD7.1488
2018-07-160.4053USD5.7214
2018-06-180.4078USD5.7208
2018-05-210.5078USD7.1477
2018-04-160.4110USD5.7325
2018-03-190.3933USD5.5092
2018-02-200.4274USD5.9277
2018-01-220.5244USD7.1490
2017-12-180.4190USD5.7260
2017-11-200.5234USD7.1541
2017-10-160.4407USD5.9565
2017-09-180.4396USD5.9575
2017-08-210.5464USD7.4325
2017-07-170.4412USD5.9660
2017-06-190.4428USD5.9564
2017-05-220.5525USD7.4415
2017-04-170.4561USD6.1733
2017-03-200.5682USD7.7046
2017-02-130.4421USD5.9678
2017-01-170.4915USD6.6422
2016-12-190.4683USD6.4112
2016-11-210.5781USD8.0070
2016-10-170.4888USD6.6411
2016-09-190.4824USD6.6423
2016-08-220.6076USD8.2894
2016-07-180.4825USD6.6372
2016-06-200.5892USD8.3386
2016-05-160.4639USD6.6511
2016-04-180.4425USD6.4062
2016-03-210.5311USD7.7828
2016-02-160.4085USD6.4342
2016-01-190.4364USD6.6311
2015-12-210.5452USD7.9894
2015-11-160.4623USD6.3909
2015-10-190.4572USD6.1825
2015-09-210.5791USD7.7068
2015-08-170.4711USD6.1784
2015-07-200.6035USD7.6781
2015-06-150.4911USD6.1651
2015-05-180.4986USD6.1783
2015-04-200.5998USD7.4402
2015-03-160.4578USD5.7382
2015-02-170.4783USD5.9629
2015-01-200.4499USD5.6962
2014-12-220.5472USD6.8800
2014-11-170.4511USD5.4817
2014-10-200.5660USD6.8662
2014-09-150.4641USD5.4947
2014-08-180.4691USD5.5039
2014-07-210.6131USD7.1452
2014-06-160.4945USD5.7285
2014-05-190.4750USD5.5229
2014-04-220.6336USD7.3539
2014-03-170.4736USD5.5268
2014-01-210.6302USD7.3554
2013-12-160.4869USD5.7280
2013-11-180.4860USD5.7366
2013-10-210.6070USD7.1618
2013-09-160.4799USD5.7401
2013-08-190.4777USD5.7152
2013-07-240.6081USD7.1906
2013-06-170.4863USD5.7353
2013-05-200.6236USD7.1547
2013-04-150.4939USD5.7149
2013-03-180.4748USD5.5195
2013-02-190.4901USD5.7302
2013-01-220.8089USD9.3998
2012-12-170.5553USD6.5428
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。