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百達-數位科技-R 美元
Pictet-Digital R USD
人氣favorite10367
476.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 4.3300 / 0.92%2021-09-23
百達-數位科技-R 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-09-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-23476.1100
2021-09-22471.7800
2021-09-21470.8200
2021-09-20470.9600
2021-09-17481.1400
2021-09-16477.0200
2021-09-15477.3500
2021-09-14481.6300
2021-09-13483.3200
2021-09-10491.7200
日期淨值
2021-09-09491.4600
2021-09-08495.9300
2021-09-07498.2800
2021-09-03493.3400
2021-09-02494.8800
2021-09-01494.1000
2021-08-31486.4800
2021-08-30482.4300
2021-08-27480.2400
2021-08-26484.8000
日期淨值
2021-08-25482.3800
2021-08-24482.0600
2021-08-23471.4400
2021-08-20469.1200
2021-08-19465.7400
2021-08-18471.7400
2021-08-17469.7100
2021-08-16475.3500
2021-08-13479.3000
2021-08-12479.2100
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.26%
近六個月 ▲ 0.45%
今年以來 ▲ 6.13%
成立至今 ▲ 84.22%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.64%
近二年 ▲ 50.62%
近三年 ▲ 49.57%
近五年 ▲ 108.97%
近十年 ▲ 272.81%
基本資料
基金名稱
百達-數位科技-R 美元
Pictet-Digital R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期1999-11-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於從事電訊服務,電訊及網絡科技及電腦及軟件行業的公司所發行的股票,藉以達致資本增長的目標.投資組合將均衡地分散投資於不同地區以盡量減低風險.管理公司會繼續監控成分基金所投資的國家的政治經濟事件,在選股方面,將選取具有高增長潛力的證券及有明確業務目標的公司,而不是規模較大及知名度較高的公司.此成分基金將在符合投資限制規定的限額內,持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合.這些證券可以是普通股或優先股以及在較少程度上,可轉讓證券的認股權證及選擇權.成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)5,410.08(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media22.95
Software19.60
Retail -Cyclical18.51
Telecommunication Services17.44
Media-Diversified6.94
旅遊與休閒4.96
Hardware4.35
信貸服務2.85
Healthcare Providers & Services1.02
風險評等
一年年化Alpha-4.99002
一年年化Beta0.77775
一年年化Sharpe1.12657
績效月份2021-08
一年年化標準差13.66351
三年年化標準差18.27947
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.66351%1.126570.77775-4.99002
三年18.27947%0.763690.935071.03984
五年15.46808%0.958390.943222.35289
十年15.01339%0.913740.967833.05149
前十大持股
投資標的資產百分比%
Alibaba Group Holding Ltd5.47
Salesforce.Com Inc4.85
Facebook Inc-Class A4.79
Tencent Holdings Ltd4.08
Verizon Communications Inc3.71
Amazon.Com Inc3.39
Alphabet Inc-Cl A3.37
Microsoft Corp3.21
Deutsche Telekom Ag-Reg3.01
Comcast Corp-Class A2.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。