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百達-數位科技-R 美元
Pictet-Digital R USD
人氣favorite8392
401.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5100 / 0.13%2020-09-29
百達-數位科技-R 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-29401.6900
2020-09-28401.1800
2020-09-25391.9300
2020-09-24391.1900
2020-09-23401.0100
2020-09-22396.9700
2020-09-21392.0500
2020-09-18400.0200
2020-09-17400.7600
2020-09-16410.2900
日期淨值
2020-09-15408.6000
2020-09-14405.8400
2020-09-11400.6600
2020-09-10407.6100
2020-09-09401.6800
2020-09-08401.3400
2020-09-04408.8000
2020-09-03423.2400
2020-09-02423.9700
2020-09-01422.1600
日期淨值
2020-08-31420.7000
2020-08-28423.9600
2020-08-27424.0900
2020-08-26421.9500
2020-08-25413.4500
2020-08-24413.0100
2020-08-21406.3200
2020-08-20403.7700
2020-08-19405.7800
2020-08-18407.0900
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 21.17%
近六個月 ▲ 30.29%
今年以來 ▲ 21.40%
成立至今 ▲ 59.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.25%
近二年 ▲ 29.35%
近三年 ▲ 47.69%
近五年 ▲ 118.51%
近十年 ▲ 276.16%
基本資料
基金名稱
百達-數位科技-R 美元
Pictet-Digital R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期1999-11-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於從事電訊服務,電訊及網絡科技及電腦及軟件行業的公司所發行的股票,藉以達致資本增長的目標.投資組合將均衡地分散投資於不同地區以盡量減低風險.管理公司會繼續監控成分基金所投資的國家的政治經濟事件,在選股方面,將選取具有高增長潛力的證券及有明確業務目標的公司,而不是規模較大及知名度較高的公司.此成分基金將在符合投資限制規定的限額內,持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合.這些證券可以是普通股或優先股以及在較少程度上,可轉讓證券的認股權證及選擇權.成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)4,752.48(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media26.99
Telecommunication Services24.13
Software12.97
Retail -Cyclical12.92
Media-Diversified7.97
Hardware5.56
旅遊與休閒3.68
信貸服務2.33
Healthcare Providers & Services0.15
風險評等
一年年化Alpha12.71
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe1.32
績效月份2020-08
一年年化標準差21.07
三年年化標準差17.34
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.07%1.320.912.71
三年17.34%0.740.974.73
五年16.09%0.981.026.01
十年15.28%0.910.994.12
前十大持股
投資標的資產百分比%
Facebook Inc-Class A4.39
Comcast Corp-Class A3.53
Salesforce.Com Inc3.49
Alibaba Group Holding-Sp Adr3.46
Baidu Inc - Spon Adr3.36
Samsung Electronics Co Ltd3.19
Alphabet Inc-Cl A3.18
Ebay Inc3.15
Microsoft Corp3.13
At&T Inc3.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。