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百達-數位科技-R 美元
Pictet-Digital R USD
人氣favorite11163
329.6400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.5900 / -0.48%2022-08-17
百達-數位科技-R 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-17329.6400
2022-08-16331.2300
2022-08-12331.0200
2022-08-11333.7700
2022-08-10326.4400
2022-08-09319.9900
2022-08-08329.2000
2022-08-05323.1800
2022-08-04324.8000
2022-08-03319.3100
日期淨值
2022-08-02314.9600
2022-08-01312.8100
2022-07-29312.2800
2022-07-28311.0400
2022-07-27311.9800
2022-07-26308.4200
2022-07-25312.9000
2022-07-22317.5400
2022-07-21319.2800
2022-07-20313.5400
日期淨值
2022-07-19307.6700
2022-07-18310.7000
2022-07-15297.7800
2022-07-14297.8500
2022-07-13299.3400
2022-07-12302.6300
2022-07-11305.0600
2022-07-08312.8600
2022-07-07315.9600
2022-07-06312.1200
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.75%
近六個月 ▼ -23.60%
今年以來 ▼ -29.15%
成立至今 ▲ 18.25%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -35.93%
近二年 ▼ -20.90%
近三年 ▼ -5.51%
近五年 ▲ 9.80%
近十年 ▲ 138.82%
基本資料
基金名稱
百達-數位科技-R 美元
Pictet-Digital R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期1999-11-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於從事電訊服務,電訊及網絡科技及電腦及軟件行業的公司所發行的股票,藉以達致資本增長的目標.投資組合將均衡地分散投資於不同地區以盡量減低風險.管理公司會繼續監控成分基金所投資的國家的政治經濟事件,在選股方面,將選取具有高增長潛力的證券及有明確業務目標的公司,而不是規模較大及知名度較高的公司.此成分基金將在符合投資限制規定的限額內,持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合.這些證券可以是普通股或優先股以及在較少程度上,可轉讓證券的認股權證及選擇權.成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)3,076.30(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國63.12
中國20.13
德國4.10
日本4.10
英國2.95
韓國2.37
巴西1.98
加拿大0.75
以色列0.51
行業比重
行業類別百分比%
通訊服務45.79
周期性消費25.48
科技23.62
金融服務5.11
風險評等
一年年化Alpha-35.31189
一年年化Beta0.77502
一年年化Sharpe-3.04035
績效月份2022-07
一年年化標準差14.27099
三年年化標準差18.61984
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Salesforce Inc5.67
Paypal Holdings Inc4.96
Alibaba Group Holding Ltd4.42
T-Mobile Us Inc4.40
Deutsche Telekom Ag-Reg3.98
Booking Holdings Inc3.84
Meta Platforms Inc-Class A3.66
Verizon Communications Inc3.26
Intuit Inc3.12
Jd.Com Inc - Cl A3.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。