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百達-生物科技-R 美元
Pictet-Biotech R USD
人氣favorite23285
604.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -8.4500 / -1.38%2022-06-30
百達-生物科技-R 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30604.1200
2022-06-29612.5700
2022-06-28625.2500
2022-06-27622.4100
2022-06-24621.7900
2022-06-22590.6200
2022-06-21589.3200
2022-06-17566.9200
2022-06-16542.6900
2022-06-15554.4000
日期淨值
2022-06-14546.5100
2022-06-13545.8100
2022-06-10573.1700
2022-06-09599.8600
2022-06-08608.5600
2022-06-07589.2000
2022-06-03590.8100
2022-06-02557.7300
2022-06-01573.4900
2022-05-31576.9200
日期淨值
2022-05-27570.9100
2022-05-25571.5400
2022-05-24569.9900
2022-05-23583.2700
2022-05-20581.2700
2022-05-19561.6700
2022-05-18573.9000
2022-05-17573.8800
2022-05-16564.0200
2022-05-13553.1400
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.38%
近六個月 ▼ -27.05%
今年以來 ▼ -28.78%
成立至今 ▲ 126.86%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -30.83%
近二年 ▼ -25.70%
近三年 ▼ -2.27%
近五年 ▲ 1.08%
近十年 ▲ 88.64%
基本資料
基金名稱
百達-生物科技-R 美元
Pictet-Biotech R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2000-06-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標是藉投資於由在醫療行業作為創新先鋒的生物醫藥公司所發行的股票或類似證券,以達致增長.成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於由從事該行業的公司所發行的股票.此成分基金的投資並沒有地域上的限制,但由於醫藥行業所有創新產品集中於北美及西歐,此成分基金的大部分投資亦集中於這些地區.為了就醫藥行業的創新項目提供資金,此生物科技成分基金最多可以其淨資產的10%投資於私人股票及/或非上市證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,411.59(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
生物科技70.59
製藥20.93
醫療診斷及研究4.59
Medical Devices & Instruments0.95
風險評等
一年年化Alpha-26.09493
一年年化Beta1.23267
一年年化Sharpe-1.47205
績效月份2022-05
一年年化標準差23.02937
三年年化標準差22.77152
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.02937%-1.472051.23267-26.09493
三年22.77152%0.051560.78449-8.1433
五年21.98335%0.06850.90081-6.29163
十年22.56873%0.36781.00315-1.7545
前十大持股
投資標的資產百分比%
Argenx Se - Adr6.02
Horizon Therapeutics Plc5.24
Vertex Pharmaceuticals Inc4.94
United Therapeutics Corp4.87
Seagen Inc4.69
Regeneron Pharmaceuticals4.24
Cytokinetics Inc3.45
Biontech Se3.36
Roche Holding Ag-Genusschein3.15
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z3.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。