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百達-新興歐洲-R 歐元
Pictet - Emerging Europe R EUR
人氣favorite5028
425.2532EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4668 / -0.11%2021-07-12
百達-新興歐洲-R 歐元
Pictet - Emerging Europe R EUR
425.2532EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-07-12
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-07-12425.2532
2021-07-09425.7200
2021-07-08422.2800
2021-07-07430.6100
2021-07-06433.4800
2021-07-05432.1700
2021-07-02434.0600
2021-07-01432.9900
2021-06-30430.9200
2021-06-29430.3800
日期淨值
2021-06-28435.3500
2021-06-25434.0300
2021-06-24432.0300
2021-06-22429.3500
2021-06-21427.1700
2021-06-18430.8900
2021-06-17432.7900
2021-06-16430.1700
2021-06-15430.8600
2021-06-11433.9800
日期淨值
2021-06-10431.8600
2021-06-09428.3100
2021-06-08425.8900
2021-06-07425.2200
2021-06-04424.3700
2021-06-03420.8200
2021-06-02419.3200
2021-06-01415.3500
2021-05-28413.7000
2021-05-27407.7700
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.94%
近六個月 ▲ 24.51%
今年以來 ▲ 24.51%
成立至今 ▲ 299.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.80%
近二年 ▲ 27.30%
近三年 ▲ 44.90%
近五年 ▲ 76.88%
近十年 ▲ 19.16%
基本資料
基金名稱
百達-新興歐洲-R 歐元
Pictet - Emerging Europe R EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2001-07-05
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於東歐國家及/或在東歐國家經營其主要業務的公司所發行的可轉讓證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/06)108.83(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas27.02
銀行26.78
金屬與礦物7.23
鋼鐵6.73
Other Energy Sources4.62
防守性零售4.53
Software3.86
Retail -Cyclical3.67
Interactive Media3.60
Telecommunication Services3.48
旅遊與休閒2.26
Transportation1.84
房地產1.42
公用-獨立電廠1.36
跨國集團0.89
Furnishings, Fixtures & Appliances0.37
風險評等
一年年化Alpha10.94649
一年年化Beta0.8779
一年年化Sharpe1.43944
績效月份2021-06
一年年化標準差23.59294
三年年化標準差26.4593
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.59294%1.439440.877910.94649
三年26.4593%0.62181.003275.28559
五年21.97225%0.65321.004693.54611
十年21.73638%0.195171.011830.88362
前十大持股
投資標的資產百分比%
Gazprom Pjsc10.21
Halyk Savings Bank-Gdr Reg S7.19
Lukoil Pjsc4.83
Nac Kazatomprom Jsc-Gdr4.62
Novatek Pjsc-Spons Gdr Reg S4.34
Mmc Norilsk Nickel Pjsc3.98
Sberbank-Preference3.69
Sistema Pjsfc3.48
Tcs Group Holding-Gdr Reg S3.40
Yandex Nv-A3.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。