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百達-新興歐洲-R 歐元
Pictet - Emerging Europe R EUR
人氣favorite4325
296.9300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0300 / 0.35%2020-09-28
百達-新興歐洲-R 歐元
Pictet - Emerging Europe R EUR
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-28296.9300
2020-09-25295.9000
2020-09-24298.7200
2020-09-23303.9700
2020-09-22303.0500
2020-09-21300.9200
2020-09-18308.6100
2020-09-17310.0300
2020-09-16311.7800
2020-09-15312.5000
日期淨值
2020-09-14308.9200
2020-09-11307.2300
2020-09-10304.9400
2020-09-09304.0700
2020-09-08300.7400
2020-09-07307.5000
2020-09-04307.7800
2020-09-03310.1500
2020-09-02311.9400
2020-09-01314.8700
日期淨值
2020-08-28316.5800
2020-08-27318.8300
2020-08-26316.6500
2020-08-25317.6700
2020-08-24318.9500
2020-08-21316.1100
2020-08-20317.4500
2020-08-19323.2600
2020-08-18323.4500
2020-08-17323.9600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.87%
近六個月 ▼ -9.14%
今年以來 ▼ -17.55%
成立至今 ▲ 193.43%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.46%
近二年 ▲ 14.38%
近三年 ▼ -3.42%
近五年 ▲ 35.45%
近十年 ▼ -5.66%
基本資料
基金名稱
百達-新興歐洲-R 歐元
Pictet - Emerging Europe R EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2001-07-05
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於東歐國家及/或在東歐國家經營其主要業務的公司所發行的可轉讓證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)87.63(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行27.77
Oil & Gas20.79
金屬與礦物8.56
Telecommunication Services6.16
Interactive Media6.14
Retail -Cyclical4.05
Furnishings, Fixtures & Appliances3.89
民生性消費品3.64
防守性零售3.55
旅遊與休閒3.20
房地產2.03
鋼鐵1.95
公用-獨立電廠1.85
Transportation1.84
Software1.82
Other Energy Sources1.39
公用-管制1.07
風險評等
一年年化Alpha14.44
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe0.04
績效月份2020-08
一年年化標準差33.91
三年年化標準差23.74
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.91%0.041.0614.44
三年23.74%0.061.061.06
五年20.76%0.421.033.17
十年20.55%0.071.030.06
前十大持股
投資標的資產百分比%
Lukoil Pjsc5.91
Sberbank-Preference5.91
Petropavlovsk Plc4.80
Tcs Group Holding -Reg S4.43
Cd Projekt Sa4.05
Tatneft Pjsc - Pref3.90
Yatas Yatak Ve Yorgan San. T3.89
Mmc Norilsk Nickel Pjsc3.76
Ulker Biskuvi Sanayi3.64
Gazprom Pjsc3.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。