首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
百達-家族企業-R歐元 ( 原:百達-歐洲小型企業-R 歐元 )
Pictet-Family R EUR
人氣favorite3451
1,148.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -6.0900 / -0.53%2020-10-20
百達-家族企業-R歐元 ( 原:百達-歐洲小型企業-R 歐元 )
Pictet-Family R EUR
1,148.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -6.0900 / -0.53%
淨值日期
query_builder2020-10-20
人氣
favorite
3451
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-201,148.1400
2020-10-191,154.2300
2020-10-161,158.9300
2020-10-151,144.5900
2020-10-141,162.2300
2020-10-131,160.3800
2020-10-121,152.8200
2020-10-091,135.8500
2020-10-081,131.9600
2020-10-071,124.1900
日期淨值
2020-10-061,121.5300
2020-10-051,116.2100
2020-10-021,112.2100
2020-10-011,113.6400
2020-09-301,109.3500
2020-09-291,101.9000
2020-09-281,102.4500
2020-09-251,080.2800
2020-09-241,081.8200
2020-09-231,100.3900
日期淨值
2020-09-221,084.7300
2020-09-211,078.0500
2020-09-181,099.0000
2020-09-171,097.7800
2020-09-161,113.5100
2020-09-151,113.8700
2020-09-141,098.1900
2020-09-111,089.5700
2020-09-101,096.8800
2020-09-091,093.2200
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.23%
近六個月 ▲ 28.72%
今年以來 ▼ -5.36%
成立至今 ▲ 192.49%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.45%
近二年 ▲ 1.62%
近三年 ▲ 1.16%
近五年 ▲ 23.76%
近十年 ▲ 125.90%
基本資料
基金名稱
百達-家族企業-R歐元 ( 原:百達-歐洲小型企業-R 歐元 )
Pictet-Family R EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2001-07-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本成分基金旨在透過主要投資於具有家族或發起人所有權之股票,使投資人得以從全球公司(包括新興市場)之成長中獲益.本成分基金地投資於任何國家(包括新興國家),任何經濟產業及任何貨幣.然而,依市場狀況,投資可能集中在一個國家或少數國家及/或一種經濟活動產業及/或一種貨幣上.本成分基金得在滬港通計書及/或深港通計書及/或任何本成分基金在未來可得之相似可接受證券交易及結算之聯結機制或聯通工具,最多投資20%於中國A股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)188.15(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software14.96
商業服務8.54
Construction6.79
工業金屬及礦產6.32
房地產投資信託4.63
Hardware4.43
包裝及容器4.30
飲料:酒精飲料4.27
工業通路3.72
銀行2.87
公用-獨立電廠2.80
房地產2.79
醫療診斷及研究2.44
Oil & Gas2.40
Medical Devices & Instruments2.30
旅遊與休閒2.23
半導體2.14
Interactive Media2.10
資產管理2.09
飲料: 無酒精的飲料2.07
Transportation1.89
建築物料1.89
民生性消費品1.79
Healthcare Providers & Services1.59
Telecommunication Services1.35
Diversified Financial Services1.16
住宅及營造1.06
Vehicles & Parts0.98
風險評等
一年年化Alpha1.16
一年年化Beta1.28
一年年化Sharpe0.31
績效月份2020-09
一年年化標準差27.26
三年年化標準差19.11
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.26%0.311.281.16
三年19.11%0.141.16-8.1
五年17.12%0.361.08-5.41
十年15.39%0.611.08-2.48
前十大持股
投資標的資產百分比%
Solutions 30 Se3.03
Bkw Ag2.80
Tag Immobilien Ag2.79
Royal Unibrew2.78
Logitech International-Reg2.71
Homeserve Plc2.70
Vidrala Sa2.65
Safestore Holdings Plc2.49
Biomerieux2.44
Teleperformance2.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。