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百達-水資源-R 美元
Pictet-Water R USD
人氣favorite11005
376.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.3100 / 0.35%2020-09-18
百達-水資源-R 美元
Pictet-Water R USD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.3100 / 0.35%
淨值日期
query_builder2020-09-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-18376.1000
2020-09-17374.7900
2020-09-16378.3500
2020-09-15377.2900
2020-09-14374.3500
2020-09-11370.8000
2020-09-10373.0800
2020-09-09371.9000
2020-09-08366.4600
2020-09-04372.6000
日期淨值
2020-09-03380.5000
2020-09-02378.9700
2020-09-01374.6300
2020-08-31375.4600
2020-08-28373.3200
2020-08-27374.9400
2020-08-26375.2700
2020-08-25376.8800
2020-08-24375.9100
2020-08-21371.8500
日期淨值
2020-08-20371.3500
2020-08-19376.8600
2020-08-18377.8500
2020-08-17377.7300
2020-08-14377.6000
2020-08-13379.7600
2020-08-12377.7100
2020-08-11376.2100
2020-08-10374.7000
2020-08-07372.1300
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.48%
近六個月 ▲ 12.36%
今年以來 ▲ 3.07%
成立至今 ▲ 129.86%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.67%
近二年 ▲ 20.62%
近三年 ▲ 25.81%
近五年 ▲ 59.91%
近十年 ▲ 135.89%
基本資料
基金名稱
百達-水資源-R 美元
Pictet-Water R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2006-05-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標是投資於在世界各地從事水資源及空氣行業的公司所發行的股票.水資源行業的公司包括水生產公司,水質處理和脫鹽公司,供水公司,水之裝瓶,運輸及發運公司,專門從事廢水,污水,固體,液體及化學廢物處理的公司,經營污水處理設施的公司以及就上述各項提供設備,顧問及工程服務的公司.空氣行業的公司包括負責監督空氣條件的公司,空氣過濾設備供應商及車輛催化轉化器製造商.此成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於從事水資源行業的公司所發行的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)6,950.57(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制24.68
工業金屬及礦產17.31
醫療診斷及研究13.50
廢棄物代理12.66
Construction8.99
Furnishings, Fixtures & Appliances4.37
工業通路4.26
化學3.95
Hardware3.80
旅遊與休閒1.79
Farm & Heavy Construction Machinery1.01
跨國集團0.98
商業服務0.85
風險評等
一年年化Alpha-2.9
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.58
績效月份2020-08
一年年化標準差23.57
三年年化標準差16.95
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.57%0.580.98-2.9
三年16.95%0.440.95-0.49
五年14.4%0.640.920.4
十年13.62%0.660.910
前十大持股
投資標的資產百分比%
Danaher Corp5.91
American Water Works Co Inc4.73
Thermo Fisher Scientific Inc4.64
Xylem Inc3.26
Geberit Ag-Reg3.22
Ferguson Plc3.18
Essential Utilities Inc3.15
Veolia Environnement3.08
Waste Connections Inc3.03
Waste Management Inc3.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。