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百達-水資源-R 美元
Pictet-Water R USD
人氣favorite18632
383.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.5900 / -0.93%2022-06-30
百達-水資源-R 美元
Pictet-Water R USD
383.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.5900 / -0.93%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30383.7600
2022-06-29387.3500
2022-06-28396.1800
2022-06-27394.1200
2022-06-24389.2900
2022-06-22374.7100
2022-06-21376.6500
2022-06-17376.0700
2022-06-16374.9100
2022-06-15385.0600
日期淨值
2022-06-14384.5000
2022-06-13389.6900
2022-06-10399.9700
2022-06-09417.6500
2022-06-08422.0900
2022-06-07419.7000
2022-06-03423.4400
2022-06-02418.3900
2022-06-01420.4400
2022-05-31419.9700
日期淨值
2022-05-27421.4500
2022-05-25410.8600
2022-05-24412.2600
2022-05-23412.9100
2022-05-20410.1700
2022-05-19402.2400
2022-05-18410.6200
2022-05-17412.7600
2022-05-16406.4800
2022-05-13408.1200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.22%
近六個月 ▼ -17.09%
今年以來 ▼ -19.99%
成立至今 ▲ 157.11%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.80%
近二年 ▲ 25.81%
近三年 ▲ 34.67%
近五年 ▲ 42.70%
近十年 ▲ 124.79%
基本資料
基金名稱
百達-水資源-R 美元
Pictet-Water R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2006-05-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標是投資於在世界各地從事水資源及空氣行業的公司所發行的股票.水資源行業的公司包括水生產公司,水質處理和脫鹽公司,供水公司,水之裝瓶,運輸及發運公司,專門從事廢水,污水,固體,液體及化學廢物處理的公司,經營污水處理設施的公司以及就上述各項提供設備,顧問及工程服務的公司.空氣行業的公司包括負責監督空氣條件的公司,空氣過濾設備供應商及車輛催化轉化器製造商.此成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於從事水資源行業的公司所發行的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)8,905.99(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制21.50
廢棄物代理19.12
工業金屬及礦產14.03
醫療診斷及研究13.91
Construction8.82
化學6.02
工業通路4.66
Furnishings, Fixtures & Appliances4.02
旅遊與休閒1.76
Hardware1.31
Farm & Heavy Construction Machinery1.07
Retail -Cyclical0.97
跨國集團0.78
風險評等
一年年化Alpha-2.29103
一年年化Beta1.05058
一年年化Sharpe-0.49976
績效月份2022-05
一年年化標準差17.99166
三年年化標準差18.59957
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.99166%-0.499761.05058-2.29103
三年18.59957%0.595890.93412-0.11167
五年16.28412%0.451620.92664-0.68451
十年13.57584%0.619490.92154-0.77004
前十大持股
投資標的資產百分比%
Danaher Corp5.40
American Water Works Co Inc4.90
Waste Management Inc4.64
Republic Services Inc4.50
Thermo Fisher Scientific Inc4.25
Veolia Environnement4.18
Waste Connections Inc3.88
Severn Trent Plc3.43
Ferguson Plc3.13
Geberit Ag-Reg2.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。