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百達-林木資源-R 歐元
Pictet-Timber R EUR
人氣favorite6892
189.7300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.7300 / 1.46%2022-06-28
百達-林木資源-R 歐元
Pictet-Timber R EUR
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.7300 / 1.46%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28189.7300
2022-06-27187.0000
2022-06-24184.0400
2022-06-22182.8400
2022-06-21185.5900
2022-06-17185.0600
2022-06-16186.8600
2022-06-15192.8800
2022-06-14192.0000
2022-06-13194.7600
日期淨值
2022-06-10200.6700
2022-06-09204.7300
2022-06-08206.7500
2022-06-07207.6300
2022-06-03207.1200
2022-06-02206.1200
2022-06-01207.4100
2022-05-31207.6600
2022-05-27207.4200
2022-05-25201.7300
日期淨值
2022-05-24199.6000
2022-05-23200.6500
2022-05-20202.3600
2022-05-19200.9100
2022-05-18206.2300
2022-05-17206.3900
2022-05-16203.4400
2022-05-13205.1500
2022-05-12202.0900
2022-05-11203.9200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.19%
近六個月 ▲ 4.69%
今年以來 ▼ -2.59%
成立至今 ▲ 199.74%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.87%
近二年 ▲ 67.64%
近三年 ▲ 71.73%
近五年 ▲ 54.73%
近十年 ▲ 158.90%
基本資料
基金名稱
百達-林木資源-R 歐元
Pictet-Timber R EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2008-09-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於與林木資源相關的企業所發行的股份,當中包括積極從事林業和林區的融資,種植和管理及/或木材處理,生產和經銷建築用木材及其他由木材衍生出的服務和製品的公司,以達致資本增長.此成分基金的投資並沒有地域上的限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,723.56(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
林業產品37.45
房地產投資信託18.13
包裝及容器14.55
民生性消費品9.20
住宅及營造7.40
Retail -Cyclical2.06
Construction2.00
跨國集團1.70
工業金屬及礦產1.23
化學1.21
工業通路0.94
Furnishings, Fixtures & Appliances0.48
風險評等
一年年化Alpha4.14798
一年年化Beta0.20518
一年年化Sharpe0.47139
績效月份2022-05
一年年化標準差13.07367
三年年化標準差21.05995
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.07367%0.471390.205184.14798
三年21.05995%0.994161.158444.65427
五年20.06586%0.622231.20822-1.99862
十年17.49364%0.707241.21834-3.48253
前十大持股
投資標的資產百分比%
Rayonier Inc6.30
Weyerhaeuser Co5.87
Potlatchdeltic Corp5.00
West Fraser Timber Co Ltd4.60
Suzano Papel E Celulose Sa4.04
Stora Enso Oyj-R Shs3.79
Svenska Cellulosa Ab Sca-B3.71
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z3.29
Upm-Kymmene Oyj2.93
Kimberly-Clark Corp2.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。