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百達-林木資源-R 歐元
Pictet-Timber R EUR
人氣favorite5977
190.9600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6300 / 0.33%2021-06-22
百達-林木資源-R 歐元
Pictet-Timber R EUR
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22190.9600
2021-06-21190.3300
2021-06-18189.1100
2021-06-17191.3200
2021-06-16190.7400
2021-06-15189.0700
2021-06-14192.7200
2021-06-11192.9900
2021-06-10191.8000
2021-06-09190.9400
日期淨值
2021-06-08192.1200
2021-06-07193.8100
2021-06-04194.1100
2021-06-03194.5300
2021-06-02197.3900
2021-06-01197.8700
2021-05-28198.0200
2021-05-27198.5400
2021-05-26196.1200
2021-05-25196.9600
日期淨值
2021-05-21197.5900
2021-05-20196.8200
2021-05-19193.8800
2021-05-18199.4700
2021-05-17200.4700
2021-05-14203.8800
2021-05-12204.6700
2021-05-11206.4400
2021-05-10211.1900
2021-05-07206.5600
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.51%
近六個月 ▲ 27.78%
今年以來 ▲ 19.82%
成立至今 ▲ 185.83%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 59.86%
近二年 ▲ 63.76%
近三年 ▲ 24.22%
近五年 ▲ 67.52%
近十年 ▲ 125.59%
基本資料
基金名稱
百達-林木資源-R 歐元
Pictet-Timber R EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2008-09-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於與林木資源相關的企業所發行的股份,當中包括積極從事林業和林區的融資,種植和管理及/或木材處理,生產和經銷建築用木材及其他由木材衍生出的服務和製品的公司,以達致資本增長.此成分基金的投資並沒有地域上的限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,217.64(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
林業產品35.19
房地產投資信託18.07
包裝及容器14.09
住宅及營造7.24
民生性消費品7.07
Construction3.14
工業金屬及礦產2.83
化學2.19
Furnishings, Fixtures & Appliances1.25
跨國集團1.14
工業通路1.12
Retail -Cyclical0.96
風險評等
一年年化Alpha20.93581
一年年化Beta1.05973
一年年化Sharpe3.2935
績效月份2021-05
一年年化標準差14.99166
三年年化標準差24.52074
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.99166%3.29351.0597320.93581
三年24.52074%0.435561.37772-7.386
五年19.96508%0.639941.35515-4.3247
十年18.01391%0.547691.3005-5.244
前十大持股
投資標的資產百分比%
Rayonier Inc6.20
Weyerhaeuser Co5.80
West Fraser Timber Co Ltd5.11
Potlatchdeltic Corp5.01
Interfor Corp3.29
International Paper Co3.09
Stora Enso Oyj-R Shs2.98
Canfor Corp2.97
Westrock Co2.85
Suzano Papel E Celulose Sa2.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。