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百達-水資源-HR 美元
Pictet-Water HR USD
人氣favorite18576
601.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4400 / -0.07%2022-08-17
百達-水資源-HR 美元
Pictet-Water HR USD
601.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4400 / -0.07%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-17601.3500
2022-08-16601.7900
2022-08-12592.9300
2022-08-11589.7900
2022-08-10585.9400
2022-08-09582.5700
2022-08-08589.5600
2022-08-05581.9400
2022-08-04587.1700
2022-08-03582.4000
日期淨值
2022-08-02581.0700
2022-08-01580.7800
2022-07-29584.0400
2022-07-28570.0000
2022-07-27563.2200
2022-07-26559.3400
2022-07-25556.1400
2022-07-22559.1800
2022-07-21553.1000
2022-07-20545.2700
日期淨值
2022-07-19536.3400
2022-07-18539.4100
2022-07-15536.4400
2022-07-14533.9300
2022-07-13537.0900
2022-07-12548.8600
2022-07-11546.7900
2022-07-08546.4300
2022-07-07546.6600
2022-07-06540.2000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.65%
近六個月 ▲ 0.46%
今年以來 ▼ -9.71%
成立至今 ▲ 323.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.45%
近二年 ▲ 35.33%
近三年 ▲ 42.59%
近五年 ▲ 78.76%
近十年 ▲ 181.45%
基本資料
基金名稱
百達-水資源-HR 美元
Pictet-Water HR USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2008-10-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標是投資於在世界各地從事水資源及空氣行業的公司所發行的股票.水資源行業的公司包括水生產公司,水質處理和脫鹽公司,供水公司,水之裝瓶,運輸及發運公司,專門從事廢水,污水,固體,液體及化學廢物處理的公司,經營污水處理設施的公司以及就上述各項提供設備,顧問及工程服務的公司.空氣行業的公司包括負責監督空氣條件的公司,空氣過濾設備供應商及車輛催化轉化器製造商.此成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於從事水資源行業的公司所發行的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)8,992.10(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國64.17
英國8.56
加拿大7.12
法國4.01
中國2.94
瑞士2.58
丹麥2.12
巴西1.81
荷蘭1.35
德國1.20
行業比重
行業類別百分比%
工業52.71
公用事業22.09
健康護理14.59
基礎原物料6.09
周期性消費3.29
科技1.23
風險評等
一年年化Alpha12.54774
一年年化Beta0.93716
一年年化Sharpe0.138
績效月份2022-07
一年年化標準差21.5807
三年年化標準差18.33307
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Danaher Corp5.58
American Water Works Co Inc5.18
Waste Management Inc4.82
Republic Services Inc4.73
Thermo Fisher Scientific Inc4.38
Waste Connections Inc4.06
Veolia Environnement3.93
Severn Trent Plc3.33
Ferguson Plc3.13
Essential Utilities Inc2.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。