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百達-智慧城市-R 歐元DY ( 基金配息來源可能為本金 )
Pictet SmartCity R dy EUR
人氣favorite3345
120.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.0700 / 1.74%2022-05-20
百達-智慧城市-R 歐元DY ( 基金配息來源可能為本金 )
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120.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.0700 / 1.74%
淨值日期
query_builder2022-05-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-20120.8600
2022-05-19118.7900
2022-05-18122.2100
2022-05-17122.7800
2022-05-16122.8400
2022-05-13123.4300
2022-05-12119.8800
2022-05-11121.3700
2022-05-10121.6100
2022-05-06123.1700
日期淨值
2022-05-05129.6500
2022-05-04129.0200
2022-05-03129.1100
2022-05-02130.3500
2022-04-29134.1600
2022-04-28132.7900
2022-04-27132.7200
2022-04-26131.8200
2022-04-25130.2500
2022-04-22132.3500
日期淨值
2022-04-21135.2000
2022-04-20133.7500
2022-04-19132.0800
2022-04-14133.2100
2022-04-13131.8000
2022-04-12133.0400
2022-04-11133.3100
2022-04-08133.4600
2022-04-07133.4000
2022-04-06133.4000
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.25%
近六個月 ▼ -8.66%
今年以來 ▼ -11.07%
成立至今 ▲ 96.43%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.76%
近二年 ▲ 17.34%
近三年 ▲ 14.31%
近五年 ▲ 26.55%
近十年 ▲ 91.91%
基本資料
基金名稱
百達-智慧城市-R 歐元DY ( 基金配息來源可能為本金 )
Pictet SmartCity R dy EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2010-05-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股票是否具持續派發高息的能力.成分基金會主要投資於預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股份及類似證劵(包括結構性產品).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,626.56(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託19.75
信貸服務10.13
房地產8.17
工業金屬及礦產8.07
廢棄物代理8.01
Software7.21
Retail -Cyclical7.05
銀行5.82
保險4.98
Construction4.77
Hardware4.56
化學4.47
餐館2.14
Vehicles & Parts1.47
個人服務1.15
Telecommunication Services0.66
住宅及營造0.29
Healthcare Providers & Services0.24
商業服務0.17
風險評等
一年年化Alpha-14.2288
一年年化Beta0.97747
一年年化Sharpe-0.45615
績效月份2022-04
一年年化標準差12.35163
三年年化標準差15.43756
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.35163%-0.456150.97747-14.2288
三年15.43756%0.402720.93769-5.82072
五年13.94138%0.634780.94849-4.41414
十年11.84359%0.74940.9019-3.44407
前十大持股
投資標的資產百分比%
Prologis Inc4.85
Visa Inc-Class A Shares4.53
Segro Plc4.44
Mastercard Inc - A3.92
Schneider Electric Se3.92
Crown Castle Intl Corp3.66
Cisco Systems Inc3.52
Home Depot Inc3.42
Lowe'S Cos Inc3.38
Waste Management Inc3.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-12-061.9100EUR1.2938
2020-12-031.9100EUR1.4428
2019-12-031.8800EUR1.4686
2018-12-030.0500EUR0.0463
2018-08-200.3900EUR4.1471
2018-07-200.3900EUR4.2253
2018-06-200.3900EUR4.2920
2018-05-220.3900EUR4.2963
2018-04-200.3900EUR4.4750
2018-03-200.3900EUR4.4461
2018-02-200.3900EUR4.3433
2018-01-220.3900EUR4.1471
2017-12-200.3900EUR4.1226
2017-11-200.3900EUR4.1980
2017-10-200.3900EUR4.1770
2017-09-200.3900EUR4.2464
2017-08-210.3900EUR4.2665
2017-07-200.3900EUR4.0791
2017-06-200.3900EUR3.9288
2017-05-220.3900EUR4.0085
2017-04-200.3900EUR3.9604
2017-03-200.3900EUR3.9407
2017-02-210.3900EUR3.9493
2017-01-200.3900EUR4.0716
2016-12-200.3900EUR4.0082
2016-11-210.3900EUR4.1555
2016-10-190.3900EUR4.1085
2016-09-190.3900EUR4.1215
2016-08-190.3900EUR4.0561
2016-07-190.3900EUR4.0051
2016-06-170.3900EUR4.2345
2016-05-190.3900EUR4.2326
2016-04-190.3900EUR4.1648
2016-03-180.3900EUR4.2192
2016-02-190.3900EUR4.3281
2016-01-190.3900EUR4.4398
2015-12-180.3900EUR4.1142
2015-11-190.3900EUR3.9413
2015-10-190.3900EUR4.1507
2015-09-180.3900EUR4.1950
2015-08-190.3900EUR3.8918
2015-07-170.3900EUR3.7632
2015-06-190.3900EUR3.9169
2015-05-190.3900EUR3.7772
2015-04-170.3900EUR3.6296
2015-03-190.3900EUR3.7169
2015-02-190.3900EUR3.8572
2015-01-200.3900EUR4.0435
2014-12-190.3900EUR4.1871
2014-11-190.3900EUR4.0837
2014-10-170.3900EUR4.4419
2014-09-190.3900EUR4.0078
2014-08-190.3900EUR4.1397
2014-07-180.3900EUR4.1016
2014-06-190.3900EUR4.0589
2014-05-200.3900EUR4.2257
2014-04-220.3900EUR4.2927
2014-03-200.3900EUR4.4213
2014-02-200.3900EUR4.3522
2014-01-200.3900EUR4.2916
2013-12-200.3900EUR4.4059
2013-11-200.3900EUR4.2971
2013-10-210.3500EUR3.9164
2013-09-200.3500EUR3.9138
2013-08-200.3500EUR4.0442
2013-07-220.3500EUR3.9281
2013-06-200.3500EUR4.0099
2013-05-210.3500EUR3.7237
2013-04-220.3500EUR3.9347
2013-03-200.3500EUR3.9481
2013-02-200.3500EUR4.1132
2013-01-210.3500EUR4.1945
2012-12-200.3500EUR4.2748
2012-11-200.3500EUR4.3267
2012-10-220.3300EUR3.9727
2012-09-200.3300EUR3.9763
2012-08-200.3300EUR3.8491
2012-07-200.3300EUR3.8589
2012-06-200.3300EUR4.0947
2012-05-210.3300EUR4.2723
2012-04-200.3300EUR4.2389
2012-03-200.3300EUR4.1789
2012-02-200.3300EUR4.1856
2012-01-200.3300EUR4.1728
2011-12-200.3300EUR4.2908
2011-11-210.3300EUR4.2760
2011-10-200.3300EUR4.2312
2011-09-200.3300EUR4.3123
2011-08-220.3300EUR4.5828
2011-07-190.3300EUR4.1487
2011-06-170.3300EUR4.0968
2011-05-190.3300EUR3.9811
2011-04-190.3300EUR4.0561
2011-03-180.3300EUR4.1684
2011-02-180.3300EUR3.8755
2011-01-190.3300EUR3.8728
2010-12-170.3300EUR3.9250
2010-11-190.3300EUR3.9485
2010-10-190.3300EUR4.0089
2010-09-170.3300EUR3.9477
2010-08-190.3300EUR3.9509
2010-07-190.3300EUR4.1232
2010-06-180.3300EUR3.9759
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。