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百達-智慧城市-R 美元
Pictet SmartCity R USD
人氣favorite12550
253.5200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.06%2021-09-17
百達-智慧城市-R 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17253.5200
2021-09-16253.6700
2021-09-15252.9000
2021-09-14254.7700
2021-09-13255.1900
2021-09-10256.3900
2021-09-09257.1400
2021-09-08256.5800
2021-09-07257.4400
2021-09-03258.1600
日期淨值
2021-09-02259.1800
2021-09-01258.1300
2021-08-31257.2900
2021-08-30258.2300
2021-08-27256.7400
2021-08-26257.1200
2021-08-25257.7300
2021-08-24257.9400
2021-08-23257.4100
2021-08-20255.5900
日期淨值
2021-08-19254.0100
2021-08-18256.1400
2021-08-17255.1500
2021-08-16256.5100
2021-08-13257.7100
2021-08-12256.3200
2021-08-11257.5300
2021-08-10257.1800
2021-08-09256.7500
2021-08-06257.5300
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.00%
近六個月 ▲ 8.81%
今年以來 ▲ 9.12%
成立至今 ▲ 102.91%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.30%
近二年 ▲ 33.23%
近三年 ▲ 40.53%
近五年 ▲ 55.71%
近十年 ▲ 86.69%
基本資料
基金名稱
百達-智慧城市-R 美元
Pictet SmartCity R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2010-05-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股票是否具持續派發高息的能力.成分基金會主要投資於預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股份及類似證劵(包括結構性產品).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,107.54(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託14.16
Software13.23
信貸服務11.45
房地產10.41
工業金屬及礦產7.99
Retail -Cyclical7.19
銀行6.83
Hardware5.79
餐館5.21
廢棄物代理3.96
保險3.28
Construction2.50
旅遊與休閒1.21
個人服務1.17
Vehicles & Parts1.06
Healthcare Providers & Services0.91
商業服務0.41
Transportation0.41
半導體0.41
住宅及營造0.33
Interactive Media0.08
風險評等
一年年化Alpha-11.06914
一年年化Beta1.0712
一年年化Sharpe1.11109
績效月份2021-08
一年年化標準差15.32334
三年年化標準差17.47638
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.32334%1.111091.0712-11.06914
三年17.47638%0.672520.93577-1.19756
五年14.37257%0.609330.93969-3.68995
十年12.77977%0.505160.84419-2.78252
前十大持股
投資標的資產百分比%
Vonovia Se4.66
Visa Inc-Class A Shares4.25
Segro Plc3.95
Paypal Holdings Inc3.55
Schneider Electric Se3.51
Autodesk Inc3.44
Prologis Inc3.28
Home Depot Inc3.21
Mastercard Inc - A3.15
Lowe'S Cos Inc3.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。