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百達-智慧城市-R 美元
Pictet SmartCity R USD
人氣favorite13025
197.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1100 / -0.56%2022-08-17
百達-智慧城市-R 美元
Pictet SmartCity R USD
197.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1100 / -0.56%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-17197.1000
2022-08-16198.2100
2022-08-12196.5900
2022-08-11197.4200
2022-08-10195.3600
2022-08-09190.9700
2022-08-08194.5200
2022-08-05191.2500
2022-08-04192.4000
2022-08-03190.9700
日期淨值
2022-08-02189.6700
2022-08-01191.0000
2022-07-29190.8600
2022-07-28186.8900
2022-07-27183.7700
2022-07-26182.3400
2022-07-25184.0200
2022-07-22185.3500
2022-07-21183.3100
2022-07-20181.0800
日期淨值
2022-07-19178.3200
2022-07-18178.2800
2022-07-15174.8800
2022-07-14171.4700
2022-07-13173.1100
2022-07-12177.0000
2022-07-11175.7500
2022-07-08176.3500
2022-07-07178.0600
2022-07-06177.0000
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.81%
近六個月 ▼ -16.89%
今年以來 ▼ -23.86%
成立至今 ▲ 50.52%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -25.69%
近二年 ▼ -8.94%
近三年 ▼ -3.00%
近五年 ▲ 8.53%
近十年 ▲ 38.91%
基本資料
基金名稱
百達-智慧城市-R 美元
Pictet SmartCity R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2010-05-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股票是否具持續派發高息的能力.成分基金會主要投資於預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股份及類似證劵(包括結構性產品).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,545.71(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國69.27
法國6.67
英國5.69
德國4.22
新加坡2.97
加拿大2.74
瑞士2.65
日本1.53
荷蘭1.10
澳大利亞0.97
行業比重
行業類別百分比%
房地產27.07
工業22.40
金融服務20.75
科技13.10
周期性消費11.86
基礎原物料4.14
通訊服務0.68
風險評等
一年年化Alpha-16.95943
一年年化Beta1.07708
一年年化Sharpe-1.32693
績效月份2022-07
一年年化標準差21.04689
三年年化標準差19.96268
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Prologis Inc4.46
Visa Inc-Class A Shares4.25
Schneider Electric Se3.99
Segro Plc3.88
Crown Castle Intl Corp3.85
Mastercard Inc - A3.84
Home Depot Inc3.70
Waste Management Inc3.54
Lowe'S Cos Inc3.53
Cisco Systems Inc3.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。