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百達-智慧城市-R 美元DY ( 基金配息來源可能為本金 )
Pictet SmartCity R dy USD
人氣favorite3628
180.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -0.06%2021-09-17
百達-智慧城市-R 美元DY ( 基金配息來源可能為本金 )
Pictet SmartCity R dy USD
180.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -0.06%
淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17180.6700
2021-09-16180.7800
2021-09-15180.2300
2021-09-14181.5700
2021-09-13181.8600
2021-09-10182.7200
2021-09-09183.2500
2021-09-08182.8500
2021-09-07183.4600
2021-09-03183.9700
日期淨值
2021-09-02184.7100
2021-09-01183.9600
2021-08-31183.3600
2021-08-30184.0200
2021-08-27182.9600
2021-08-26183.2400
2021-08-25183.6600
2021-08-24183.8200
2021-08-23183.4500
2021-08-20182.1500
日期淨值
2021-08-19181.0200
2021-08-18182.5400
2021-08-17181.8400
2021-08-16182.8000
2021-08-13183.6600
2021-08-12182.6800
2021-08-11183.5300
2021-08-10183.2800
2021-08-09182.9700
2021-08-06183.5300
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.00%
近六個月 ▲ 8.81%
今年以來 ▲ 9.12%
成立至今 ▲ 102.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.28%
近二年 ▲ 33.22%
近三年 ▲ 40.52%
近五年 ▲ 55.67%
近十年 ▲ 86.63%
基本資料
基金名稱
百達-智慧城市-R 美元DY ( 基金配息來源可能為本金 )
Pictet SmartCity R dy USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2010-05-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股票是否具持續派發高息的能力.成分基金會主要投資於預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股份及類似證劵(包括結構性產品).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,107.54(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託14.16
Software13.23
信貸服務11.45
房地產10.41
工業金屬及礦產7.99
Retail -Cyclical7.19
銀行6.83
Hardware5.79
餐館5.21
廢棄物代理3.96
保險3.28
Construction2.50
旅遊與休閒1.21
個人服務1.17
Vehicles & Parts1.06
Healthcare Providers & Services0.91
商業服務0.41
Transportation0.41
半導體0.41
住宅及營造0.33
Interactive Media0.08
風險評等
一年年化Alpha-11.0744
一年年化Beta1.07094
一年年化Sharpe1.11053
績效月份2021-08
一年年化標準差15.32005
三年年化標準差17.47647
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.32005%1.110531.07094-11.0744
三年17.47647%0.672320.93583-1.20208
五年14.37229%0.6090.93967-3.69464
十年12.77638%0.505030.84396-2.78327
前十大持股
投資標的資產百分比%
Vonovia Se4.66
Visa Inc-Class A Shares4.25
Segro Plc3.95
Paypal Holdings Inc3.55
Schneider Electric Se3.51
Autodesk Inc3.44
Prologis Inc3.28
Home Depot Inc3.21
Mastercard Inc - A3.15
Lowe'S Cos Inc3.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-12-030.0500USD0.0408
2018-08-200.4600USD4.2837
2018-07-200.4600USD4.2890
2018-06-200.4600USD4.3750
2018-05-220.4600USD4.3027
2018-04-200.4600USD4.2665
2018-03-200.4600USD4.2517
2018-02-200.4600USD4.1144
2018-01-220.4600USD4.0014
2017-12-200.4600USD4.1172
2017-11-200.4600USD4.2025
2017-10-200.4600USD4.1563
2017-09-200.4600USD4.1811
2017-08-210.4600USD4.2827
2017-07-200.4500USD4.0862
2017-06-200.4300USD3.8788
2017-05-220.4400USD4.0397
2017-04-200.4200USD3.9807
2017-03-200.4200USD3.9507
2017-02-210.4200USD4.0012
2017-01-200.4200USD4.1321
2016-12-200.4100USD4.0374
2016-11-210.4100USD4.1313
2016-10-190.4300USD4.1280
2016-09-190.4400USD4.1653
2016-08-190.4400USD4.0397
2016-07-190.4300USD3.9907
2016-05-190.4400USD4.2334
2016-03-180.4400USD4.2065
2016-02-190.4300USD4.2992
2016-01-190.4300USD4.4694
2015-12-180.4200USD4.0895
2015-11-190.4200USD3.9867
2015-10-190.4400USD4.1160
2015-09-180.4400USD4.1821
2015-08-190.4300USD3.8887
2015-07-170.4200USD3.7168
2015-06-190.4400USD3.8755
2015-05-190.4300USD3.6647
2015-04-170.4200USD3.6532
2015-03-190.4100USD3.6713
2015-02-190.4400USD3.8302
2015-01-200.4500USD4.0580
2014-12-190.4800USD4.1967
2014-11-190.4900USD4.0944
2014-10-170.5000USD4.4556
2014-09-190.5000USD3.9764
2014-08-190.5200USD4.1305
2014-07-180.5300USD4.1234
2014-06-190.5300USD4.0641
2014-05-200.5400USD4.2648
2014-04-220.5400USD4.3059
2014-03-200.5400USD4.4012
2014-02-200.5400USD4.3816
2014-01-200.5300USD4.3019
2013-12-200.5300USD4.3804
2013-11-200.5275USD4.2973
2013-10-210.4800USD3.9218
2013-09-200.4700USD3.8810
2013-08-200.4700USD4.0680
2013-07-220.4600USD3.9291
2013-06-200.4700USD4.0173
2013-05-210.4500USD3.7238
2013-04-220.4600USD3.9533
2013-03-200.4500USD3.9390
2013-02-200.4700USD4.1355
2012-12-200.4600USD4.2373
2012-11-200.4485USD4.3263
2012-10-220.4300USD3.9725
2012-09-200.4309USD3.9763
2012-08-200.4058USD3.8491
2012-07-200.4046USD3.8588
2012-06-200.4183USD4.0946
2012-05-210.4198USD4.2720
2012-04-200.4337USD4.2388
2012-03-200.4370USD4.1791
2012-02-200.4344USD4.1856
2012-01-200.4255USD4.1732
2011-12-200.4296USD4.2909
2011-11-210.4463USD4.2762
2011-10-200.4555USD4.2316
2011-09-200.4492USD4.3119
2011-08-220.4758USD4.5827
2011-07-190.4683USD4.1978
2011-06-170.4721USD4.1442
2011-05-190.4703USD3.9813
2011-04-190.4723USD4.0868
2011-03-180.4666USD4.2036
2011-02-180.4500USD3.8918
2011-01-190.4453USD3.9027
2010-12-170.4339USD3.9113
2010-11-190.4508USD3.9656
2010-10-190.4551USD3.9582
2010-09-170.4305USD3.9306
2010-08-190.4246USD3.9546
2010-07-190.4300USD4.1482
2010-06-180.4000USD3.9005
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。