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百達-精選品牌-HR美元
Pictet-Premium Brands HR USD
人氣favorite6611
326.5500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.2200 / 0.38%2021-09-17
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17326.5500
2021-09-16325.3300
2021-09-15323.6200
2021-09-14328.0700
2021-09-13330.0100
2021-09-10332.6300
2021-09-09330.9000
2021-09-08328.3200
2021-09-07327.9400
2021-09-03325.2000
日期淨值
2021-09-02329.0900
2021-09-01328.8100
2021-08-31325.6000
2021-08-30327.0000
2021-08-27325.6800
2021-08-26326.2400
2021-08-25328.0000
2021-08-24326.8200
2021-08-23326.6000
2021-08-20321.0100
日期淨值
2021-08-19321.0000
2021-08-18328.6000
2021-08-17330.3700
2021-08-16332.1600
2021-08-13336.6200
2021-08-12336.2600
2021-08-11337.5100
2021-08-10338.9200
2021-08-09337.4500
2021-08-06338.4900
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.39%
近六個月 ▲ 17.19%
今年以來 ▲ 19.45%
成立至今 ▲ 193.92%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.83%
近二年 ▲ 48.07%
近三年 ▲ 62.54%
近五年 ▲ 112.24%
近十年 ▲ 185.11%
基本資料
基金名稱
百達-精選品牌-HR美元
Pictet-Premium Brands HR USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2010-11-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金將採用資本增長策略,至少以其淨資產的三分之二投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股票.這些公司得益於高度的市場認受性,因為他們有能力塑造或帶動消費者的潮流走勢,同時亦有可能受惠於其設定價格的能力.這些公司專門從事高檔產品和服務的業務,或為此類活動提供融資.此成分基金的投資並不限於任何特定地區.此成分基金將在符合投資限制規定的限額內,持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合.這些證券可能是普通股或優先股以及在較少程度上,為可轉讓證券的認股權證及選擇權.成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述.成分基金亦可投資於結構性產品,例如其報酬與指數,可轉讓證券或一籃子可轉讓證券的績效連結的債券或其他可轉讓證券,或集合投資計劃.成分基金可在符合投資限制規定的限額內,為有效管理的目的而運用衍生技巧及工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)2,155.40(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical20.29
Manufacturing - Apparel & Accessories16.96
民生性消費品12.73
飲料:酒精飲料10.76
旅遊與休閒9.88
信貸服務7.95
Hardware6.67
Vehicles & Parts6.35
Medical Devices & Instruments3.99
餐館3.23
風險評等
一年年化Alpha4.25166
一年年化Beta1.19356
一年年化Sharpe1.82992
績效月份2021-08
一年年化標準差19.43363
三年年化標準差19.21457
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.43363%1.829921.193564.25166
三年19.21457%0.880150.941433.90091
五年15.49409%0.976850.889943.43129
十年15.12013%0.729510.855971.65861
前十大持股
投資標的資產百分比%
Apple Inc4.58
Lululemon Athletica Inc4.51
Nike Inc -Cl B4.50
Marriott International -Cl A4.16
Visa Inc-Class A Shares4.07
Estee Lauder Companies-Cl A4.01
Essilorluxottica3.99
American Express Co3.89
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3.80
L'Oreal3.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。