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百達-日本精選-R 日元
Pictet-Japanese Equity Sel R JPY
人氣favorite8302
18,433.8100JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -480.7600 / -2.54%2022-06-30
百達-日本精選-R 日元
Pictet-Japanese Equity Sel R JPY
18,433.8100JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -480.7600 / -2.54%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3018,433.8100
2022-06-2918,914.5700
2022-06-2819,144.0400
2022-06-2718,771.8100
2022-06-2418,745.8300
2022-06-2218,537.8000
2022-06-2118,735.3900
2022-06-2018,251.7200
2022-06-1718,458.9200
2022-06-1618,354.7500
日期淨值
2022-06-1518,724.1900
2022-06-1418,837.5000
2022-06-1318,895.7900
2022-06-1019,463.0700
2022-06-0919,841.9200
2022-06-0819,932.5900
2022-06-0719,711.2700
2022-06-0319,539.1600
2022-06-0219,490.7300
2022-06-0119,682.0600
日期淨值
2022-05-3119,328.0400
2022-05-3019,450.3100
2022-05-2719,168.1900
2022-05-2518,837.1000
2022-05-2418,862.1600
2022-05-2319,074.2500
2022-05-2018,951.5400
2022-05-1918,576.4100
2022-05-1818,844.8500
2022-05-1718,767.1500
資產配置
統計日期: 2022-02
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.38%
近六個月 ▲ 2.31%
今年以來 ▼ -1.48%
成立至今 ▲ 124.07%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.18%
近二年 ▲ 46.38%
近三年 ▲ 54.49%
近五年 ▲ 46.98%
近十年 ▲ 218.84%
基本資料
基金名稱
百達-日本精選-R 日元
Pictet-Japanese Equity Sel R JPY
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2003-11-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標是讓投資者從日本股票市場的增長中獲利.此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)29,082.38(百萬JPY)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts10.61
Hardware9.48
銀行9.47
化學5.99
跨國集團5.86
半導體5.03
防守性零售4.97
Medical Devices & Instruments4.95
工業金屬及礦產4.84
Software4.78
Interactive Media3.87
旅遊與休閒3.24
Healthcare Providers & Services3.13
飲料:酒精飲料2.94
商業服務2.84
信貸服務2.80
保險2.77
Telecommunication Services2.75
房地產2.69
金屬與礦物2.47
包裝及容器2.18
Construction1.81
風險評等
一年年化Alpha4.3229
一年年化Beta0.85159
一年年化Sharpe0.67566
績效月份2022-05
一年年化標準差9.71501
三年年化標準差16.72487
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.71501%0.675660.851594.3229
三年16.72487%0.962241.086463.16703
五年16.19675%0.591781.075050.73919
十年17.24499%0.65761.0605-0.67348
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOYOTA MOTOR5.49
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP4.41
NINTENDO3.87
HITACHI3.31
SONY3.30
BANDAI NAMCO HOLDINGS3.24
SHIN-ETSU CHEMICAL3.12
FANUC2.99
ASAHI GROUP HOLDINGS2.94
OLYMPUS2.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。