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百達-日本精選-R 日元
Pictet-Japanese Equity Sel R JPY
人氣favorite4258
13,118.2400JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 66.1600 / 0.51%2020-08-05
百達-日本精選-R 日元
Pictet-Japanese Equity Sel R JPY
13,118.2400JPY
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▲ 66.1600 / 0.51%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0513,118.2400
2020-08-0413,052.0800
2020-08-0312,850.1900
2020-07-3112,695.6700
2020-07-3012,906.8200
2020-07-2913,040.6600
2020-07-2813,172.5600
2020-07-2713,271.2900
2020-07-2213,318.4900
2020-07-2113,374.6200
日期淨值
2020-07-2013,332.2700
2020-07-1713,298.3900
2020-07-1613,360.1100
2020-07-1513,478.7100
2020-07-1413,313.8200
2020-07-1313,332.8400
2020-07-1013,065.1100
2020-07-0913,241.3100
2020-07-0813,266.6700
2020-07-0713,342.1200
日期淨值
2020-07-0613,403.8900
2020-07-0313,162.0800
2020-07-0213,190.2800
2020-07-0113,087.9100
2020-06-3013,198.3900
2020-06-2913,106.6900
2020-06-2613,308.1700
2020-06-2513,171.9900
2020-06-2413,354.6500
2020-06-2213,347.2800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.77%
近六個月 ▼ -12.50%
今年以來 ▼ -13.80%
成立至今 ▲ 47.18%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.93%
近二年 ▼ -12.97%
近三年 ▼ -5.12%
近五年 ▼ -7.55%
近十年 ▲ 88.10%
基本資料
基金名稱
百達-日本精選-R 日元
Pictet-Japanese Equity Sel R JPY
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2003-11-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標是讓投資者從日本股票市場的增長中獲利.此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)11,698.40(百萬JPY)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts9.31
Software7.22
銀行6.98
Hardware6.92
跨國集團6.22
半導體5.91
Interactive Media5.77
化學5.30
房地產4.59
防守性零售4.47
Retail -Cyclical4.00
Transportation3.87
商業服務3.74
保險2.78
飲料:酒精飲料2.70
住宅及營造2.50
包裝及容器2.40
信貸服務2.26
Telecommunication Services2.26
製藥2.14
旅遊與休閒2.12
金屬與礦物2.03
Oil & Gas2.03
Construction0.71
Healthcare Providers & Services0.70
風險評等
一年年化Alpha-2.01
一年年化Beta1.19
一年年化Sharpe-0.08
績效月份2020-07
一年年化標準差21.69
三年年化標準差17.5
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.69%-0.081.19-2.01
三年17.5%-0.011.12-1.83
五年18.88%0.021.13-1.09
十年18.02%0.441.05-1.31
前十大持股
投資標的資產百分比%
Toyota Motor Corp5.28
Hitachi Ltd4.06
Mitsui Fudosan Co Ltd3.43
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.33
Nexon Co Ltd3.18
Fast Retailing Co Ltd3.08
Sumco Corp2.99
Fujitsu Ltd2.99
Tokyo Electron Ltd2.92
Sompo Holdings Inc2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。