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百達-日本精選-HR 歐元
Pictet-Japanese Equity Sel HR EUR
人氣favorite3694
109.6100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3100 / 0.28%2021-03-05
百達-日本精選-HR 歐元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-03-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-05109.6100
2021-03-04109.3000
2021-03-03109.6900
2021-03-02109.5100
2021-03-01109.4800
2021-02-26107.7200
2021-02-25110.4200
2021-02-24109.4600
2021-02-22110.2400
2021-02-19110.2400
日期淨值
2021-02-18109.7500
2021-02-17111.6400
2021-02-16111.6000
2021-02-15110.5100
2021-02-12109.0100
2021-02-10108.1700
2021-02-09108.0500
2021-02-08108.8500
2021-02-05106.7700
2021-02-04105.5300
日期淨值
2021-02-03104.9200
2021-02-02103.9200
2021-02-01102.6500
2021-01-29101.5200
2021-01-28102.5400
2021-01-27103.3000
2021-01-26103.7600
2021-01-25104.6600
2021-01-22104.5600
2021-01-21104.2700
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.56%
近六個月 ▲ 26.66%
今年以來 ▲ 0.67%
成立至今 ▼ -11.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.88%
近二年 ▲ 20.70%
近三年 ▲ 1.66%
近五年 ▲ 31.04%
近十年 ▲ 94.93%
基本資料
基金名稱
百達-日本精選-HR 歐元
Pictet-Japanese Equity Sel HR EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2006-03-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標是讓投資者從日本股票市場的增長中獲利.此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)120.11(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts9.09
銀行7.53
Software7.31
化學6.70
跨國集團6.25
商業服務6.15
Hardware6.03
Retail -Cyclical5.32
半導體5.29
防守性零售5.07
保險3.02
房地產2.92
飲料:酒精飲料2.79
Telecommunication Services2.67
Transportation2.56
信貸服務2.53
Oil & Gas2.50
住宅及營造2.42
Interactive Media2.40
旅遊與休閒2.35
金屬與礦物2.35
Healthcare Providers & Services2.05
包裝及容器1.84
製藥1.21
風險評等
一年年化Alpha1.71
一年年化Beta1.3
一年年化Sharpe0.78
績效月份2021-01
一年年化標準差28.29
三年年化標準差21.63
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.29%0.781.31.71
三年21.63%0.021.34-4.48
五年20.19%0.421.37-4.48
十年21.1%0.341.33-1.58
前十大持股
投資標的資產百分比%
Toyota Motor Corp4.71
Hitachi Ltd4.23
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.89
Mitsubishi Ufj Financial Gro3.48
Fast Retailing Co Ltd3.45
Park24 Co Ltd3.27
Fujitsu Ltd3.08
Sompo Holdings Inc3.02
Recruit Holdings Co Ltd2.88
Sumco Corp2.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。