首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
百達-保安-R 美元
Pictet-Security R USD
人氣favorite10445
256.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.8700 / -1.48%2022-06-30
百達-保安-R 美元
Pictet-Security R USD
256.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.8700 / -1.48%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
10445
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30256.8700
2022-06-29260.7400
2022-06-28269.6200
2022-06-27268.2000
2022-06-24266.3900
2022-06-22257.1900
2022-06-21257.5400
2022-06-17254.2600
2022-06-16253.3800
2022-06-15260.1600
日期淨值
2022-06-14258.7600
2022-06-13260.8200
2022-06-10272.5500
2022-06-09284.0000
2022-06-08287.6400
2022-06-07283.6600
2022-06-03286.6800
2022-06-02283.2600
2022-06-01285.8900
2022-05-31285.4800
日期淨值
2022-05-27287.6600
2022-05-25273.1600
2022-05-24273.0900
2022-05-23274.5000
2022-05-20274.7500
2022-05-19266.8200
2022-05-18272.5700
2022-05-17275.5300
2022-05-16273.2900
2022-05-13274.2700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.83%
近六個月 ▼ -21.69%
今年以來 ▼ -23.08%
成立至今 ▲ 185.48%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.81%
近二年 ▲ 14.48%
近三年 ▲ 29.29%
近五年 ▲ 45.62%
近十年 ▲ 153.11%
基本資料
基金名稱
百達-保安-R 美元
Pictet-Security R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2006-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金採取的資本增長策略,是主要投資於就健全,健康及自由(不論是個人的,公司的或政治上的)提供保障的公司所發行的股份或類似證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)7,581.92(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software24.40
商業服務19.84
房地產投資信託10.78
醫療診斷及研究7.67
半導體4.74
化學4.39
Medical Devices & Instruments3.63
Hardware3.61
Vehicles & Parts3.49
工業金屬及礦產3.35
Construction2.90
跨國集團2.70
Transportation1.91
信貸服務1.36
Furnishings, Fixtures & Appliances0.67
風險評等
一年年化Alpha-7.5025
一年年化Beta1.09069
一年年化Sharpe-0.76094
績效月份2022-05
一年年化標準差18.96882
三年年化標準差19.11513
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.96882%-0.760941.09069-7.5025
三年19.11513%0.512140.97185-1.88214
五年17.35506%0.457180.99781-0.80833
十年14.25289%0.680170.962390.08103
前十大持股
投資標的資產百分比%
Thermo Fisher Scientific Inc5.13
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z4.54
Palo Alto Networks Inc4.19
Steris Plc3.63
Norton Lifelock Inc3.44
Digital Realty Trust Inc3.28
Kla Corp3.25
Extra Space Storage Inc3.23
Avantor Inc3.19
Allegion Plc3.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。