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百達-保安-R 美元
Pictet-Security R USD
人氣favorite7926
333.2600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6800 / -0.20%2021-04-19
百達-保安-R 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-19333.2600
2021-04-16333.9400
2021-04-15332.6200
2021-04-14333.4200
2021-04-13331.6200
2021-04-12328.6200
2021-04-09326.8900
2021-04-08326.4800
2021-04-07325.5900
2021-04-06325.7600
日期淨值
2021-04-01320.5000
2021-03-31316.2600
2021-03-30312.6300
2021-03-29314.9400
2021-03-26313.0400
2021-03-25305.6600
2021-03-24312.8100
2021-03-23314.6100
2021-03-22314.6000
2021-03-19313.3800
日期淨值
2021-03-18316.5500
2021-03-17317.9300
2021-03-16322.0200
2021-03-15319.7100
2021-03-12318.1200
2021-03-11319.1300
2021-03-10316.7200
2021-03-09313.8700
2021-03-08309.1500
2021-03-05303.3100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.42%
近六個月 ▲ 15.34%
今年以來 ▲ 2.42%
成立至今 ▲ 216.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.12%
近二年 ▲ 39.85%
近三年 ▲ 47.50%
近五年 ▲ 83.05%
近十年 ▲ 141.49%
基本資料
基金名稱
百達-保安-R 美元
Pictet-Security R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2006-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金採取的資本增長策略,是主要投資於就健全,健康及自由(不論是個人的,公司的或政治上的)提供保障的公司所發行的股份或類似證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)8,027.02(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software26.37
商業服務13.54
半導體7.94
Hardware6.39
工業金屬及礦產6.38
醫療診斷及研究5.62
Vehicles & Parts5.55
Construction4.97
信貸服務4.45
房地產投資信託4.25
化學4.16
Medical Devices & Instruments2.15
Transportation1.54
Furnishings, Fixtures & Appliances1.42
跨國集團1.10
個人服務0.25
風險評等
一年年化Alpha-3.22907
一年年化Beta1.02367
一年年化Sharpe2.46243
績效月份2021-03
一年年化標準差17.57086
三年年化標準差18.61507
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.57086%2.462431.02367-3.22907
三年18.61507%0.714710.971172.07012
五年15.39832%0.788540.976730.12331
十年14.57115%0.637570.948250.64048
前十大持股
投資標的資產百分比%
Johnson Controls Internation4.97
Zebra Technologies Corp-Cl A4.61
Paypal Holdings Inc4.45
Palo Alto Networks Inc3.80
Thermo Fisher Scientific Inc3.64
Aptiv Plc3.57
Fiserv Inc3.18
Kla Corp3.12
Generac Holdings Inc3.01
Fortinet Inc2.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。