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百達-保安-R 歐元
Pictet-Security R EUR
人氣favorite3793
241.7000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6000 / -0.25%2020-10-21
百達-保安-R 歐元
Pictet-Security R EUR
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淨值日期
query_builder2020-10-21
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-21241.7000
2020-10-20242.3000
2020-10-19244.0700
2020-10-16245.0100
2020-10-15242.9300
2020-10-14246.0400
2020-10-13246.4800
2020-10-12245.1700
2020-10-09243.0700
2020-10-08242.4500
日期淨值
2020-10-07239.0400
2020-10-06238.0300
2020-10-05235.7700
2020-10-02234.1200
2020-10-01235.4000
2020-09-30234.4200
2020-09-29234.0500
2020-09-28233.2100
2020-09-25227.1700
2020-09-24225.8500
日期淨值
2020-09-23230.8300
2020-09-22227.0000
2020-09-21226.1200
2020-09-18231.0300
2020-09-17229.7800
2020-09-16232.3100
2020-09-15230.6300
2020-09-14228.2900
2020-09-11226.3600
2020-09-10229.2700
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.70%
近六個月 ▲ 22.70%
今年以來 ▲ 3.39%
成立至今 ▲ 199.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.91%
近二年 ▲ 17.27%
近三年 ▲ 35.01%
近五年 ▲ 57.57%
近十年 ▲ 187.91%
基本資料
基金名稱
百達-保安-R 歐元
Pictet-Security R EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2006-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金採取的資本增長策略,是主要投資於就健全,健康及自由(不論是個人的,公司的或政治上的)提供保障的公司所發行的股份或類似證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)5,552.62(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software30.50
商業服務17.44
房地產投資信託8.72
醫療診斷及研究8.02
半導體5.71
工業金屬及礦產5.55
信貸服務4.92
Hardware4.39
Vehicles & Parts4.14
Construction3.90
化學2.44
Medical Devices & Instruments1.93
Furnishings, Fixtures & Appliances1.02
跨國集團1.01
Transportation0.25
風險評等
一年年化Alpha5.73
一年年化Beta0.93
一年年化Sharpe0.73
績效月份2020-09
一年年化標準差22.69
三年年化標準差17.87
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.69%0.730.935.73
三年17.87%0.540.983.14
五年15.29%0.660.970.69
十年14.44%0.660.961.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
Thermo Fisher Scientific Inc4.88
Equinix Inc3.99
Johnson Controls Internation3.90
Fidelity National Info Serv3.89
Splunk Inc3.86
Palo Alto Networks Inc3.17
Aptiv Plc3.07
Digital Realty Trust Inc3.01
Fiserv Inc2.91
Paypal Holdings Inc2.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。