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百達-保安-R 歐元
Pictet-Security R EUR
人氣favorite4421
252.4800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 8.9000 / 3.65%2022-06-24
百達-保安-R 歐元
Pictet-Security R EUR
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-24252.4800
2022-06-22243.5800
2022-06-21243.9000
2022-06-17242.5400
2022-06-16242.4000
2022-06-15249.5100
2022-06-14247.8500
2022-06-13249.8500
2022-06-10258.9300
2022-06-09265.8200
日期淨值
2022-06-08267.8000
2022-06-07265.4200
2022-06-03266.7700
2022-06-02264.7300
2022-06-01267.3000
2022-05-31266.4800
2022-05-27267.7100
2022-05-25256.0700
2022-05-24254.3500
2022-05-23257.3900
日期淨值
2022-05-20260.1100
2022-05-19252.6500
2022-05-18259.0800
2022-05-17261.4100
2022-05-16262.6200
2022-05-13264.5100
2022-05-12254.3400
2022-05-11257.8200
2022-05-10258.6400
2022-05-06263.4100
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.53%
近六個月 ▼ -16.82%
今年以來 ▼ -18.57%
成立至今 ▲ 240.11%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.25%
近二年 ▲ 18.83%
近三年 ▲ 34.67%
近五年 ▲ 52.85%
近十年 ▲ 191.14%
基本資料
基金名稱
百達-保安-R 歐元
Pictet-Security R EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2006-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金採取的資本增長策略,是主要投資於就健全,健康及自由(不論是個人的,公司的或政治上的)提供保障的公司所發行的股份或類似證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)7,077.65(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software24.40
商業服務19.84
房地產投資信託10.78
醫療診斷及研究7.67
半導體4.74
化學4.39
Medical Devices & Instruments3.63
Hardware3.61
Vehicles & Parts3.49
工業金屬及礦產3.35
Construction2.90
跨國集團2.70
Transportation1.91
信貸服務1.36
Furnishings, Fixtures & Appliances0.67
風險評等
一年年化Alpha-11.19287
一年年化Beta1.41837
一年年化Sharpe-0.05272
績效月份2022-05
一年年化標準差18.79095
三年年化標準差17.33218
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.79095%-0.052721.41837-11.19287
三年17.33218%0.693931.00912-2.23199
五年16.15782%0.971231.04456-1.22587
十年13.92649%1.127241.02955-0.60795
前十大持股
投資標的資產百分比%
Thermo Fisher Scientific Inc5.13
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z4.54
Palo Alto Networks Inc4.19
Steris Plc3.63
Norton Lifelock Inc3.44
Digital Realty Trust Inc3.28
Kla Corp3.25
Extra Space Storage Inc3.23
Avantor Inc3.19
Allegion Plc3.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。