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百達-保安-R 歐元
Pictet-Security R EUR
人氣favorite3906
275.0200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6600 / 0.24%2021-04-09
百達-保安-R 歐元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09275.0200
2021-04-08274.3600
2021-04-07273.7900
2021-04-06275.1400
2021-04-01272.6500
2021-03-31269.4200
2021-03-30266.7400
2021-03-29267.4500
2021-03-26265.5200
2021-03-25259.0700
日期淨值
2021-03-24264.4100
2021-03-23265.0000
2021-03-22263.8800
2021-03-19263.6400
2021-03-18265.5600
2021-03-17266.9700
2021-03-16270.4300
2021-03-15268.0400
2021-03-12266.6400
2021-03-11267.2900
日期淨值
2021-03-10265.8600
2021-03-09263.7000
2021-03-08260.2700
2021-03-05254.6300
2021-03-04257.4700
2021-03-03262.4300
2021-03-02267.3800
2021-03-01264.5400
2021-02-26258.8600
2021-02-25261.9500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.04%
近六個月 ▲ 14.93%
今年以來 ▲ 7.04%
成立至今 ▲ 243.87%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 41.02%
近二年 ▲ 33.75%
近三年 ▲ 54.54%
近五年 ▲ 77.71%
近十年 ▲ 191.23%
基本資料
基金名稱
百達-保安-R 歐元
Pictet-Security R EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2006-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金採取的資本增長策略,是主要投資於就健全,健康及自由(不論是個人的,公司的或政治上的)提供保障的公司所發行的股份或類似證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)6,829.79(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software26.37
商業服務13.54
半導體7.94
Hardware6.39
工業金屬及礦產6.38
醫療診斷及研究5.62
Vehicles & Parts5.55
Construction4.97
信貸服務4.45
房地產投資信託4.25
化學4.16
Medical Devices & Instruments2.15
Transportation1.54
Furnishings, Fixtures & Appliances1.42
跨國集團1.10
個人服務0.25
風險評等
一年年化Alpha-1.79558
一年年化Beta0.98725
一年年化Sharpe2.4674
績效月份2021-03
一年年化標準差14.73325
三年年化標準差17.38141
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.73325%2.46740.98725-1.79558
三年17.38141%0.950340.988721.9482
五年14.34939%0.904780.98110.08311
十年13.42396%0.86980.989160.32855
前十大持股
投資標的資產百分比%
Johnson Controls Internation4.97
Zebra Technologies Corp-Cl A4.61
Paypal Holdings Inc4.45
Palo Alto Networks Inc3.80
Thermo Fisher Scientific Inc3.64
Aptiv Plc3.57
Fiserv Inc3.18
Kla Corp3.12
Generac Holdings Inc3.01
Fortinet Inc2.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。