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百達-環保能源-R美元
Pictet-Clean Energy R USD
人氣favorite6302
110.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.4000 / -3.00%2020-10-28
百達-環保能源-R美元
Pictet-Clean Energy R USD
110.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-28110.0600
2020-10-27113.4600
2020-10-26113.6100
2020-10-23115.4100
2020-10-22115.5700
2020-10-21116.9100
2020-10-20117.1600
2020-10-19117.6800
2020-10-16117.2200
2020-10-15115.9900
日期淨值
2020-10-14118.1800
2020-10-13117.2600
2020-10-12117.2300
2020-10-09116.0300
2020-10-08114.7200
2020-10-07113.1000
2020-10-06111.5600
2020-10-05111.0200
2020-10-02109.6500
2020-10-01110.1900
日期淨值
2020-09-30108.2800
2020-09-29108.1900
2020-09-28106.4300
2020-09-25103.0800
2020-09-24103.1400
2020-09-23104.9900
2020-09-22104.3600
2020-09-21104.1200
2020-09-18107.1400
2020-09-17106.3600
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.30%
近六個月 ▲ 42.72%
今年以來 ▲ 17.11%
成立至今 ▲ 8.28%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.68%
近二年 ▲ 34.71%
近三年 ▲ 29.71%
近五年 ▲ 62.07%
近十年 ▲ 43.38%
基本資料
基金名稱
百達-環保能源-R美元
Pictet-Clean Energy R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2007-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金將採用資本增長策略,至少以其總資產或財富的三分之二投資於由促進減少碳排放(例如鼓勵生產及使用環保能源)的公司所發行的股票.此成分基金的投資並不限於任何特定地區.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)1,462.98(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制23.23
半導體21.69
Software15.53
工業金屬及礦產12.52
Hardware6.20
公用-獨立電廠5.67
Construction5.56
房地產投資信託4.24
Vehicles & Parts2.32
工業通路1.43
化學1.40
風險評等
一年年化Alpha16.41
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe1.17
績效月份2020-09
一年年化標準差24.12
三年年化標準差19.58
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.12%1.171.0116.41
三年19.58%0.461.061.85
五年16.88%0.591.07-0.45
十年16.67%0.261.09-4.91
前十大持股
投資標的資產百分比%
Enel Spa5.54
Iberdrola Sa4.69
Nextera Energy Inc4.38
Rwe Ag3.64
Equinix Inc3.33
Edp-Energias De Portugal Sa3.21
Vestas Wind Systems A/S3.16
Kingspan Group Plc3.03
Nxp Semiconductors Nv2.96
Infineon Technologies Ag2.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。