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百達-環保能源-R美元
Pictet-Clean Energy R USD
人氣favorite17617
115.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.2100 / 1.06%2022-06-28
百達-環保能源-R美元
Pictet-Clean Energy R USD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.2100 / 1.06%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28115.0600
2022-06-27113.8500
2022-06-24112.8800
2022-06-22109.7100
2022-06-21111.6000
2022-06-17108.7100
2022-06-16108.2600
2022-06-15111.9000
2022-06-14111.5400
2022-06-13112.9300
日期淨值
2022-06-10118.9700
2022-06-09124.3900
2022-06-08126.0000
2022-06-07124.5800
2022-06-03125.0000
2022-06-02123.1700
2022-06-01123.7100
2022-05-31123.4000
2022-05-27123.3800
2022-05-25116.9200
日期淨值
2022-05-24116.4900
2022-05-23117.4400
2022-05-20118.2800
2022-05-19116.4200
2022-05-18118.2400
2022-05-17117.6300
2022-05-16115.4000
2022-05-13114.9000
2022-05-12109.7700
2022-05-11114.5000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.61%
近六個月 ▼ -21.87%
今年以來 ▼ -20.49%
成立至今 ▲ 23.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.49%
近二年 ▲ 34.04%
近三年 ▲ 61.81%
近五年 ▲ 53.64%
近十年 ▲ 117.41%
基本資料
基金名稱
百達-環保能源-R美元
Pictet-Clean Energy R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2007-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金將採用資本增長策略,至少以其總資產或財富的三分之二投資於由促進減少碳排放(例如鼓勵生產及使用環保能源)的公司所發行的股票.此成分基金的投資並不限於任何特定地區.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)5,120.88(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體30.88
公用-管制14.17
Software13.31
Hardware8.17
化學7.00
Construction6.84
工業金屬及礦產6.17
公用-獨立電廠3.71
Vehicles & Parts3.20
房地產投資信託2.09
Transportation1.08
Retail -Cyclical0.43
風險評等
一年年化Alpha-1.97781
一年年化Beta1.37886
一年年化Sharpe-0.44334
績效月份2022-05
一年年化標準差24.14335
三年年化標準差23.69085
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.14335%-0.443341.37886-1.97781
三年23.69085%0.771881.168744.12514
五年20.84497%0.462791.14987-0.5908
十年17.4382%0.496891.13465-2.78896
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nextera Energy Inc4.98
On Semiconductor4.70
Rwe Ag4.10
Analog Devices Inc3.93
Albemarle Corp3.71
Topbuild Corp3.65
Synopsys Inc3.58
Nxp Semiconductors Nv3.31
Iberdrola Sa3.20
Applied Materials Inc3.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。