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百達-精選品牌-R 美元
Pictet-Premium Brands R USD
人氣favorite11685
232.4000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3400 / 0.15%2022-08-17
百達-精選品牌-R 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-17232.4000
2022-08-16232.0600
2022-08-12230.8200
2022-08-11232.7700
2022-08-10230.9200
2022-08-09226.7100
2022-08-08230.4800
2022-08-05227.0500
2022-08-04229.4100
2022-08-03225.9900
日期淨值
2022-08-02225.2300
2022-08-01228.6100
2022-07-29225.7600
2022-07-28220.1300
2022-07-27217.6500
2022-07-26216.4900
2022-07-25219.8300
2022-07-22220.9000
2022-07-21218.1400
2022-07-20214.7500
日期淨值
2022-07-19213.7200
2022-07-18212.0100
2022-07-15205.9000
2022-07-14203.1600
2022-07-13204.4200
2022-07-12205.7400
2022-07-11204.9800
2022-07-08206.3100
2022-07-07208.2100
2022-07-06205.8700
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.23%
近六個月 ▼ -12.61%
今年以來 ▼ -20.58%
成立至今 ▲ 122.03%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.62%
近二年 ▲ 28.59%
近三年 ▲ 30.67%
近五年 ▲ 53.37%
近十年 ▲ 101.30%
基本資料
基金名稱
百達-精選品牌-R 美元
Pictet-Premium Brands R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2007-01-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金將採用資本增長策略,至少以其淨資產的三分之二投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股票.這些公司得益於高度的市場認受性,因為他們有能力塑造或帶動消費者的潮流走勢,同時亦有可能受惠於其設定價格的能力.這些公司專門從事高檔產品和服務的業務,或為此類活動提供融資.此成分基金的投資並不限於任何特定地區.此成分基金將在符合投資限制規定的限額內,持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合.這些證券可能是普通股或優先股以及在較少程度上,為可轉讓證券的認股權證及選擇權.成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述.成分基金亦可投資於結構性產品,例如其報酬與指數,可轉讓證券或一籃子可轉讓證券的績效連結的債券或其他可轉讓證券,或集合投資計劃.成分基金可在符合投資限制規定的限額內,為有效管理的目的而運用衍生技巧及工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,659.92(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國43.81
法國25.52
瑞士9.07
義大利7.87
英國7.41
德國3.31
日本2.15
中國0.87
行業比重
行業類別百分比%
周期性消費51.06
防禦性消費29.02
金融服務9.38
科技6.32
健康護理4.21
風險評等
一年年化Alpha-7.37182
一年年化Beta1.01123
一年年化Sharpe-0.81334
績效月份2022-07
一年年化標準差21.74591
三年年化標準差23.11065
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
L'Oreal4.99
Visa Inc-Class A Shares4.79
Hermes International4.54
Estee Lauder Companies-Cl A4.50
American Express Co4.29
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4.14
Marriott International -Cl A4.11
Essilorluxottica4.08
Apple Inc4.01
Hilton Worldwide Holdings In3.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。