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百達-環保能源-R歐元
Pictet-Clean Energy R EUR
人氣favorite5098
121.5900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4200 / -0.34%2021-04-09
百達-環保能源-R歐元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09121.5900
2021-04-08122.0100
2021-04-07121.8800
2021-04-06123.3100
2021-04-01122.8200
2021-03-31119.6500
2021-03-30116.0200
2021-03-29116.6100
2021-03-26115.7400
2021-03-25111.7100
日期淨值
2021-03-24115.5800
2021-03-23115.7600
2021-03-22115.3300
2021-03-19114.4700
2021-03-18115.3800
2021-03-17115.7200
2021-03-16118.3400
2021-03-15116.5300
2021-03-12115.7900
2021-03-11116.2400
日期淨值
2021-03-10114.4300
2021-03-09112.4400
2021-03-08110.9300
2021-03-05109.0500
2021-03-04110.6500
2021-03-03114.4000
2021-03-02118.2000
2021-03-01117.5400
2021-02-26114.6000
2021-02-25117.0700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.94%
近六個月 ▲ 29.25%
今年以來 ▲ 4.94%
成立至今 ▲ 61.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 72.75%
近二年 ▲ 68.81%
近三年 ▲ 72.58%
近五年 ▲ 102.83%
近十年 ▲ 103.00%
基本資料
基金名稱
百達-環保能源-R歐元
Pictet-Clean Energy R EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2007-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金將採用資本增長策略,至少以其總資產或財富的三分之二投資於由促進減少碳排放(例如鼓勵生產及使用環保能源)的公司所發行的股票.此成分基金的投資並不限於任何特定地區.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)4,421.31(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體31.22
公用-管制18.31
工業金屬及礦產11.59
Software11.45
Hardware9.70
Construction4.19
化學3.36
房地產投資信託3.15
Vehicles & Parts2.92
公用-獨立電廠2.88
風險評等
一年年化Alpha18.11975
一年年化Beta1.03058
一年年化Sharpe3.13513
績效月份2021-03
一年年化標準差18.47359
三年年化標準差20.31455
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.47359%3.135131.0305818.11975
三年20.31455%1.021751.112284.42432
五年16.76122%0.954831.107731.49526
十年16.04393%0.524571.14967-4.76077
前十大持股
投資標的資產百分比%
On Semiconductor Corp4.23
Nxp Semiconductors Nv4.14
Ii-Vi Inc4.08
Applied Materials Inc3.65
Nextera Energy Inc3.42
Albemarle Corp3.36
Enel Spa3.34
Ptc Inc3.25
Analog Devices Inc3.19
Infineon Technologies Ag2.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。