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百達-環保能源-R歐元
Pictet-Clean Energy R EUR
人氣favorite4979
109.0500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.6000 / -1.45%2021-03-05
百達-環保能源-R歐元
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109.0500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-03-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-05109.0500
2021-03-04110.6500
2021-03-03114.4000
2021-03-02118.2000
2021-03-01117.5400
2021-02-26114.6000
2021-02-25117.0700
2021-02-24115.8600
2021-02-23113.9200
2021-02-22120.3200
日期淨值
2021-02-19121.8800
2021-02-18120.7800
2021-02-17124.1600
2021-02-16125.7900
2021-02-12124.7300
2021-02-11123.7200
2021-02-10124.2800
2021-02-09123.2400
2021-02-08124.2200
2021-02-05122.7700
日期淨值
2021-02-04121.9700
2021-02-03122.3000
2021-02-02122.1200
2021-02-01119.0200
2021-01-29118.4800
2021-01-28118.2700
2021-01-27118.0300
2021-01-26123.0400
2021-01-25126.0000
2021-01-22124.5600
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.83%
近六個月 ▲ 24.82%
今年以來 ▲ 0.51%
成立至今 ▲ 55.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.34%
近二年 ▲ 64.28%
近三年 ▲ 63.69%
近五年 ▲ 98.96%
近十年 ▲ 99.69%
基本資料
基金名稱
百達-環保能源-R歐元
Pictet-Clean Energy R EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2007-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金將採用資本增長策略,至少以其總資產或財富的三分之二投資於由促進減少碳排放(例如鼓勵生產及使用環保能源)的公司所發行的股票.此成分基金的投資並不限於任何特定地區.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)3,707.26(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體29.68
公用-管制19.40
工業金屬及礦產11.00
Software9.86
Hardware7.80
Construction4.92
公用-獨立電廠4.52
Vehicles & Parts4.32
房地產投資信託3.76
化學2.19
風險評等
一年年化Alpha21.00668
一年年化Beta1.06161
一年年化Sharpe1.6479
績效月份2021-02
一年年化標準差25.08729
三年年化標準差20.30554
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.08729%1.64791.0616121.00668
三年20.30554%0.933691.120195.87419
五年16.70968%0.933651.121441.73386
十年16.01321%0.514271.1415-3.83302
前十大持股
投資標的資產百分比%
Ii-Vi Inc3.91
Nxp Semiconductors Nv3.73
Enel Spa3.62
On Semiconductor Corp3.56
Rwe Ag3.22
Aes Corp2.83
Edp-Energias De Portugal Sa2.79
Analog Devices Inc2.78
Nextera Energy Inc2.77
Ptc Inc2.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。