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百達-環保能源-R歐元
Pictet-Clean Energy R EUR
人氣favorite5939
106.9900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.0900 / 2.97%2022-06-24
百達-環保能源-R歐元
Pictet-Clean Energy R EUR
106.9900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-24106.9900
2022-06-22103.9000
2022-06-21105.6900
2022-06-17103.7100
2022-06-16103.5600
2022-06-15107.3200
2022-06-14106.8300
2022-06-13108.1900
2022-06-10113.0300
2022-06-09116.4300
日期淨值
2022-06-08117.3100
2022-06-07116.5700
2022-06-03116.3100
2022-06-02115.1200
2022-06-01115.6700
2022-05-31115.1800
2022-05-27114.8300
2022-05-25109.6000
2022-05-24108.5000
2022-05-23110.1200
日期淨值
2022-05-20111.9800
2022-05-19110.2300
2022-05-18112.3900
2022-05-17111.6100
2022-05-16110.8900
2022-05-13110.8200
2022-05-12105.5900
2022-05-11108.4400
2022-05-10108.7200
2022-05-06110.4800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.12%
近六個月 ▼ -17.03%
今年以來 ▼ -15.83%
成立至今 ▲ 55.88%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.64%
近二年 ▲ 39.12%
近三年 ▲ 68.54%
近五年 ▲ 61.25%
近十年 ▲ 151.43%
基本資料
基金名稱
百達-環保能源-R歐元
Pictet-Clean Energy R EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2007-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金將採用資本增長策略,至少以其總資產或財富的三分之二投資於由促進減少碳排放(例如鼓勵生產及使用環保能源)的公司所發行的股票.此成分基金的投資並不限於任何特定地區.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)4,780.29(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體30.88
公用-管制14.17
Software13.31
Hardware8.17
化學7.00
Construction6.84
工業金屬及礦產6.17
公用-獨立電廠3.71
Vehicles & Parts3.20
房地產投資信託2.09
Transportation1.08
Retail -Cyclical0.43
風險評等
一年年化Alpha-9.09778
一年年化Beta1.60739
一年年化Sharpe0.10661
績效月份2022-05
一年年化標準差22.32582
三年年化標準差20.98767
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.32582%0.106611.60739-9.09778
三年20.98767%0.965661.172793.78828
五年19.08976%0.867031.17669-1.04752
十年16.4819%0.768531.17951-3.49326
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nextera Energy Inc4.98
On Semiconductor4.70
Rwe Ag4.10
Analog Devices Inc3.93
Albemarle Corp3.71
Topbuild Corp3.65
Synopsys Inc3.58
Nxp Semiconductors Nv3.31
Iberdrola Sa3.20
Applied Materials Inc3.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。