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百達-歐元非投資等級債券-R 歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:百達-歐元高收益債券-R 歐元 )
Pictet-EUR High Yield R
人氣favorite3160
212.4400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.9600 / -0.45%2022-06-28
百達-歐元非投資等級債券-R 歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:百達-歐元高收益債券-R 歐元 )
Pictet-EUR High Yield R
212.4400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.9600 / -0.45%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28212.4400
2022-06-27213.4000
2022-06-24213.6200
2022-06-22213.9500
2022-06-21214.3400
2022-06-20214.0500
2022-06-17214.2100
2022-06-16214.6500
2022-06-15216.2000
2022-06-14215.8300
日期淨值
2022-06-13217.6400
2022-06-10221.1000
2022-06-09222.8800
2022-06-08223.8900
2022-06-07224.2200
2022-06-01224.5900
2022-05-31224.6900
2022-05-30224.8700
2022-05-27224.4700
2022-05-25222.6400
日期淨值
2022-05-24222.5500
2022-05-23222.6700
2022-05-20222.7000
2022-05-19221.7000
2022-05-18223.9800
2022-05-17224.1900
2022-05-16223.7300
2022-05-13223.4100
2022-05-12222.9600
2022-05-11223.2600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.38%
近六個月 ▼ -7.87%
今年以來 ▼ -8.80%
成立至今 ▲ 112.92%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.80%
近二年 ▼ -0.64%
近三年 ▼ -3.86%
近五年 ▼ -2.42%
近十年 ▲ 37.30%
基本資料
基金名稱
百達-歐元非投資等級債券-R 歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:百達-歐元高收益債券-R 歐元 )
Pictet-EUR High Yield R
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2001-12-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合.相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)192.14(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.73
風險評等
一年年化Alpha-0.51854
一年年化Beta1.0551
一年年化Sharpe-1.69811
績效月份2022-05
一年年化標準差4.96176
三年年化標準差9.24494
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.96176%-1.698111.0551-0.51854
三年9.24494%-0.032140.91982-2.10685
五年7.47215%0.449480.92107-1.7542
十年6.29895%0.777640.93615-1.49607
前十大持股
投資標的資產百分比%
Ineos Finance Pl 2.875% 01.05.2026 'Regs' 1st1.35
Ses 5.625% Perpetual Jr1.30
Deutsche Bank Ag 5.625% 19.05.2031 'Emtn' Sub1.25
Bayer Ag 2.375% 12.11.2079 Jr1.23
Holcim Finance L 3% Perpetual Jr1.17
Repsol Intl Fin 4.5% 25.03.2075 Jr1.12
James Hardie Int 3.625% 01.10.2026 'Regs' Sr1.11
Darling Glbl Fin 3.625% 15.05.2026 'Regs' Sr1.08
Spdr Global Convertible Dist1.02
Rattler Midstrea 5.625% 15.07.2025 '144a' Sr1.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。