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百達-歐元高收益債券-R 歐元 ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券 )
Pictet-EUR High Yield R
人氣favorite2977
235.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.8800 / 0.81%2020-10-19
百達-歐元高收益債券-R 歐元 ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券 )
Pictet-EUR High Yield R
235.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.8800 / 0.81%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-19235.0400
2020-10-16233.1600
2020-10-15234.3700
2020-10-14235.2100
2020-10-13235.4200
2020-10-12235.3800
2020-10-09235.1900
2020-10-08234.9800
2020-10-07234.6600
2020-10-06234.6800
日期淨值
2020-10-05234.0600
2020-10-02232.0200
2020-10-01233.4100
2020-09-30232.8000
2020-09-29232.5900
2020-09-28232.3500
2020-09-25231.7300
2020-09-24232.6300
2020-09-23234.1400
2020-09-22234.0000
日期淨值
2020-09-21234.9100
2020-09-18236.1400
2020-09-17236.1300
2020-09-16236.4100
2020-09-15236.1400
2020-09-14236.0400
2020-09-11236.0300
2020-09-10236.2900
2020-09-09234.7100
2020-09-08236.2400
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.11%
近六個月 ▲ 11.65%
今年以來 ▼ -5.09%
成立至今 ▲ 120.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.74%
近二年 ▲ 0.38%
近三年 ▼ -0.56%
近五年 ▲ 12.11%
近十年 ▲ 43.21%
基本資料
基金名稱
百達-歐元高收益債券-R 歐元 ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券 )
Pictet-EUR High Yield R
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2001-12-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合.相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)408.82(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.73
風險評等
一年年化Alpha-3.28
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe-0.16
績效月份2020-09
一年年化標準差14.6
三年年化標準差8.83
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.6%-0.160.9-3.28
三年8.83%0.070.91-1.74
五年7.43%0.40.91-1.51
十年8.64%0.461.05-2.32
前十大持股
投資標的資產百分比%
Ypso Finance 8% 15.05.2027 'Regs' 1st2.81
Netflix Inc 4.625% 15.05.2029 Sr2.50
Telefonica Europ 5.875% Perpetual Jr2.49
Olivetti Finance 7.75% 24.01.2033 'Emtn' Sr1.90
Webuild 3.75% 24.06.2021 Sr1.74
Ses 4.625% Perpetual Jr1.61
Teva Pharmaceuti 6.75% 01.03.2028 Sr1.54
Nidda Healthcare 3.5% 30.09.2024 'Regs' Sec1.44
Unicredit Spa 4.875% 20.02.2029 'Emtn' Sub1.34
Upcb Finance Iv 4% 15.01.2027 'Regs' 1st1.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。