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百達-歐元高收益債券-R 歐元 ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券 )
Pictet-EUR High Yield R
人氣favorite3022
246.1500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0800 / 0.03%2021-04-08
百達-歐元高收益債券-R 歐元 ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券 )
Pictet-EUR High Yield R
246.1500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0800 / 0.03%
淨值日期
query_builder2021-04-08
人氣
favorite
3022
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-08246.1500
2021-04-07246.0700
2021-04-06245.8900
2021-04-01245.3900
2021-03-31243.7200
2021-03-30244.7000
2021-03-29244.7600
2021-03-26244.7800
2021-03-25244.6100
2021-03-24243.3000
日期淨值
2021-03-23244.3500
2021-03-22244.1200
2021-03-19244.1000
2021-03-18244.1600
2021-03-17244.4700
2021-03-16244.7300
2021-03-15244.6000
2021-03-12244.6500
2021-03-11244.7400
2021-03-10243.9100
日期淨值
2021-03-09243.8300
2021-03-08243.8100
2021-03-05242.9000
2021-03-04244.7400
2021-03-03245.0800
2021-03-02245.1000
2021-03-01244.9500
2021-02-26244.2700
2021-02-25245.4400
2021-02-24245.6700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.05%
近六個月 ▲ 4.69%
今年以來 ▲ 0.05%
成立至今 ▲ 130.95%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.89%
近二年 ▲ 4.08%
近三年 ▲ 4.88%
近五年 ▲ 15.57%
近十年 ▲ 42.30%
基本資料
基金名稱
百達-歐元高收益債券-R 歐元 ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券 )
Pictet-EUR High Yield R
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2001-12-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合.相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)373.55(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.73
風險評等
一年年化Alpha-4.45343
一年年化Beta0.99453
一年年化Sharpe2.47675
績效月份2021-03
一年年化標準差6.64129
三年年化標準差9.06784
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.64129%2.476750.99453-4.45343
三年9.06784%0.269830.91197-2.01076
五年7.29575%0.491410.92153-1.67869
十年8.47746%0.465361.04593-2.6837
前十大持股
投資標的資產百分比%
Softbank Grp Cor 5% 15.04.2028 Sr2.45
Teva Pharm Fnc 4.5% 01.03.2025 Sr2.35
Petroleos Mexica 6.875% 16.10.2025 'Regs' Sr1.57
Avantor Funding 2.625% 01.11.2025 'Regs' 1st1.49
Vodafone Group 3% 27.08.2080 Jr1.32
Ford Motor Cred 4.535% 06.03.2025 'Emtn' Sr1.18
Ypso Finance 8% 15.05.2027 'Regs' 1st1.09
Spdr Global Convertible Dist1.09
Lkq Euro Bv 3.625% 01.04.2026 'Regs' Sr1.09
Unicredit Spa 4.875% 20.02.2029 'Emtn' Sub1.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。