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百達-新興市場收益股票-R歐元
Pictet-Emerging Mkts High Div R EUR
人氣favorite2821
136.8000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8500 / 0.63%2021-06-11
百達-新興市場收益股票-R歐元
Pictet-Emerging Mkts High Div R EUR
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8500 / 0.63%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-11136.8000
2021-06-10135.9500
2021-06-09134.7900
2021-06-08134.7500
2021-06-07135.0200
2021-06-04134.9100
2021-06-03134.9100
2021-06-02134.3700
2021-06-01134.1800
2021-05-31133.0100
日期淨值
2021-05-28132.7700
2021-05-27131.6100
2021-05-26130.7000
2021-05-25130.2000
2021-05-21129.6500
2021-05-20128.8700
2021-05-18129.7500
2021-05-17128.5200
2021-05-14129.5200
2021-05-12129.0000
日期淨值
2021-05-11129.6400
2021-05-10130.7400
2021-05-07130.7900
2021-05-06129.5100
2021-05-05129.4600
2021-05-04128.5500
2021-05-03128.5700
2021-04-30129.1800
2021-04-29129.6600
2021-04-28130.4000
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.56%
近六個月 ▲ 19.71%
今年以來 ▲ 13.26%
成立至今 ▲ 67.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.21%
近二年 ▲ 38.90%
近三年 ▲ 37.92%
近五年 ▲ 71.60%
近十年--
基本資料
基金名稱
百達-新興市場收益股票-R歐元
Pictet-Emerging Mkts High Div R EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2012-06-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)89.77(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.40
Hardware12.40
半導體8.55
Oil & Gas7.89
房地產5.99
保險5.36
Transportation4.07
民生性消費品3.55
金屬與礦物2.81
建築物料2.68
鋼鐵2.50
Telecommunication Services2.37
Construction2.19
資本市場2.09
Media-Diversified2.03
Retail -Cyclical1.54
Vehicles & Parts1.26
跨國集團1.22
公用-管制1.20
Diversified Financial Services1.11
Other Energy Sources1.08
資產管理0.97
Software0.93
教育0.62
風險評等
一年年化Alpha5.9605
一年年化Beta1.03462
一年年化Sharpe2.68932
績效月份2021-05
一年年化標準差14.90259
三年年化標準差19.22252
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.90259%2.689321.034625.9605
三年19.22252%0.678861.073332.91352
五年15.74821%0.794381.04628-0.57524
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics-Pref3.97
Samsung Electronics Co Ltd3.27
Taiwan Semiconductor-Sp Adr3.18
China Construction Bank-H3.03
Petrobras - Petroleo Bras-Pr2.43
Sberbank-Preference2.26
Kb Financial Group Inc2.24
Lukoil Pjsc-Spon Adr2.24
Cheil Worldwide Inc2.03
Caixa Seguridade Participaco1.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。