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百達-健康-HR歐元
Pictet-Health HR EUR
人氣favorite3356
186.2000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.3500 / 0.73%2022-06-28
百達-健康-HR歐元
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.3500 / 0.73%
淨值日期
query_builder2022-06-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28186.2000
2022-06-27184.8500
2022-06-24182.7400
2022-06-22175.7900
2022-06-21175.4200
2022-06-17173.5600
2022-06-16170.9700
2022-06-15174.8000
2022-06-14174.3600
2022-06-13176.6600
日期淨值
2022-06-10181.5100
2022-06-09188.3000
2022-06-08190.0900
2022-06-07187.9800
2022-06-03190.0400
2022-06-02187.4600
2022-06-01191.1900
2022-05-31191.8400
2022-05-27192.0700
2022-05-25187.4200
日期淨值
2022-05-24187.7600
2022-05-23188.0300
2022-05-20187.3600
2022-05-19183.0100
2022-05-18186.5800
2022-05-17188.7600
2022-05-16185.6500
2022-05-13185.3600
2022-05-12181.0200
2022-05-11185.4200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.15%
近六個月 ▼ -14.26%
今年以來 ▼ -17.87%
成立至今 ▲ 92.84%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.93%
近二年 ▲ 0.08%
近三年 ▲ 11.41%
近五年 ▲ 13.24%
近十年 ▲ 98.20%
基本資料
基金名稱
百達-健康-HR歐元
Pictet-Health HR EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2006-03-22
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標是至少以其淨資產的三分之二投資於積極從事通用藥物行業的公司所發行的股票或類似證券,以達致資本增長.此成分基金的投資並沒有地域上的限制,但由於通用藥物行業在北美及西歐特別蓬勃,此成分基金的大部分投資亦將集中於這些地區.此成分基金將持有一般由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合.這些證券可能是普通股或優先股,可轉換債券以及在較少程度上,為可轉讓證券的認股權證及選擇權.成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如並本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)580.06(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Medical Devices & Instruments26.48
製藥13.14
民生性消費品10.14
醫療診斷及研究9.93
Healthcare Plans9.79
化學4.94
Hardware3.74
保險3.61
生物科技3.35
個人服務3.19
旅遊與休閒2.48
商業服務1.83
Healthcare Providers & Services1.61
Retail -Cyclical1.48
跨國集團1.10
Furnishings, Fixtures & Appliances0.95
風險評等
一年年化Alpha-22.82495
一年年化Beta1.1986
一年年化Sharpe-0.84732
績效月份2022-05
一年年化標準差16.64681
三年年化標準差16.97489
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.64681%-0.847321.1986-22.82495
三年16.97489%0.330020.86405-6.68997
五年15.88803%0.512090.86077-5.35179
十年14.44472%0.69970.84354-2.17804
前十大持股
投資標的資產百分比%
Thermo Fisher Scientific Inc5.93
Unitedhealth Group Inc5.78
Boston Scientific Corp4.06
Humana Inc4.01
Reckitt Benckiser Group Plc3.92
Astrazeneca Plc3.38
Quest Diagnostics Inc3.21
Service Corp International3.19
Colgate-Palmolive Co3.07
Siemens Healthineers Ag3.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。