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百達-健康-HR歐元
Pictet-Health HR EUR
人氣favorite3175
226.2200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.6800 / 0.75%2021-06-22
百達-健康-HR歐元
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.6800 / 0.75%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-22226.2200
2021-06-21224.5400
2021-06-18224.5900
2021-06-17225.4000
2021-06-16227.5800
2021-06-15226.8600
2021-06-14226.7300
2021-06-11226.7400
2021-06-10226.2400
2021-06-09225.9300
日期淨值
2021-06-08224.1100
2021-06-07223.2100
2021-06-04222.4500
2021-06-03219.8600
2021-06-02222.1600
2021-06-01223.7700
2021-05-28225.5100
2021-05-27223.7000
2021-05-26223.9200
2021-05-25224.9300
日期淨值
2021-05-21224.6400
2021-05-20222.0200
2021-05-19219.5500
2021-05-18221.0600
2021-05-17220.7500
2021-05-14220.0800
2021-05-12219.4600
2021-05-11221.1500
2021-05-10224.6600
2021-05-07225.3400
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.12%
近六個月 ▲ 9.80%
今年以來 ▲ 7.02%
成立至今 ▲ 126.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.65%
近二年 ▲ 30.96%
近三年 ▲ 30.22%
近五年 ▲ 31.06%
近十年 ▲ 92.92%
基本資料
基金名稱
百達-健康-HR歐元
Pictet-Health HR EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2006-03-22
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標是至少以其淨資產的三分之二投資於積極從事通用藥物行業的公司所發行的股票或類似證券,以達致資本增長.此成分基金的投資並沒有地域上的限制,但由於通用藥物行業在北美及西歐特別蓬勃,此成分基金的大部分投資亦將集中於這些地區.此成分基金將持有一般由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合.這些證券可能是普通股或優先股,可轉換債券以及在較少程度上,為可轉讓證券的認股權證及選擇權.成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如並本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)679.03(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Medical Devices & Instruments21.81
醫療診斷及研究12.37
民生性消費品11.90
製藥11.39
Healthcare Plans10.64
化學6.04
旅遊與休閒3.85
生物科技2.99
Healthcare Providers & Services2.93
商業服務2.81
保險2.23
個人服務2.02
Hardware1.95
廢棄物代理1.59
Furnishings, Fixtures & Appliances1.49
Manufacturing - Apparel & Accessories1.30
風險評等
一年年化Alpha6.46908
一年年化Beta0.39628
一年年化Sharpe1.59175
績效月份2021-05
一年年化標準差10.95579
三年年化標準差17.18274
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.95579%1.591750.396286.46908
三年17.18274%0.624390.84597-0.53948
五年15.00995%0.463470.80468-3.36898
十年14.60773%0.529470.84666-2.12907
前十大持股
投資標的資產百分比%
Unitedhealth Group Inc5.75
Abbott Laboratories4.65
Thermo Fisher Scientific Inc4.22
Roche Holding Ag-Genusschein3.90
Boston Scientific Corp3.63
Unilever Plc3.61
Quest Diagnostics Inc3.01
Eli Lilly & Co3.00
Reckitt Benckiser Group Plc2.94
Astrazeneca Plc2.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。