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百達-林木資源-R 美元
Pictet-Timber R USD
人氣favorite41093
213.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.5700 / 0.74%2022-05-20
百達-林木資源-R 美元
Pictet-Timber R USD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.5700 / 0.74%
淨值日期
query_builder2022-05-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-20213.7800
2022-05-19212.2100
2022-05-18217.0000
2022-05-17217.5700
2022-05-16211.7300
2022-05-13212.7600
2022-05-12210.1200
2022-05-11215.3600
2022-05-10217.5700
2022-05-06218.7000
日期淨值
2022-05-05227.1000
2022-05-04224.5300
2022-05-03222.6600
2022-05-02221.8000
2022-04-29227.0900
2022-04-28221.0500
2022-04-27221.4100
2022-04-26223.1400
2022-04-25220.3000
2022-04-22227.6500
日期淨值
2022-04-21231.5100
2022-04-20229.6800
2022-04-19223.2000
2022-04-14222.4200
2022-04-13221.8800
2022-04-12222.2800
2022-04-11221.2500
2022-04-08217.8900
2022-04-07217.2500
2022-04-06217.8500
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.32%
近六個月 ▲ 1.68%
今年以來 ▼ -6.10%
成立至今 ▲ 127.09%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.06%
近二年 ▲ 69.85%
近三年 ▲ 48.15%
近五年 ▲ 50.25%
近十年 ▲ 108.55%
基本資料
基金名稱
百達-林木資源-R 美元
Pictet-Timber R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2008-09-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於與林木資源相關的企業所發行的股份,當中包括積極從事林業和林區的融資,種植和管理及/或木材處理,生產和經銷建築用木材及其他由木材衍生出的服務和製品的公司,以達致資本增長.此成分基金的投資並沒有地域上的限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,855.37(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
林業產品38.76
房地產投資信託19.58
包裝及容器15.29
民生性消費品9.54
住宅及營造4.31
Construction2.14
Retail -Cyclical1.89
跨國集團1.61
化學1.23
工業金屬及礦產1.22
工業通路0.91
Furnishings, Fixtures & Appliances0.55
風險評等
一年年化Alpha-4.09197
一年年化Beta0.31918
一年年化Sharpe-0.4871
績效月份2022-04
一年年化標準差11.86567
三年年化標準差24.52794
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.86567%-0.48710.31918-4.09197
三年24.52794%0.630661.197193.42292
五年21.72227%0.432471.19881-1.82028
十年18.45743%0.457161.16942-2.32666
前十大持股
投資標的資產百分比%
Rayonier Inc6.88
Weyerhaeuser Co6.52
Potlatchdeltic Corp5.49
West Fraser Timber Co Ltd4.54
Svenska Cellulosa Ab Sca-B4.17
Stora Enso Oyj-R Shs4.05
Suzano Papel E Celulose Sa3.71
Upm-Kymmene Oyj2.99
Interfor Corp2.95
Kimberly-Clark Corp2.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。