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百達-歐元非投資等級債券-R 歐元月配息 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:百達-歐元高收益債券-R 歐元月配息 )
Pictet-EUR High Yield R dm
人氣favorite3380
144.4300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.03%2022-08-16
百達-歐元非投資等級債券-R 歐元月配息 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:百達-歐元高收益債券-R 歐元月配息 )
Pictet-EUR High Yield R dm
144.4300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.03%
淨值日期
query_builder2022-08-16
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-16144.4300
2022-08-12144.3900
2022-08-11144.2000
2022-08-10143.7200
2022-08-09143.4500
2022-08-08143.5500
2022-08-05143.2500
2022-08-04143.2300
2022-08-03142.7700
2022-08-02142.7300
日期淨值
2022-08-01142.7200
2022-07-29142.2400
2022-07-28141.6000
2022-07-27140.9800
2022-07-26140.9100
2022-07-25141.0500
2022-07-22140.5400
2022-07-21139.7600
2022-07-20139.8900
2022-07-19138.7300
日期淨值
2022-07-18138.3600
2022-07-15138.0700
2022-07-14137.8700
2022-07-13138.2100
2022-07-12138.2900
2022-07-11137.5400
2022-07-08137.9400
2022-07-07137.4400
2022-07-06137.1000
2022-07-05137.1900
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.20%
近六個月 ▼ -9.84%
今年以來 ▼ -11.70%
成立至今 ▲ 24.78%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.23%
近二年 ▼ -6.48%
近三年 ▼ -9.84%
近五年 ▼ -6.11%
近十年 ▲ 27.40%
基本資料
基金名稱
百達-歐元非投資等級債券-R 歐元月配息 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:百達-歐元高收益債券-R 歐元月配息 )
Pictet-EUR High Yield R dm
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2011-03-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合.相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)179.28(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業債券65.99
衍生性工具20.73
政府債券8.20
現金及約當現金4.50
證券化債券0.58
風險評等
一年年化Alpha-2.25918
一年年化Beta0.93611
一年年化Sharpe-1.28147
績效月份2022-07
一年年化標準差9.32499
三年年化標準差10.20994
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Euro-Bobl Future Sep227.81
Euro-Bund Future Sep221.96
Deutsche Bank Ag 5.625% 19.05.2031 'Emtn' Sub1.25
Ses 5.625% Perpetual Jr1.05
Edp Sa 4.496% 30.04.2079 Jr1.05
Darling Glbl Fin 3.625% 15.05.2026 'Regs' Sr1.04
Spdr Global Convertible Dist1.03
Phoenix Pib Dutc 2.375% 05.08.2025 Sr1.00
British Telecomm 1.874% 18.08.2080 Jr1.00
Ppf Arena 1 B 3.125% 27.03.2026 'Emtn' Sr0.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-07-210.3200EUR2.7450
2022-06-210.3200EUR2.7313
2022-05-230.3200EUR2.6195
2022-04-210.3200EUR2.5278
2022-03-220.3200EUR2.4998
2022-02-220.3200EUR2.4577
2022-01-210.3200EUR2.3654
2021-12-210.3200EUR2.3507
2021-11-230.3200EUR2.3396
2021-10-210.3500EUR2.5584
2021-09-210.3500EUR2.5237
2021-08-230.3500EUR2.5269
2021-07-210.3500EUR2.5423
2021-06-220.3500EUR2.5220
2021-05-210.3500EUR2.5365
2021-04-210.3500EUR2.5251
2021-03-230.3500EUR2.5388
2021-02-230.3500EUR2.5158
2021-01-210.3500EUR2.5229
2020-12-220.3500EUR2.5377
2020-11-230.3500EUR2.5636
2020-10-210.3000EUR2.2372
2020-09-220.3000EUR2.2340
2020-08-210.3000EUR2.2332
2020-07-210.3000EUR2.2615
2020-06-240.3000EUR2.2973
2020-05-220.3000EUR2.3600
2020-04-210.3000EUR2.3720
2020-03-230.3000EUR2.6221
2020-02-210.3000EUR2.0979
2020-01-210.3000EUR2.1014
2019-12-230.3000EUR2.1052
2019-11-210.3000EUR2.1356
2019-10-220.3400EUR2.4103
2019-09-230.3400EUR2.3947
2019-08-210.3400EUR2.4142
2019-07-230.3400EUR2.4104
2019-06-210.3400EUR2.4134
2019-05-210.3400EUR2.4536
2019-04-240.3400EUR2.4275
2019-03-210.3400EUR2.4594
2019-02-210.3400EUR2.4878
2019-01-220.3400EUR2.5188
2018-12-210.3400EUR2.5465
2018-11-200.3385EUR2.5124
2018-10-230.5000EUR3.6299
2018-09-210.5000EUR3.5808
2018-08-210.5000EUR3.5887
2018-07-230.5000EUR3.5799
2018-06-210.5000EUR3.5688
2018-05-230.5000EUR3.5385
2018-04-230.5000EUR3.4999
2018-03-210.5000EUR3.5106
2018-02-210.5000EUR3.4895
2018-01-230.5000EUR3.4342
2017-12-210.5000EUR3.4459
2017-11-210.5000EUR3.4313
2017-10-230.5000EUR3.4166
2017-09-210.5000EUR3.4346
2017-08-220.5000EUR3.4431
2017-07-210.5000EUR3.4564
2017-06-210.5000EUR3.4447
2017-05-230.5000EUR3.4612
2017-04-210.5000EUR3.4987
2017-03-210.5000EUR3.4985
2017-02-200.5000EUR3.4940
2017-01-200.5000EUR3.4995
2016-12-210.5000EUR3.5192
2016-11-220.5000EUR3.5718
2016-10-200.6300EUR4.4486
2016-09-190.6300EUR4.4473
2016-08-190.6300EUR4.4166
2016-07-190.6300EUR4.4609
2016-06-170.6300EUR4.5051
2016-05-190.6300EUR4.5037
2016-04-200.6300EUR4.4919
2016-03-180.6300EUR4.5402
2016-02-190.6300EUR4.6788
2016-01-190.6300EUR4.6162
2015-12-180.6300EUR4.4757
2015-11-190.6300EUR4.4213
2015-10-190.6300EUR4.4481
2015-09-180.6300EUR4.3882
2015-08-190.6300EUR4.3376
2015-07-170.6300EUR4.2813
2015-06-190.6300EUR4.3318
2015-05-190.6300EUR4.2334
2015-04-170.6300EUR4.2018
2015-03-190.6300EUR4.2296
2015-02-190.6300EUR4.2336
2015-01-190.6300EUR4.2918
2014-12-190.6300EUR4.3096
2014-11-190.6300EUR4.2536
2014-10-171.9500EUR13.3060
2014-09-190.6300EUR4.1538
2014-08-190.6300EUR4.1167
2014-07-180.6300EUR4.0853
2014-06-190.6300EUR4.0438
2014-05-200.6300EUR4.0882
2014-04-220.6300EUR4.1080
2014-03-200.6300EUR4.1255
2014-02-200.6300EUR4.1502
2014-01-200.6300EUR4.1540
2013-12-200.6300EUR4.1920
2013-11-200.6300EUR4.2291
2013-10-211.7200EUR11.5916
2013-09-200.6000EUR4.0533
2013-08-200.6000EUR4.0841
2013-07-220.6000EUR4.1110
2013-06-200.6000EUR4.1289
2013-05-210.6000EUR4.0451
2013-04-220.6000EUR4.1023
2013-03-200.6000EUR4.1582
2013-02-200.6000EUR4.1503
2013-01-210.6000EUR4.0899
2012-12-200.6000EUR4.1517
2012-11-200.6000EUR4.2702
2012-10-220.6000EUR4.2709
2012-09-200.6000EUR4.3266
2012-08-200.6000EUR4.4526
2012-07-200.6000EUR4.5217
2012-06-200.6000EUR4.6436
2012-05-210.6000EUR4.6565
2012-04-200.6000EUR4.5915
2012-03-200.6000EUR4.4692
2012-02-200.6000EUR4.5827
2012-01-200.6000EUR4.8016
2011-12-200.6000EUR5.0041
2011-11-210.6000EUR4.9257
2011-10-201.5927EUR13.1855
2011-09-200.6000EUR4.9369
2011-08-220.6000EUR4.7061
2011-07-200.6000EUR4.3310
2011-06-200.6000EUR4.2596
2011-05-200.6000EUR4.1426
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。