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百達-新興市場收益股票-R歐元月配息 ( 基金配息來源可能為本金 )
Pictet-Emerging Mkts High Div R dm EUR
人氣favorite3267
90.5700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.04%2021-06-22
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息 ( 基金配息來源可能為本金 )
Pictet-Emerging Mkts High Div R dm EUR
90.5700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.04%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2290.5700
2021-06-2190.5300
2021-06-1891.7700
2021-06-1792.1800
2021-06-1691.1700
2021-06-1591.1700
2021-06-1192.0300
2021-06-1091.4600
2021-06-0990.6700
2021-06-0890.6500
日期淨值
2021-06-0790.8300
2021-06-0490.7600
2021-06-0390.7600
2021-06-0290.4000
2021-06-0190.2600
2021-05-3189.4800
2021-05-2889.3200
2021-05-2788.5300
2021-05-2687.9200
2021-05-2587.5900
日期淨值
2021-05-2187.2200
2021-05-2086.9300
2021-05-1887.5200
2021-05-1786.6900
2021-05-1487.3700
2021-05-1287.0100
2021-05-1187.4500
2021-05-1088.1900
2021-05-0788.2200
2021-05-0687.3600
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.56%
近六個月 ▲ 19.73%
今年以來 ▲ 13.26%
成立至今 ▲ 67.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.25%
近二年 ▲ 38.94%
近三年 ▲ 37.95%
近五年 ▲ 71.64%
近十年--
基本資料
基金名稱
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息 ( 基金配息來源可能為本金 )
Pictet-Emerging Mkts High Div R dm EUR
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2012-06-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的目標主要是投資於總部設於及/或主要經營業務在全球新興國家的公司的股票及類似證券,而該些公司預計股息高於或超過其參考指數.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)89.77(百萬EUR)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.30%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.40
Hardware12.40
半導體8.55
Oil & Gas7.89
房地產5.99
保險5.36
Transportation4.07
民生性消費品3.55
金屬與礦物2.81
建築物料2.68
鋼鐵2.50
Telecommunication Services2.37
Construction2.19
資本市場2.09
Media-Diversified2.03
Retail -Cyclical1.54
Vehicles & Parts1.26
跨國集團1.22
公用-管制1.20
Diversified Financial Services1.11
Other Energy Sources1.08
資產管理0.97
Software0.93
教育0.62
風險評等
一年年化Alpha5.96019
一年年化Beta1.03548
一年年化Sharpe2.69001
績效月份2021-05
一年年化標準差14.90905
三年年化標準差19.21591
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.90905%2.690011.035485.96019
三年19.21591%0.679431.072812.92469
五年15.7428%0.794851.04574-0.5657
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics-Pref3.97
Samsung Electronics Co Ltd3.27
Taiwan Semiconductor-Sp Adr3.18
China Construction Bank-H3.03
Petrobras - Petroleo Bras-Pr2.43
Sberbank-Preference2.26
Kb Financial Group Inc2.24
Lukoil Pjsc-Spon Adr2.24
Cheil Worldwide Inc2.03
Caixa Seguridade Participaco1.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-220.2400EUR3.1812
2021-05-210.2400EUR3.3130
2021-04-210.2400EUR3.2745
2021-03-230.2400EUR3.3080
2021-02-230.2400EUR3.3676
2021-01-210.2400EUR3.3539
2020-12-220.2400EUR3.7151
2020-11-230.2400EUR3.8236
2020-10-210.2600EUR4.5395
2020-09-220.2600EUR4.6304
2020-08-210.2600EUR4.7165
2020-07-210.2600EUR4.6188
2020-06-240.2621EUR4.7658
2020-05-220.3100EUR5.8088
2020-04-210.3100EUR5.8926
2020-02-210.3100EUR4.5085
2020-01-210.3100EUR4.3945
2019-12-230.3100EUR4.5818
2019-11-210.3100EUR4.8043
2019-10-220.3000EUR4.8328
2019-09-230.3000EUR4.8012
2019-08-210.3000EUR5.0955
2019-07-230.1600EUR2.5363
2019-06-210.1600EUR2.5938
2019-05-210.1600EUR2.7701
2019-04-240.1600EUR2.5647
2019-03-210.1600EUR2.6648
2019-02-210.1600EUR2.6838
2019-01-220.1600EUR2.8152
2018-12-210.1600EUR2.9943
2018-11-210.1600EUR2.9170
2018-10-230.2800EUR5.0427
2018-09-210.2800EUR4.9866
2018-08-210.2800EUR4.9223
2018-07-230.2800EUR4.8331
2018-06-210.2800EUR4.6940
2018-05-230.2800EUR4.5094
2018-04-230.2800EUR4.5739
2018-03-210.2800EUR4.3979
2018-02-210.2800EUR4.3824
2018-01-230.2800EUR4.2338
2017-12-210.2800EUR4.4716
2017-11-210.2800EUR4.4794
2017-10-230.2800EUR4.4327
2017-09-210.2800EUR4.5179
2017-08-220.2800EUR4.5870
2017-07-210.2800EUR4.4776
2017-06-210.3000EUR4.8866
2017-05-230.2900EUR4.7398
2017-04-210.3100EUR4.9719
2017-03-210.3100EUR4.8055
2017-02-210.3100EUR4.8519
2017-01-230.3100EUR5.0826
2016-12-210.3200EUR5.3156
2016-11-220.3100EUR5.3525
2016-10-200.3000EUR5.0188
2016-09-200.2900EUR4.9291
2016-08-220.2900EUR4.8842
2016-07-200.3000EUR5.0962
2016-06-200.2900EUR5.4273
2016-04-200.2900EUR5.1785
2016-03-210.2900EUR5.2181
2016-02-220.3000EUR5.7905
2016-01-200.3000EUR6.0821
2015-12-210.3000EUR5.3787
2015-11-200.3100EUR5.1673
2015-10-200.3200EUR5.4092
2015-09-210.3200EUR5.5789
2015-08-200.3200EUR5.2337
2015-07-200.3300EUR4.7567
2015-06-240.3200EUR4.6461
2015-05-200.3200EUR4.3306
2015-04-200.3300EUR4.2950
2015-03-200.3400EUR4.7031
2015-02-250.3200EUR4.5622
2014-12-220.2900EUR4.6043
2014-11-200.2900EUR4.4666
2014-10-200.2800EUR4.3841
2014-09-220.2800EUR4.0692
2014-08-200.2700EUR3.9521
2014-07-210.2700EUR4.0826
2014-06-200.2600EUR3.9856
2014-05-200.2600EUR4.0998
2014-04-220.2600EUR4.2414
2014-03-200.2600EUR4.5054
2014-02-200.2600EUR4.3764
2014-01-200.2700EUR4.3618
2013-12-200.2600EUR4.1286
2013-11-200.2700EUR4.0581
2013-10-210.2600EUR3.8666
2013-09-200.2700EUR4.0484
2013-08-200.2700EUR4.2198
2013-06-200.2700EUR4.1688
2013-05-210.2800EUR3.8395
2013-04-220.2800EUR4.0682
2013-03-200.2800EUR3.9215
2013-01-210.2708EUR3.7819
2012-12-200.2700EUR3.8700
2012-11-200.2809EUR4.1543
2012-10-220.2532EUR3.6655
2012-09-200.2527EUR3.6022
2012-08-200.2684EUR3.7446
2012-07-200.2691EUR3.8397
2012-06-200.2603EUR3.8397
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。