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百達-美元中短期債券-R美元
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R
人氣favorite4368
136.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.06%2021-10-18
百達-美元中短期債券-R美元
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R
136.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.06%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-18136.5600
2021-10-15136.6400
2021-10-14136.7000
2021-10-13136.7100
2021-10-12136.7400
2021-10-08136.8100
2021-10-07136.8600
2021-10-06136.9000
2021-10-05136.9300
2021-10-04136.9700
日期淨值
2021-10-01137.0000
2021-09-30136.9300
2021-09-29136.9100
2021-09-28136.8900
2021-09-27136.9500
2021-09-24136.9200
2021-09-23136.9400
2021-09-22137.0600
2021-09-21137.0400
2021-09-20137.0500
日期淨值
2021-09-17137.0200
2021-09-16137.0500
2021-09-15137.0700
2021-09-14137.0900
2021-09-13137.0800
2021-09-10137.0600
2021-09-09137.0800
2021-09-08137.0600
2021-09-07137.0500
2021-09-03137.0800
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.05%
近六個月 ▲ 0.03%
今年以來 ▼ -0.22%
成立至今 ▲ 36.93%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.06%
近二年 ▲ 4.75%
近三年 ▲ 8.95%
近五年 ▲ 8.78%
近十年 ▲ 11.59%
基本資料
基金名稱
百達-美元中短期債券-R美元
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2003-09-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的資產按照分散風險的原則進行投資,並至少以其資產的三分之二持有以美元計值而且每項投資剩餘期限不多於10年的中短期債券(包括可換股債券,附認股權證的債券及零息債券)以及同類的可轉讓證券.但投資組合的平均剩餘期限((期限))不可超過3年.投資可在所有市場進行,同時尋求達致以基礎貨幣計值的資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)396.32(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)0.45%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.09642
一年年化Beta1.12159
一年年化Sharpe-0.30759
績效月份2021-09
一年年化標準差0.37114
三年年化標準差1.15153
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.37114%-0.307591.12159-0.09642
三年1.15153%1.649190.74560.85563
五年1.06797%0.537260.81660.34403
十年0.91951%0.551620.865160.07436
前十大持股
投資標的資產百分比%
Us Treasury N/B 0.125% 30.06.2022 Uns6.32
Us Treasury N/B 1.75% 15.07.2022 Uns5.77
Us Treasury N/B 2% 31.10.2022 Uns5.46
Us Treasury N/B 0.125% 30.09.2022 Uns5.31
Us Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns4.79
Us Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns3.98
Us Treasury N/B 1.5% 15.01.2023 Uns3.93
Us Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 Uns3.57
Esm 2.125% 03.11.2022 'Regs' Sr2.95
Temasek Finl I 2.375% 23.01.2023 'Regs' Sr2.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。