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百達-美元中短期債券-R美元
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R
人氣favorite4614
132.2600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1600 / 0.12%2022-08-04
百達-美元中短期債券-R美元
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R
132.2600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1600 / 0.12%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-04132.2600
2022-08-03132.1000
2022-08-02132.1500
2022-08-01132.4600
2022-07-29132.5200
2022-07-28132.4600
2022-07-27132.2500
2022-07-26132.1000
2022-07-25132.1200
2022-07-22132.1700
日期淨值
2022-07-21131.9600
2022-07-20131.5800
2022-07-19131.6000
2022-07-18131.7300
2022-07-15131.7900
2022-07-14131.7100
2022-07-13131.6900
2022-07-12131.9000
2022-07-11131.8100
2022-07-08131.7100
日期淨值
2022-07-07131.8400
2022-07-06131.9400
2022-07-05132.1800
2022-07-01132.0900
2022-06-30131.9000
2022-06-29131.6600
2022-06-28131.5200
2022-06-27131.5500
2022-06-24131.6600
2022-06-22131.5800
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.27%
近六個月 ▼ -1.83%
今年以來 ▼ -2.51%
成立至今 ▲ 32.52%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.40%
近二年 ▼ -3.31%
近三年 ▲ 1.93%
近五年 ▲ 5.11%
近十年 ▲ 7.27%
基本資料
基金名稱
百達-美元中短期債券-R美元
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2003-09-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金的資產按照分散風險的原則進行投資,並至少以其資產的三分之二持有以美元計值而且每項投資剩餘期限不多於10年的中短期債券(包括可換股債券,附認股權證的債券及零息債券)以及同類的可轉讓證券.但投資組合的平均剩餘期限((期限))不可超過3年.投資可在所有市場進行,同時尋求達致以基礎貨幣計值的資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)584.44(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)0.45%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府60.38
企業34.42
現金和現金等價物5.08
其他0.13
風險評等
一年年化Alpha-0.60679
一年年化Beta1.01748
一年年化Sharpe-2.49795
績效月份2022-07
一年年化標準差1.65964
三年年化標準差1.58597
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Us Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns6.69
Us Treasury N/B 2.5% 31.05.2024 Uns4.83
Us Treasury N/B 2% 30.11.2022 Uns4.48
Us Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 Uns4.02
Us Treasury N/B 0.125% 15.05.2023 Uns3.80
Us Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 Uns3.49
Us Treasury N/B 2.25% 30.04.2024 Uns3.28
Us Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns2.84
Us Treasury N/B 1.125% 15.01.2025 Uns2.61
Ned Waterschapbk 2.875% 24.05.2024 'Emtn' Sr2.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。