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百達-俄羅斯股票-R美元
Pictet-Russian Equities R USD
人氣favorite17516
69.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4900 / -0.70%2020-07-10
百達-俄羅斯股票-R美元
Pictet-Russian Equities R USD
69.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4900 / -0.70%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1069.1100
2020-07-0969.6000
2020-07-0869.1000
2020-07-0768.9600
2020-07-0669.1300
2020-07-0368.2700
2020-07-0268.7700
2020-06-3067.1500
2020-06-2968.0400
2020-06-2669.2200
日期淨值
2020-06-2569.2400
2020-06-2268.8900
2020-06-1968.1500
2020-06-1867.0900
2020-06-1767.4600
2020-06-1668.2900
2020-06-1565.8700
2020-06-1167.1000
2020-06-1068.3800
2020-06-0968.5700
日期淨值
2020-06-0869.4300
2020-06-0569.0800
2020-06-0467.4900
2020-06-0369.3000
2020-06-0268.6400
2020-05-2965.8300
2020-05-2866.5100
2020-05-2764.9900
2020-05-2666.4400
2020-05-2264.2100
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 24.98%
近六個月 ▼ -16.31%
今年以來 ▼ -16.31%
成立至今 ▼ -32.85%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.40%
近二年 ▲ 6.03%
近三年 ▲ 23.28%
近五年 ▲ 59.69%
近十年 ▲ 12.80%
基本資料
基金名稱
百達-俄羅斯股票-R美元
Pictet-Russian Equities R USD
總代理百達證券投資顧問股份有限公司
基金公司百達資產管理
成立日期2008-01-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於其總部設於俄羅斯或主要業務在俄羅斯經營的公司所發行的股票或任何其他種類的(股本)類證券.其他(股本)類證券可以是美國預託證券(ADR),歐洲預託證券(EDR)和環球預託證券(GDR),其相關資產由設於俄羅斯的公司發行,並且其後在這些國家以外,主要在美國和歐洲的受規管市場買賣.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)612.47(百萬USD)
保管機構百達(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas26.19
金屬與礦物19.45
銀行10.09
鋼鐵8.38
防守性零售7.70
Telecommunication Services7.04
公用-管制4.55
房地產2.85
Retail -Cyclical2.42
資本市場2.31
Software2.26
Interactive Media2.14
Transportation2.13
公用-獨立電廠1.70
風險評等
一年年化Alpha-1.51
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe-0.14
績效月份2020-06
一年年化標準差34.95
三年年化標準差25.34
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年34.95%-0.141.12-1.51
三年25.34%0.341.1-3.76
五年23.61%0.471.080.43
十年27.69%0.161.02-1.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
Lukoil Pjsc6.80
Sberbank Of Russia Pjsc5.81
Mmc Norilsk Nickel Pjsc5.53
Tcs Group Holding -Reg S4.28
Polyus Pjsc4.24
Inter Rao Ues Pjsc3.75
Sistema Pjsfc3.63
Surgutneftegas-Preference3.59
Magnit Pjsc3.49
Severstal Pjsc3.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。