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歐義銳榮環球智慧股票基金 R
Eurizon Equity World Smart Vol R Acc
人氣favorite3635
97.1600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1200 / 0.12%2020-09-24
歐義銳榮環球智慧股票基金 R
Eurizon Equity World Smart Vol R Acc
97.1600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1200 / 0.12%
淨值日期
query_builder2020-09-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2497.1600
2020-09-2397.0400
2020-09-2298.1500
2020-09-2197.2900
2020-09-1897.7200
2020-09-1798.7100
2020-09-1699.2100
2020-09-1599.2700
2020-09-1498.5300
2020-09-1197.7500
日期淨值
2020-09-1097.6200
2020-09-0999.1800
2020-09-0897.3700
2020-09-0799.4300
2020-09-0499.3800
2020-09-0399.7400
2020-09-02102.7200
2020-09-01100.9000
2020-08-31100.6300
2020-08-28101.0900
日期淨值
2020-08-27101.5300
2020-08-26101.5800
2020-08-25100.6600
2020-08-24100.5400
2020-08-2199.9000
2020-08-2099.2200
2020-08-1998.8700
2020-08-1899.0100
2020-08-1799.2100
2020-08-1499.0000
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.64%
近六個月 ▲ 2.61%
今年以來 ▼ -4.30%
成立至今 ▲ 0.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.48%
近二年 ▲ 9.10%
近三年 ▲ 23.31%
近五年 ▲ 45.42%
近十年 ▲ 125.63%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮環球智慧股票基金 R
Eurizon Equity World Smart Vol R Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2000-07-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門(例如:銀行,金融公司與金融中介機構)之發行人所發行之股票之相關連之股票,可轉換為股票之債券或任何其他證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)786.63(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.71
製藥7.63
銀行7.51
Hardware6.39
Retail -Cyclical6.12
民生性消費品5.35
Telecommunication Services4.22
Interactive Media4.02
工業金屬及礦產3.76
保險3.43
Vehicles & Parts3.39
Medical Devices & Instruments3.33
防守性零售3.28
半導體3.27
金屬與礦物2.19
Oil & Gas2.09
房地產投資信託2.02
化學1.94
Media-Diversified1.89
信貸服務1.80
醫療診斷及研究1.52
商業服務1.50
飲料: 無酒精的飲料1.21
公用-管制1.17
餐館1.16
Healthcare Plans1.15
Transportation1.09
生物科技1.07
資本市場0.83
房地產0.82
Healthcare Providers & Services0.78
飲料:酒精飲料0.78
工業通路0.71
跨國集團0.65
煙草製品0.61
廢棄物代理0.54
資產管理0.50
旅遊與休閒0.48
Construction0.44
航空及國防0.35
Farm & Heavy Construction Machinery0.31
公用-獨立電廠0.30
醫療通路0.29
鋼鐵0.26
Manufacturing - Apparel & Accessories0.23
農業0.16
住宅及營造0.12
包裝及容器0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
建築物料0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.74
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe0.53
績效月份2020-08
一年年化標準差20.56
三年年化標準差14.6
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.56%0.530.91-4.74
三年14.6%0.450.86-1.29
五年14.42%0.60.92-0.36
十年15.57%0.521.06-3.01
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON STOCK USD.000013.39
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006252.65
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.012.08
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.0011.79
FACEBOOK INC CLASS A COMMON STOCK USD.0000061.18
JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.01.09
BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK0.91
NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.10.89
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK0.88
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.10.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。