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歐義銳榮環球智慧股票基金 R
Eurizon Equity World Smart Vol R Acc
人氣favorite3853
116.5900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4700 / 0.41%2021-04-16
歐義銳榮環球智慧股票基金 R
Eurizon Equity World Smart Vol R Acc
116.5900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4700 / 0.41%
淨值日期
query_builder2021-04-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-16116.5900
2021-04-15116.1200
2021-04-14114.9900
2021-04-13115.6500
2021-04-12115.4900
2021-04-09115.8300
2021-04-08115.1100
2021-04-07114.4000
2021-04-06114.8000
2021-04-01114.1300
日期淨值
2021-03-31113.1100
2021-03-30113.1900
2021-03-29113.1900
2021-03-26112.8100
2021-03-25111.2700
2021-03-24110.4700
2021-03-23110.8000
2021-03-22110.9700
2021-03-19110.6400
2021-03-18110.7300
日期淨值
2021-03-17111.7300
2021-03-16111.7600
2021-03-15111.4300
2021-03-12110.7800
2021-03-11110.4600
2021-03-10110.0600
2021-03-09109.5600
2021-03-08108.6300
2021-03-05108.1300
2021-03-04105.9500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.72%
近六個月 ▲ 14.06%
今年以來 ▲ 8.72%
成立至今 ▲ 13.11%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.75%
近二年 ▲ 19.00%
近三年 ▲ 35.23%
近五年 ▲ 79.28%
近十年 ▲ 141.07%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮環球智慧股票基金 R
Eurizon Equity World Smart Vol R Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2000-07-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門(例如:銀行,金融公司與金融中介機構)之發行人所發行之股票之相關連之股票,可轉換為股票之債券或任何其他證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)851.69(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行7.78
Software7.17
Retail -Cyclical6.34
製藥5.96
Hardware5.57
工業金屬及礦產4.58
Interactive Media4.44
半導體4.41
防守性零售3.93
民生性消費品3.85
Telecommunication Services3.14
Vehicles & Parts2.87
Medical Devices & Instruments2.81
保險2.58
金屬與礦物2.55
Oil & Gas2.53
信貸服務2.17
Media-Diversified2.12
房地產投資信託2.06
化學1.85
Transportation1.44
公用-管制1.29
醫療診斷及研究1.25
資本市場1.19
商業服務1.01
Healthcare Plans0.97
飲料: 無酒精的飲料0.91
航空及國防0.86
餐館0.85
資產管理0.80
生物科技0.76
飲料:酒精飲料0.76
旅遊與休閒0.75
住宅及營造0.75
Healthcare Providers & Services0.72
Construction0.61
Manufacturing - Apparel & Accessories0.57
Farm & Heavy Construction Machinery0.55
房地產0.44
工業通路0.38
農業0.37
公用-獨立電廠0.36
廢棄物代理0.30
建築物料0.27
鋼鐵0.21
煙草製品0.17
林業產品0.16
跨國集團0.16
包裝及容器0.08
醫療通路0.07
Diversified Financial Services0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
Other Energy Sources0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.79098
一年年化Beta0.85659
一年年化Sharpe2.22831
績效月份2021-03
一年年化標準差13.09745
三年年化標準差14.44547
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.09745%2.228310.85659-3.79098
三年14.44547%0.801850.85676-1.72793
五年13.48842%0.967350.907110.92526
十年13.51979%0.724150.99643-2.33289
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON STOCK USD.000013.41
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006252.87
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.012.15
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.0012.01
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.01.14
FACEBOOK INC CLASS A COMMON STOCK USD.0000060.99
WALMART INC COMMON STOCK USD.10.83
PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK0.75
ELI LILLY + CO COMMON STOCK0.72
HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.050.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。