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歐義銳榮歐洲高收益基金R ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond High Yield R EUR Acc
人氣favorite3182
228.0100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0500 / -0.46%2020-09-24
歐義銳榮歐洲高收益基金R ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond High Yield R EUR Acc
228.0100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0500 / -0.46%
淨值日期
query_builder2020-09-24
人氣
favorite
3182
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-24228.0100
2020-09-23229.0600
2020-09-22228.9100
2020-09-21229.4500
2020-09-18230.5600
2020-09-17230.6000
2020-09-16230.7500
2020-09-15230.4900
2020-09-14230.3500
2020-09-11230.4200
日期淨值
2020-09-10230.6100
2020-09-09230.5900
2020-09-08230.6300
2020-09-07230.8800
2020-09-04230.9600
2020-09-03231.2100
2020-09-02231.0900
2020-09-01230.6000
2020-08-31230.3600
2020-08-28230.4400
日期淨值
2020-08-27230.3900
2020-08-26230.3900
2020-08-25230.3300
2020-08-24230.1300
2020-08-21229.7900
2020-08-20229.6200
2020-08-19229.6300
2020-08-18229.4700
2020-08-17229.5100
2020-08-14229.5600
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.13%
近六個月 ▼ -0.46%
今年以來 ▼ -1.86%
成立至今 ▲ 130.36%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.61%
近二年 ▲ 4.36%
近三年 ▲ 1.11%
近五年 ▲ 13.16%
近十年 ▲ 56.03%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮歐洲高收益基金R ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond High Yield R EUR Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2000-07-14
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)3,302.26(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.37
風險評等
一年年化Alpha2.78
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe0.06
績效月份2020-08
一年年化標準差13.62
三年年化標準差8.28
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.62%0.060.812.78
三年8.28%0.141.25-2.44
五年6.92%0.451.15-3.19
十年7.22%0.650.90.46
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA1.62
ALTICE FRANCE SA SR SECURED REGS 05/26 7.3751.43
INTESA SANPAOLO SPA SUBORDINATED 144A 06/24 5.0171.36
REPSOL INTL FINANCE COMPANY GUAR REGS 03/75 VAR1.17
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA COMPANY GUAR REGS 07/27 4.751.10
INTESA SANPAOLO VITA SPA JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR1.09
ALTICE FINANCING SA SR SECURED REGS 05/26 7.51.03
TRIVIUM PACKAGING FIN SR SECURED REGS 08/26 3.751.03
EURIZON INVESTMENT SICAV CON EURIZON IN CTG CVTBL BD IEA0.97
BANKIA SA SUBORDINATED REGS 02/29 VAR0.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。