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歐義銳榮歐洲高收益基金R ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond High Yield R EUR Acc
人氣favorite3244
241.8300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.02%2021-04-14
歐義銳榮歐洲高收益基金R ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond High Yield R EUR Acc
241.8300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.02%
淨值日期
query_builder2021-04-14
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-14241.8300
2021-04-13241.7800
2021-04-12241.8900
2021-04-09241.8700
2021-04-08241.8400
2021-04-07241.6900
2021-04-06241.5500
2021-04-01241.0400
2021-03-31240.5900
2021-03-30240.3400
日期淨值
2021-03-29240.3500
2021-03-26240.3100
2021-03-25240.1800
2021-03-24240.0800
2021-03-23239.8900
2021-03-22239.6700
2021-03-19239.8200
2021-03-18240.0000
2021-03-17240.3100
2021-03-16240.4700
日期淨值
2021-03-15240.4000
2021-03-12240.4100
2021-03-11240.5400
2021-03-10239.7100
2021-03-09239.4900
2021-03-08239.3800
2021-03-05239.7700
2021-03-04240.3700
2021-03-03240.6400
2021-03-02240.6700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.43%
近六個月 ▲ 5.31%
今年以來 ▲ 0.43%
成立至今 ▲ 140.59%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.01%
近二年 ▲ 7.42%
近三年 ▲ 7.12%
近五年 ▲ 15.63%
近十年 ▲ 53.21%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮歐洲高收益基金R ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond High Yield R EUR Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2000-07-14
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)4,219.40(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.31
風險評等
一年年化Alpha2.78
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe2.58913
績效月份2021-03
一年年化標準差6.38598
三年年化標準差8.52857
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.38598%2.589130.812.78
三年8.52857%0.364021.25-2.44
五年6.81464%0.522481.15-3.19
十年7.1915%0.63750.90.46
前十大持股
投資標的資產百分比%
VERTICAL MIDCO GMBH SR SECURED REGS 07/27 4.3751.06
ALTICE FRANCE SA SR SECURED REGS 05/26 7.3751.06
INTESA SANPAOLO SPA SUBORDINATED 144A 06/24 5.0171.06
TRIVIUM PACKAGING FIN SR SECURED REGS 08/26 3.750.98
REPSOL INTL FINANCE COMPANY GUAR REGS 03/75 VAR0.96
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA COMPANY GUAR REGS 07/27 4.750.94
THYSSENKRUPP AG SR UNSECURED REGS 02/24 2.8750.93
INTESA SANPAOLO VITA SPA JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR0.89
EURIZON INVESTMENT SICAV CON EURIZON IN CTG CVTBL BD IEA0.82
AMS AG SR UNSECURED REGS 07/25 60.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。