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歐義銳榮歐洲高收益基金R2 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond High Yield R2 USD Acc
人氣favorite4192
298.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1500 / -0.38%2021-06-11
歐義銳榮歐洲高收益基金R2 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond High Yield R2 USD Acc
298.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1500 / -0.38%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
favorite
4192
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-11298.2000
2021-06-10299.3500
2021-06-09299.5100
2021-06-08299.2300
2021-06-07298.9900
2021-06-04298.2000
2021-06-03297.4300
2021-06-02299.0700
2021-06-01299.6900
2021-05-31298.7900
日期淨值
2021-05-28297.6800
2021-05-27297.9900
2021-05-26298.2200
2021-05-25298.6900
2021-05-21297.0000
2021-05-20297.5200
2021-05-19297.5500
2021-05-18297.9700
2021-05-17296.1200
2021-05-14295.7000
日期淨值
2021-05-12294.4000
2021-05-11296.7300
2021-05-10297.0600
2021-05-07296.5100
2021-05-06294.4800
2021-05-05293.3000
2021-05-04293.9500
2021-05-03294.9700
2021-04-30294.0800
2021-04-29295.7900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.71%
近六個月 ▲ 4.16%
今年以來 ▲ 1.04%
成立至今 ▲ 90.71%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.37%
近二年 ▲ 19.02%
近三年 ▲ 15.00%
近五年 ▲ 25.72%
近十年 ▲ 29.87%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮歐洲高收益基金R2 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond High Yield R2 USD Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2008-01-07
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)5,379.80(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.31
風險評等
一年年化Alpha2.82
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe1.72165
績效月份2021-05
一年年化標準差11.12949
三年年化標準差11.46432
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.12949%1.721650.812.82
三年11.46432%0.350921.25-2.38
五年10.30185%0.383591.15-3.14
十年12.19138%0.22557----
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA4.54
AMS AG SR UNSECURED REGS 07/25 61.23
WEBUILD SPA SR UNSECURED REGS 12/25 5.8751.21
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR REGS 11/26 6.8751.12
TK ELEVATOR MIDCO GMBH SR SECURED REGS 07/27 4.3751.08
ALTICE FRANCE SA SR SECURED REGS 05/26 7.3751.01
TRIVIUM PACKAGING FIN SR SECURED REGS 08/26 3.751.00
REPSOL INTL FINANCE COMPANY GUAR REGS 03/75 VAR0.91
CMA CGM SA SR UNSECURED REGS 01/26 7.50.89
THYSSENKRUPP AG SR UNSECURED REGS 02/24 2.8750.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。