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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:歐義銳榮歐洲高收益基金R2 )
Eurizon Bond High Yield R2 USD Acc
人氣favorite4398
218.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.9700 / -0.89%2022-06-29
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:歐義銳榮歐洲高收益基金R2 )
Eurizon Bond High Yield R2 USD Acc
218.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.9700 / -0.89%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
favorite
4398
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-29218.4600
2022-06-28220.4300
2022-06-27222.6600
2022-06-24221.6500
2022-06-22223.2400
2022-06-21222.7100
2022-06-20221.8500
2022-06-17220.4000
2022-06-16221.4500
2022-06-15221.1100
日期淨值
2022-06-14220.7600
2022-06-13222.5200
2022-06-10228.9400
2022-06-09233.6200
2022-06-08236.6400
2022-06-07236.4100
2022-06-03237.1600
2022-06-02237.1000
2022-06-01236.0300
2022-05-31237.0900
日期淨值
2022-05-30238.4600
2022-05-27236.4400
2022-05-25233.9500
2022-05-24234.9600
2022-05-23233.7600
2022-05-20231.3700
2022-05-19231.7200
2022-05-18231.2500
2022-05-17231.9500
2022-05-16228.3600
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.74%
近六個月 ▼ -13.19%
今年以來 ▼ -14.84%
成立至今 ▲ 51.33%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.65%
近二年 ▼ -4.49%
近三年 ▼ -5.56%
近五年 ▼ -7.27%
近十年 ▲ 25.99%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:歐義銳榮歐洲高收益基金R2 )
Eurizon Bond High Yield R2 USD Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2008-01-07
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)3,803.08(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.31
風險評等
一年年化Alpha2.82
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe-2.43653
績效月份2022-05
一年年化標準差9.31637
三年年化標準差12.82685
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.31637%-2.436530.812.82
三年12.82685%-0.131181.25-2.38
五年10.92037%-0.183551.15-3.14
十年10.45487%0.21255----
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA4.13
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 06/22 0.000002.65
AMS OSRAM AG SR UNSECURED REGS 07/25 61.33
WEBUILD SPA SR UNSECURED REGS 12/25 5.8751.25
TK ELEVATOR MIDCO GMBH SR SECURED REGS 07/27 4.3751.13
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC COMPANY GUAR REGS 07/30 3.751.11
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR REGS 11/26 6.8751.07
CMA CGM SA SR UNSECURED REGS 01/26 7.50.99
THYSSENKRUPP AG SR UNSECURED REGS 02/24 2.8750.98
REPSOL INTL FINANCE COMPANY GUAR REGS 03/75 VAR0.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。