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歐義銳榮新興市場債券基金 D ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond Emerging Markets D Inc
人氣favorite3654
254.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.0100 / -0.78%2021-06-21
歐義銳榮新興市場債券基金 D ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond Emerging Markets D Inc
254.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.0100 / -0.78%
淨值日期
query_builder2021-06-21
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-21254.6800
2021-06-18256.6900
2021-06-17254.0400
2021-06-16250.3000
2021-06-15250.5400
2021-06-14251.3400
2021-06-11252.3300
2021-06-10250.8100
2021-06-09250.1900
2021-06-08249.2300
日期淨值
2021-06-07248.4700
2021-06-04249.0500
2021-06-03248.9500
2021-06-02247.9500
2021-06-01246.8300
2021-05-31246.8500
2021-05-28248.1100
2021-05-27247.4400
2021-05-26247.1300
2021-05-25246.4000
日期淨值
2021-05-21246.8000
2021-05-20245.9900
2021-05-19245.4300
2021-05-18246.1700
2021-05-17247.3800
2021-05-14247.7500
2021-05-12247.8400
2021-05-11247.1600
2021-05-10247.8700
2021-05-07248.0200
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.20%
近六個月 ▼ -2.02%
今年以來 ▼ -1.46%
成立至今 ▲ 74.74%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.70%
近二年 ▲ 1.06%
近三年 ▲ 10.72%
近五年 ▲ 11.33%
近十年 ▲ 72.44%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮新興市場債券基金 D ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond Emerging Markets D Inc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2010-04-07
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之凈資産主要投資於位在新興國家或依據其法律設立之政府,其機搆或民營發行人在國內市場或國際市場發行之債券或貨幣性質且至少獲得標準普爾"B-"級或穆迪"B3"級評等之證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,244.64(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.00
公用-獨立電廠0.00
工業金屬及礦產0.00
旅遊與休閒0.00
服飾及特殊零售0.00
汽車0.00
煤礦0.00
經紀商與交易所0.00
軟體-應用0.00
運輸及後勤0.00
銀行0.00
電訊服務0.00
顧問及外包服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.17002
一年年化Beta0.87371
一年年化Sharpe-0.0167
績效月份2021-05
一年年化標準差4.35296
三年年化標準差9.19946
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.35296%-0.01670.87371-1.17002
三年9.19946%0.46590.90188-0.54065
五年8.21507%0.354780.92386-1.01619
十年8.39414%0.704290.9403-1.29105
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURIZON FUND MONEY MARKET USD EURIZON MONEY MKT USD T1 ZA1.96
REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR0.78
RUSSIAN FEDERATION SR UNSECURED REGS 06/47 5.250.74
FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 05/29 4.50.70
STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/50 4.40.67
KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 03/27 3.50.67
FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 01/50 4.750.65
ROMANIA SR UNSECURED REGS 01/50 3.3750.64
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 80.64
REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 VAR0.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-150.1300EUR0.6206
2021-05-170.1200EUR0.5812
2021-04-150.1200EUR0.5792
2021-03-150.1200EUR0.5867
2021-02-150.1300EUR0.6221
2021-01-150.3800EUR1.8254
2020-12-150.3800EUR1.8080
2020-11-160.3800EUR1.7850
2020-10-150.7600EUR3.5931
2020-09-150.7600EUR3.5942
2020-08-170.7600EUR3.5665
2020-07-150.7700EUR3.5991
2020-06-150.7600EUR3.5584
2020-05-150.7600EUR3.6187
2020-04-150.7400EUR3.5928
2020-03-160.7200EUR3.4965
2020-02-170.8500EUR3.5994
2020-01-150.8200EUR3.6045
2019-12-160.8100EUR3.6042
2019-11-150.8100EUR3.5960
2019-10-150.8100EUR3.5948
2019-09-160.8100EUR3.6088
2019-08-160.8100EUR3.6329
2019-07-150.8000EUR3.6279
2019-06-170.7800EUR3.5831
2019-05-150.7700EUR3.6071
2019-04-150.7700EUR3.6160
2019-03-150.7600EUR3.5887
2019-02-150.7600EUR3.5965
2019-01-150.7400EUR3.6317
2018-12-170.7300EUR3.5774
2018-11-150.7300EUR3.5990
2018-10-150.7200EUR3.5838
2018-09-170.7200EUR3.5926
2018-08-160.7400EUR3.6036
2018-07-160.6100EUR2.9754
2018-06-150.6100EUR3.0214
2018-05-150.6000EUR2.9985
2018-04-160.7200EUR3.5947
2018-03-150.7200EUR3.5934
2018-02-150.7100EUR3.5795
2018-01-150.8700EUR4.1394
2017-12-150.9100EUR4.1982
2017-11-150.9000EUR4.1787
2017-10-160.9100EUR4.1906
2017-09-150.9100EUR4.1824
2017-08-160.9200EUR4.2533
2017-07-170.8000EUR3.6185
2017-06-150.8300EUR3.6543
2017-05-170.8200EUR3.5678
2017-04-180.8500EUR3.5788
2017-03-150.8400EUR3.6179
2017-02-150.8500EUR3.5905
2017-01-160.8400EUR3.5947
2016-12-150.8400EUR3.6752
2016-11-150.8200EUR3.6408
2016-10-170.8400EUR3.6186
2016-09-150.8200EUR3.6189
2016-08-160.8300EUR3.6000
2016-07-150.8300EUR3.6002
2016-06-150.7900EUR3.6141
2016-05-170.7800EUR3.5903
2016-04-150.7800EUR3.5926
2016-03-150.7700EUR3.5837
2016-02-150.7400EUR3.6276
2016-01-150.7500EUR3.5323
2015-12-150.7700EUR3.6549
2015-11-160.8000EUR3.6292
2015-10-150.7500EUR3.6372
2015-09-150.7500EUR3.5933
2015-08-170.7800EUR3.6193
2015-07-150.7900EUR3.6003
2015-06-150.7700EUR3.5928
2015-05-150.7800EUR3.6056
2015-04-150.8400EUR3.6142
2015-03-160.8200EUR3.5793
2014-12-150.6900EUR3.5658
2014-11-170.7200EUR3.6115
2014-10-150.7000EUR3.5563
2014-09-150.7000EUR3.6011
2014-08-180.6800EUR3.6031
2014-07-150.6800EUR3.6336
2014-06-160.6700EUR3.5583
2014-05-150.6600EUR3.5812
2014-04-150.6500EUR3.6112
2014-03-170.6300EUR3.6054
2014-02-170.6300EUR3.5704
2013-12-160.6400EUR3.6264
2013-11-150.6500EUR3.6221
2013-10-150.6500EUR3.6124
2013-09-160.6500EUR3.6091
2013-08-160.6500EUR3.5401
2013-07-150.6700EUR3.5982
2013-06-170.6800EUR3.6045
2013-05-150.7300EUR3.6055
2013-04-150.7300EUR3.6279
2013-03-150.7200EUR3.5977
2013-02-150.7000EUR3.5744
2013-01-150.7200EUR3.6199
2012-12-170.7200EUR3.5508
2012-11-150.7400EUR3.5887
2012-10-150.7400EUR3.6386
2012-09-170.7200EUR3.6203
2012-08-160.7500EUR3.5908
2012-07-160.7500EUR3.6104
2012-06-150.7100EUR3.5911
2012-05-150.7000EUR3.6124
2012-04-160.6900EUR3.6187
2012-03-150.6900EUR3.5783
2012-02-150.6800EUR3.6010
2012-01-160.6800EUR3.5740
2011-12-150.6700EUR3.5904
2011-11-150.6500EUR3.6243
2011-10-170.6300EUR3.6259
2011-09-150.6400EUR3.5754
2011-08-160.6100EUR3.5582
2011-06-150.6100EUR3.6262
2011-05-160.6100EUR3.5740
2011-04-150.6000EUR3.6317
2011-03-150.6100EUR3.5891
2011-02-150.6200EUR3.5528
2010-12-151.0800EUR5.9975
2010-11-151.0900EUR6.0091
2010-10-151.0800EUR6.0077
2010-09-151.1300EUR5.9727
2010-08-161.1500EUR5.9495
2010-07-151.0000EUR5.3492
2010-06-151.0200EUR5.3833
2010-05-171.0300EUR5.4497
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。