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歐義銳榮歐洲高收益基金 D ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond High Yield D EUR Inc
人氣favorite3801
150.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 0.12%2021-06-11
歐義銳榮歐洲高收益基金 D ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond High Yield D EUR Inc
150.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1800 / 0.12%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
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3801
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-11150.2100
2021-06-10150.0300
2021-06-09149.9400
2021-06-08149.7900
2021-06-07149.6600
2021-06-04149.5600
2021-06-03149.4900
2021-06-02149.4700
2021-06-01149.3000
2021-05-31149.0800
日期淨值
2021-05-28149.0800
2021-05-27148.9900
2021-05-26148.9100
2021-05-25148.8100
2021-05-21148.6500
2021-05-20148.5800
2021-05-19148.6000
2021-05-18148.7700
2021-05-17148.7400
2021-05-14148.9700
日期淨值
2021-05-12149.0200
2021-05-11149.1500
2021-05-10149.3300
2021-05-07149.2800
2021-05-06149.2700
2021-05-05149.3500
2021-05-04149.3400
2021-05-03149.3300
2021-04-30149.3300
2021-04-29149.2800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.96%
近六個月 ▲ 1.89%
今年以來 ▲ 1.10%
成立至今 ▲ 67.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.48%
近二年 ▲ 8.40%
近三年 ▲ 9.68%
近五年 ▲ 14.27%
近十年 ▲ 51.41%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮歐洲高收益基金 D ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond High Yield D EUR Inc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2010-04-07
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)4,400.14(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.31
風險評等
一年年化Alpha2.82
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe2.33535
績效月份2021-05
一年年化標準差4.15798
三年年化標準差8.45059
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.15798%2.335350.812.82
三年8.45059%0.461221.25-2.44
五年6.79588%0.48975----
十年7.1832%0.62532----
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA4.54
AMS AG SR UNSECURED REGS 07/25 61.23
WEBUILD SPA SR UNSECURED REGS 12/25 5.8751.21
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR REGS 11/26 6.8751.12
TK ELEVATOR MIDCO GMBH SR SECURED REGS 07/27 4.3751.08
ALTICE FRANCE SA SR SECURED REGS 05/26 7.3751.01
TRIVIUM PACKAGING FIN SR SECURED REGS 08/26 3.751.00
REPSOL INTL FINANCE COMPANY GUAR REGS 03/75 VAR0.91
CMA CGM SA SR UNSECURED REGS 01/26 7.50.89
THYSSENKRUPP AG SR UNSECURED REGS 02/24 2.8750.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-170.3000EUR2.4165
2021-04-150.3000EUR2.4086
2021-02-150.3000EUR2.4012
2021-01-150.0700EUR0.5636
2020-12-150.0700EUR0.5659
2020-11-160.0700EUR0.5766
2020-10-150.0700EUR0.5847
2020-09-150.0700EUR0.5862
2020-08-170.0700EUR0.5879
2020-07-150.2800EUR2.3919
2020-06-150.2800EUR2.4029
2020-05-150.2700EUR2.4101
2020-04-150.4100EUR3.5909
2020-03-160.3900EUR3.4612
2020-02-170.4500EUR3.6033
2020-01-150.4500EUR3.6222
2019-12-160.4500EUR3.6248
2019-11-150.4400EUR3.5658
2019-10-150.4400EUR3.5678
2019-09-160.4500EUR3.6224
2019-08-160.4400EUR3.5828
2019-07-150.4400EUR3.5634
2019-06-170.4400EUR3.6169
2019-05-150.4400EUR3.6331
2019-04-150.4400EUR3.5896
2019-03-150.4400EUR3.6201
2019-02-150.4300EUR3.5808
2019-01-150.4300EUR3.6266
2018-12-170.4300EUR3.6307
2018-11-150.4300EUR3.5716
2018-10-150.4400EUR3.6073
2018-09-170.4400EUR3.5833
2018-08-160.4400EUR3.5867
2018-07-160.6700EUR5.4126
2018-06-150.6700EUR5.3854
2018-05-150.6800EUR5.3833
2018-04-160.7700EUR6.0400
2018-03-150.7700EUR5.9895
2018-02-150.7700EUR5.9771
2018-01-150.7900EUR6.0015
2017-12-150.7900EUR5.9874
2017-11-150.7900EUR5.9622
2017-10-160.8000EUR5.9801
2017-09-150.8000EUR5.9783
2017-08-160.8000EUR5.9716
2017-07-170.4800EUR3.5977
2017-06-150.4800EUR3.5763
2017-05-170.4800EUR3.5861
2017-04-180.4800EUR3.6199
2017-03-150.4800EUR3.6395
2017-02-150.4800EUR3.6269
2017-01-160.4700EUR3.5621
2016-12-150.4700EUR3.5725
2016-11-150.4700EUR3.6109
2016-10-170.4800EUR3.6297
2016-09-150.4800EUR3.6276
2016-08-160.4800EUR3.6069
2016-07-150.4700EUR3.5673
2016-06-150.4700EUR3.6265
2016-05-170.4700EUR3.6249
2016-04-150.4700EUR3.6207
2016-03-150.4600EUR3.5654
2016-02-150.4400EUR3.5835
2016-01-150.4500EUR3.5773
2015-12-150.4600EUR3.6237
2015-11-160.4600EUR3.5762
2015-10-150.4600EUR3.6085
2015-09-150.4600EUR3.5755
2015-08-170.4700EUR3.6239
2015-07-150.6200EUR4.7704
2015-06-150.6200EUR4.7515
2015-05-150.6400EUR4.8326
2015-04-150.6400EUR4.7695
2015-03-160.6400EUR4.7844
2014-12-150.6200EUR4.7628
2014-11-170.6300EUR4.8143
2014-10-150.6200EUR4.7741
2014-09-150.6300EUR4.7793
2014-08-180.6300EUR4.8042
2014-07-150.4800EUR3.6329
2014-06-160.4800EUR3.6038
2014-05-150.4700EUR3.5567
2014-04-150.4700EUR3.5964
2014-03-170.4700EUR3.6228
2014-02-170.4700EUR3.6394
2014-01-150.6200EUR4.8136
2013-12-160.6100EUR4.7715
2013-11-150.6100EUR4.7915
2013-10-150.6100EUR4.8419
2013-09-160.6000EUR4.8331
2013-08-160.6000EUR4.7980
2013-07-150.7400EUR5.9850
2013-06-170.7500EUR6.0180
2013-05-150.7700EUR5.9988
2013-04-150.7600EUR5.9889
2013-03-150.7600EUR6.0075
2013-02-150.7500EUR5.9693
2013-01-150.7700EUR6.0289
2012-12-170.7700EUR6.1608
2012-11-150.7300EUR5.9555
2012-10-150.7300EUR6.0156
2012-09-170.7300EUR6.0343
2012-08-160.7100EUR6.0080
2012-07-160.5500EUR4.7560
2012-06-150.5400EUR4.7847
2012-05-150.5500EUR4.7625
2012-04-160.5500EUR4.7632
2012-03-150.5700EUR4.8373
2012-02-150.5200EUR4.5306
2012-01-160.5200EUR4.7805
2011-12-150.5100EUR4.8135
2011-11-150.5200EUR4.7790
2011-10-170.5200EUR4.8530
2011-09-150.5200EUR4.7838
2011-08-160.5500EUR4.8372
2011-06-150.5900EUR4.7783
2011-05-160.6000EUR4.8038
2011-04-150.6000EUR4.8247
2011-03-150.5900EUR4.7786
2011-02-150.5900EUR4.7841
2010-12-150.8700EUR7.1950
2010-11-150.8900EUR7.2108
2010-10-150.9000EUR7.2038
2010-09-150.8900EUR7.2367
2010-08-160.8700EUR7.2399
2010-07-150.7800EUR6.6373
2010-06-150.7600EUR6.6336
2010-05-170.7800EUR6.5537
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。