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歐義銳榮歐洲中小型股基金R
Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R Acc
人氣favorite3397
749.9500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7900 / 0.11%2022-08-16
歐義銳榮歐洲中小型股基金R
Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R Acc
749.9500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7900 / 0.11%
淨值日期
query_builder2022-08-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-16749.9500
2022-08-12749.1600
2022-08-11749.6200
2022-08-10746.4800
2022-08-09733.0900
2022-08-08743.1600
2022-08-05737.3600
2022-08-04748.8500
2022-08-03744.8800
2022-08-02739.0100
日期淨值
2022-08-01744.0300
2022-07-29746.2200
2022-07-28731.9000
2022-07-27724.0000
2022-07-26719.5900
2022-07-25724.7500
2022-07-22727.9600
2022-07-21724.4800
2022-07-20719.0000
2022-07-19718.6400
日期淨值
2022-07-18707.7700
2022-07-15698.3700
2022-07-14689.3000
2022-07-13699.6300
2022-07-12706.3500
2022-07-11703.9900
2022-07-08709.8100
2022-07-07703.3200
2022-07-06689.0200
2022-07-05677.9200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.35%
近六個月 ▼ -12.43%
今年以來 ▼ -17.86%
成立至今 ▲ 579.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.94%
近二年 ▲ 15.80%
近三年 ▲ 14.61%
近五年 ▲ 12.79%
近十年 ▲ 88.98%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮歐洲中小型股基金R
Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期1990-02-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之淨資產主要投資與位於歐洲國家或在歐洲國家證券交易所上市或在歐洲國家其他規範市場交易之中小型發行機構,所發行之股票之相關聯之股票,可轉換為股票之債券或任何其他證券.在本子基金之淨資產未投資於股票,可轉換為股票之債券或與股票有關聯之任何其他證券之範圍內,其餘淨資產得投資於債券或任何其他類似債務商品.除此之外,子基金也有權在法律允許與“投資政策與投資管制”一節規定之限制範圍內,持有貨幣市場工具與現金.最後,子基金得在“技術與工具”一節規定之限制範圍內及條件之下,使用金融技術與工具.但這類技術與工具之使用不得影響子基金投資政策之品質.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)143.21(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
法國19.24
英國18.55
德國15.84
瑞典7.61
瑞士5.89
丹麥5.51
義大利5.45
美國4.37
挪威4.21
西班牙4.11
行業比重
行業類別百分比%
工業23.84
金融服務13.41
基礎原物料11.48
周期性消費10.86
健康護理9.27
通訊服務6.47
防禦性消費5.53
科技5.08
能源4.90
公用事業4.60
風險評等
一年年化Alpha-4.40805
一年年化Beta1.02263
一年年化Sharpe-0.83597
績效月份2022-07
一年年化標準差18.07145
三年年化標準差19.99697
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
REPSOL SA COMMON STOCK EUR1.3.10
TELEPERFORMANCE COMMON STOCK EUR2.52.97
SEGRO PLC REIT GBP.12.69
CARREFOUR SA COMMON STOCK EUR2.52.60
BRENNTAG SE COMMON STOCK2.06
EIFFAGE COMMON STOCK EUR4.01.95
KONINKLIJKE KPN NV COMMON STOCK EUR.041.69
RWE AG COMMON STOCK1.55
YARA INTERNATIONAL ASA COMMON STOCK NOK1.71.50
BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.00051.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。