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歐義銳榮歐洲中小型股基金R
Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R Acc
人氣favorite2403
682.9300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.7400 / -0.40%2019-11-20
歐義銳榮歐洲中小型股基金R
Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R Acc
682.9300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.7400 / -0.40%
淨值日期
query_builder2019-11-20
人氣
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2403
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-20682.9300
2019-11-19686.1500
2019-11-18688.8900
2019-11-15690.1000
2019-11-14685.9900
2019-11-13686.8800
2019-11-12691.0400
2019-11-11690.0000
2019-11-08688.8500
2019-11-07691.8800
日期淨值
2019-11-06687.5200
2019-11-05685.8000
2019-11-04683.6900
2019-10-31668.4900
2019-10-30673.4200
2019-10-29675.7300
2019-10-28677.3300
2019-10-25672.1000
2019-10-24670.3300
2019-10-23665.9200
日期淨值
2019-10-22667.0100
2019-10-21667.4700
2019-10-18663.2500
2019-10-17666.3300
2019-10-16667.2500
2019-10-15668.1600
2019-10-14657.0900
2019-10-11661.4000
2019-10-10642.4400
2019-10-09637.1400
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.67%
近六個月 ▲ 1.62%
今年以來 ▲ 21.34%
成立至今 ▲ 509.08%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.53%
近二年 ▼ -3.75%
近三年 ▲ 18.38%
近五年 ▲ 27.84%
近十年 ▲ 99.38%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮歐洲中小型股基金R
Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期1990-02-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之淨資產主要投資與位於歐洲國家或在歐洲國家證券交易所上市或在歐洲國家其他規範市場交易之中小型發行機構,所發行之股票之相關聯之股票,可轉換為股票之債券或任何其他證券.在本子基金之淨資產未投資於股票,可轉換為股票之債券或與股票有關聯之任何其他證券之範圍內,其餘淨資產得投資於債券或任何其他類似債務商品.除此之外,子基金也有權在法律允許與“投資政策與投資管制”一節規定之限制範圍內,持有貨幣市場工具與現金.最後,子基金得在“技術與工具”一節規定之限制範圍內及條件之下,使用金融技術與工具.但這類技術與工具之使用不得影響子基金投資政策之品質.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)109.88(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
化學5.17
服飾及特殊零售4.52
汽車4.49
軟體-應用4.25
商業服務3.91
工業金屬及礦產3.69
資產管理3.63
房地產投資信託3.58
工程及營造3.35
銀行3.34
民生性消費品3.02
防守性零售2.86
電訊服務2.52
卡車製造2.19
石油及天然氣-服務2.16
鋼鐵2.07
醫療保健供應商2.01
製藥1.94
農業及營造機具1.83
公用-管制1.73
運輸及後勤1.72
保險1.72
電腦硬體1.71
經紀商與交易所1.65
醫療設備1.54
林業產品1.54
航空公司1.43
醫療診斷及研究1.40
包裝及容器1.28
出版1.22
醫療儀器及設備1.21
半導體1.05
線上媒體1.00
農業0.86
休閒0.82
石油及天然氣-整合0.81
住宅及營造0.72
保險-特殊0.72
房地產0.68
生物科技0.65
建築物料0.65
保險-產物0.62
顧問及外包服務0.57
廢棄物代理0.49
保險-人壽0.46
公用-獨立電廠0.44
旅遊與休閒0.34
飲料: 無酒精的飲料0.31
煙草製品0.26
石油及天然氣-開採及生產0.25
飲料:酒精飲料0.25
航空及國防0.25
金屬與礦物0.24
通訊設備0.21
跨國集團0.14
廣告及市場服務0.09
風險評等
一年年化Alpha-7.89
一年年化Beta1.2
一年年化Sharpe0.41
績效月份2019-10
一年年化標準差17.75
三年年化標準差12.93
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.75%0.411.2-7.89
三年12.93%0.531.12-3.82
五年14.09%0.441.07-3.39
十年14.12%0.551.09-3.19
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E EURIZON FD BD ST TM EUR T1 Z5.07
SEGRO PLC REIT GBP.13.58
EIFFAGE COMMON STOCK EUR4.02.90
UK TSY 4 3/4 2020 BONDS REGS 03/20 4.752.54
PIRELLI + C SPA COMMON STOCK NPV2.47
KION GROUP AG COMMON STOCK2.19
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA COMMON STOCK NOK.252.16
APERAM COMMON STOCK2.07
TELEPERFORMANCE COMMON STOCK EUR2.52.04
ORPEA COMMON STOCK EUR1.252.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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