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歐義銳榮歐洲中小型股基金R
Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R Acc
人氣favorite3260
884.2500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 6.9200 / 0.79%2021-09-22
歐義銳榮歐洲中小型股基金R
Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R Acc
884.2500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 6.9200 / 0.79%
淨值日期
query_builder2021-09-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-22884.2500
2021-09-21877.3300
2021-09-20868.7700
2021-09-17885.1800
2021-09-16891.7900
2021-09-15885.3000
2021-09-14894.3700
2021-09-13893.6400
2021-09-10892.7200
2021-09-09897.0300
日期淨值
2021-09-08896.4600
2021-09-07905.2000
2021-09-06907.8900
2021-09-03903.1000
2021-09-02909.9300
2021-09-01905.7200
2021-08-31901.4500
2021-08-30906.3000
2021-08-27905.0100
2021-08-26900.7100
日期淨值
2021-08-25903.9500
2021-08-24903.8200
2021-08-23902.2800
2021-08-20895.4200
2021-08-19893.6000
2021-08-18907.5000
2021-08-17902.8600
2021-08-16905.1100
2021-08-13910.0300
2021-08-12908.5700
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.72%
近六個月 ▲ 18.84%
今年以來 ▲ 20.53%
成立至今 ▲ 721.33%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.53%
近二年 ▲ 40.39%
近三年 ▲ 27.89%
近五年 ▲ 55.95%
近十年 ▲ 141.52%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮歐洲中小型股基金R
Eurizon Equity Sm Mid Cp Eurp R Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期1990-02-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之淨資產主要投資與位於歐洲國家或在歐洲國家證券交易所上市或在歐洲國家其他規範市場交易之中小型發行機構,所發行之股票之相關聯之股票,可轉換為股票之債券或任何其他證券.在本子基金之淨資產未投資於股票,可轉換為股票之債券或與股票有關聯之任何其他證券之範圍內,其餘淨資產得投資於債券或任何其他類似債務商品.除此之外,子基金也有權在法律允許與“投資政策與投資管制”一節規定之限制範圍內,持有貨幣市場工具與現金.最後,子基金得在“技術與工具”一節規定之限制範圍內及條件之下,使用金融技術與工具.但這類技術與工具之使用不得影響子基金投資政策之品質.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)167.97(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
化學6.38
Retail -Cyclical5.97
商業服務5.77
Software5.07
資產管理4.93
Construction4.73
保險4.53
工業金屬及礦產3.79
房地產投資信託3.29
公用-管制3.09
銀行2.57
防守性零售2.47
醫療診斷及研究2.31
工業通路2.25
Medical Devices & Instruments2.21
建築物料2.07
Telecommunication Services2.03
Oil & Gas1.97
鋼鐵1.94
Interactive Media1.89
Transportation1.73
住宅及營造1.73
生物科技1.59
房地產1.54
飲料: 無酒精的飲料1.45
Hardware1.38
廢棄物代理1.35
製藥1.26
Media-Diversified1.24
旅遊與休閒1.24
包裝及容器1.20
Vehicles & Parts1.17
航空及國防1.16
Healthcare Providers & Services1.08
Manufacturing - Apparel & Accessories1.06
民生性消費品1.02
農業1.01
半導體0.94
餐館0.92
Furnishings, Fixtures & Appliances0.78
跨國集團0.56
林業產品0.41
金屬與礦物0.39
Diversified Financial Services0.36
Farm & Heavy Construction Machinery0.33
風險評等
一年年化Alpha-2.3915
一年年化Beta1.04282
一年年化Sharpe2.03122
績效月份2021-08
一年年化標準差15.17418
三年年化標準差20.23523
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.17418%2.031221.04282-2.3915
三年20.23523%0.531171.05781-2.58689
五年16.32449%0.655341.04899-1.84793
十年15.0942%0.671111.05025-2.72343
前十大持股
投資標的資產百分比%
TELEPERFORMANCE COMMON STOCK EUR2.53.20
SEGRO PLC REIT GBP.12.59
CAPGEMINI SE COMMON STOCK EUR8.02.48
SIKA AG REG COMMON STOCK CHF.012.43
BRENNTAG SE COMMON STOCK2.39
FERGUSON PLC COMMON STOCK GBP.12.25
HEIDELBERGCEMENT AG COMMON STOCK2.07
APERAM COMMON STOCK1.94
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA1.91
ROCKWOOL INTL A/S B SHS COMMON STOCK DKK10.1.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。