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歐義銳榮日本債券基金 RH
Eurizon Bond JPY LTE RH Acc
人氣favorite3063
157.4200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1200 / 0.08%2020-08-04
歐義銳榮日本債券基金 RH
Eurizon Bond JPY LTE RH Acc
157.4200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1200 / 0.08%
淨值日期
query_builder2020-08-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-04157.4200
2020-08-03157.3000
2020-07-31157.2000
2020-07-30157.4500
2020-07-29157.3400
2020-07-28157.3400
2020-07-27157.1300
2020-07-24157.1000
2020-07-23157.1500
2020-07-22157.1900
日期淨值
2020-07-21157.2200
2020-07-20157.2000
2020-07-17157.0200
2020-07-16157.2200
2020-07-15157.1000
2020-07-14156.9300
2020-07-13157.0100
2020-07-10156.9400
2020-07-09157.3300
2020-07-08157.3600
日期淨值
2020-07-07157.2800
2020-07-06156.7900
2020-07-03156.7200
2020-07-02157.0000
2020-07-01156.6600
2020-06-30156.6900
2020-06-29157.0500
2020-06-26157.3100
2020-06-25157.3200
2020-06-24157.3100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.18%
近六個月 ▼ -1.90%
今年以來 ▼ -1.60%
成立至今 ▲ 33.24%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.68%
近二年 ▲ 0.39%
近三年 ▼ -0.86%
近五年 ▲ 0.69%
近十年 ▲ 4.29%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮日本債券基金 RH
Eurizon Bond JPY LTE RH Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2001-01-05
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之資產淨值主要投資於政府,其機構或民營發行人在國內市場或國際市場所發行之以日幣計價之債券性質或貨幣性質且至少獲得標準普爾(BBB-)級或穆迪(Baa3)級評等之證券.投資組合期間通常在4年與8年之間.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)403.77(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)0.95%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha2.41
一年年化Beta0.68
一年年化Sharpe0.31
績效月份2020-07
一年年化標準差8.2
三年年化標準差6.7
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.2%0.310.682.41
三年6.7%-0.240.48-2.15
五年7.66%0.080.43-1.16
十年8.93%-0.090.26-0.68
前十大持股
投資標的資產百分比%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 12/43 1.73.91
JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 06/48 0.73.62
JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 12/38 0.53.58
JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 09/40 23.42
JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 09/38 2.43.19
JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 06/46 0.33.11
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/22 0.93.05
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/30 0.12.88
JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 12/32 1.72.82
JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 09/36 0.52.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。