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歐義銳榮日本債券基金R
Eurizon Bond JPY LTE R Acc
人氣favorite4741
107.7600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4200 / -0.39%2021-08-03
歐義銳榮日本債券基金R
Eurizon Bond JPY LTE R Acc
107.7600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4200 / -0.39%
淨值日期
query_builder2021-08-03
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-08-03107.7600
2021-08-02108.1800
2021-07-30107.5700
2021-07-29107.3200
2021-07-28107.1700
2021-07-27107.4600
2021-07-26107.4600
2021-07-23107.2000
2021-07-20107.3200
2021-07-19108.0500
日期淨值
2021-07-16108.1200
2021-07-15107.3600
2021-07-14107.4300
2021-07-13107.2200
2021-07-12106.8800
2021-07-09106.4800
2021-07-08106.6200
2021-07-07107.3700
2021-07-06106.7000
2021-07-05106.4500
日期淨值
2021-07-02105.8600
2021-07-01105.6300
2021-06-30105.1100
2021-06-29105.5700
2021-06-28105.6600
2021-06-25105.3600
2021-06-24105.0700
2021-06-22105.0700
2021-06-21105.5400
2021-06-18106.0200
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.88%
近六個月 ▼ -1.83%
今年以來 ▼ -2.67%
成立至今 ▲ 6.76%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.32%
近二年 ▼ -10.16%
近三年 ▲ 1.52%
近五年 ▼ -15.66%
近十年 ▼ -11.41%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮日本債券基金R
Eurizon Bond JPY LTE R Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期1998-10-20
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之資產淨值主要投資於政府,其機構或民營發行人在國內市場或國際市場所發行之以日幣計價之債券性質或貨幣性質且至少獲得標準普爾(BBB-)級或穆迪(Baa3)級評等之證券.投資組合期間通常在4年與8年之間.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/07)552.86(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)0.40%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.6575
一年年化Beta0.95716
一年年化Sharpe-0.57982
績效月份2021-07
一年年化標準差6.33842
三年年化標準差7.25015
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.33842%-0.579820.95716-0.6575
三年7.25015%0.168180.87791-0.30105
五年7.5127%-0.3590.9-1.07367
十年11.36432%-0.041060.94595-1.33716
前十大持股
投資標的資產百分比%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 12/43 1.72.17
JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 06/46 0.31.94
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/30 0.11.88
JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 06/40 0.41.87
JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 12/38 0.51.80
JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 09/36 0.51.74
JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 06/39 0.31.72
JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 09/38 2.41.70
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/24 0.31.66
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/29 0.11.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。