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歐義銳榮新興市場債券基金R ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond Emerging Markets R Acc
人氣favorite4239
379.9300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 5.5900 / 1.49%2021-06-17
歐義銳榮新興市場債券基金R ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond Emerging Markets R Acc
379.9300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 5.5900 / 1.49%
淨值日期
query_builder2021-06-17
人氣
favorite
4239
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-17379.9300
2021-06-16374.3400
2021-06-15374.7000
2021-06-14375.7000
2021-06-11377.1800
2021-06-10374.9000
2021-06-09373.9700
2021-06-08372.5400
2021-06-07371.4000
2021-06-04372.2700
日期淨值
2021-06-03372.1200
2021-06-02370.6200
2021-06-01368.9600
2021-05-31368.9900
2021-05-28370.8700
2021-05-27369.8700
2021-05-26369.4000
2021-05-25368.3100
2021-05-21368.9100
2021-05-20367.6900
日期淨值
2021-05-19366.8600
2021-05-18367.9700
2021-05-17369.7800
2021-05-14370.1600
2021-05-12370.2900
2021-05-11369.2700
2021-05-10370.3300
2021-05-07370.5500
2021-05-06371.8500
2021-05-05372.5100
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.20%
近六個月 ▼ -2.02%
今年以來 ▼ -1.46%
成立至今 ▲ 268.99%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.70%
近二年 ▲ 1.05%
近三年 ▲ 10.71%
近五年 ▲ 11.28%
近十年 ▲ 72.28%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮新興市場債券基金R ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond Emerging Markets R Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期1999-02-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之凈資産主要投資於位在新興國家或依據其法律設立之政府,其機搆或民營發行人在國內市場或國際市場發行之債券或貨幣性質且至少獲得標準普爾"B-"級或穆迪"B3"級評等之證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,244.64(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.00
公用-獨立電廠0.00
工業金屬及礦產0.00
旅遊與休閒0.00
服飾及特殊零售0.00
汽車0.00
煤礦0.00
經紀商與交易所0.00
軟體-應用0.00
運輸及後勤0.00
銀行0.00
電訊服務0.00
顧問及外包服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.17606
一年年化Beta0.87381
一年年化Sharpe-0.01807
績效月份2021-05
一年年化標準差4.35377
三年年化標準差9.20204
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.35377%-0.018070.87381-1.17606
三年9.20204%0.465460.90214-0.5448
五年8.21665%0.353760.92407-1.02477
十年8.39326%0.703250.94021-1.29965
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURIZON FUND MONEY MARKET USD EURIZON MONEY MKT USD T1 ZA1.96
REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR0.78
RUSSIAN FEDERATION SR UNSECURED REGS 06/47 5.250.74
FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 05/29 4.50.70
STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/50 4.40.67
KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 03/27 3.50.67
FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 01/50 4.750.65
ROMANIA SR UNSECURED REGS 01/50 3.3750.64
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 80.64
REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 VAR0.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。