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歐義銳榮中國股票基金 R
Eurizon Equity China Smart Vol R Acc
人氣favorite3458
157.3100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.2500 / -0.79%2021-04-08
歐義銳榮中國股票基金 R
Eurizon Equity China Smart Vol R Acc
157.3100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.2500 / -0.79%
淨值日期
query_builder2021-04-08
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-08157.3100
2021-04-07158.5600
2021-04-06159.1800
2021-03-31161.0500
2021-03-30158.4100
2021-03-29158.9100
2021-03-26157.4000
2021-03-25156.9200
2021-03-24154.9700
2021-03-23157.3800
日期淨值
2021-03-22159.8700
2021-03-19161.4600
2021-03-18160.9100
2021-03-17163.7200
2021-03-16162.2600
2021-03-15161.8100
2021-03-12159.7400
2021-03-11161.8400
2021-03-10161.0200
2021-03-09159.3400
日期淨值
2021-03-08154.7300
2021-03-05157.5200
2021-03-04160.5900
2021-03-03160.6600
2021-03-02165.7400
2021-03-01164.4800
2021-02-26164.2000
2021-02-25160.4000
2021-02-24165.4800
2021-02-23166.3500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.91%
近六個月 ▲ 13.26%
今年以來 ▲ 4.91%
成立至今 ▲ 61.05%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.66%
近二年 ▲ 17.70%
近三年 ▲ 23.79%
近五年 ▲ 70.05%
近十年 ▲ 76.09%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮中國股票基金 R
Eurizon Equity China Smart Vol R Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期1999-07-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本檔子基金之資產淨值主要擬投資於中國發行機構發行或在中國之證券股票交易所上市或在中國其他受規範市場交易之股票,可轉換股票債券或與之有關之任何其他證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)137.33(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical20.79
Interactive Media14.63
銀行7.88
Vehicles & Parts5.29
民生性消費品4.48
房地產4.18
保險4.07
Hardware3.91
公用-管制3.58
製藥2.64
餐館2.38
建築物料2.29
生物科技2.14
工業金屬及礦產1.65
飲料:酒精飲料1.52
教育1.50
Transportation1.34
Manufacturing - Apparel & Accessories1.26
旅遊與休閒1.25
商業服務1.08
Other Energy Sources0.70
Medical Devices & Instruments0.69
Oil & Gas0.51
半導體0.48
Software0.47
金屬與礦物0.38
資本市場0.36
資產管理0.34
Construction0.28
醫療診斷及研究0.18
Telecommunication Services0.14
林業產品0.13
Media-Diversified0.11
化學0.07
Farm & Heavy Construction Machinery0.04
Healthcare Providers & Services0.03
公用-獨立電廠0.02
風險評等
一年年化Alpha5.20843
一年年化Beta0.74518
一年年化Sharpe2.56324
績效月份2021-03
一年年化標準差11.59632
三年年化標準差16.28229
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.59632%2.563240.745185.20843
三年16.28229%0.544850.89766-1.50129
五年14.28567%0.845970.9028-1.7616
十年18.7107%0.399980.96858-2.50215
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.0000258.74
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000028.37
FP016042 TRS EUR R E FP016042_RET EQUITYTRS7.82
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.000015.88
ISHARES EUR GOVT BOND 1 3YR UC ISHARES EUR GOVT 1 3YR4.33
BAIDU INC SPON ADR ADR USD.000053.29
PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.03.25
JD.COM INC ADR ADR USD.000022.79
PINDUODUO INC ADR ADR USD.000022.15
BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.02.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。