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歐義銳榮中國股票基金 R
Eurizon Equity China Smart Vol R Acc
人氣favorite3837
127.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.8800 / -1.46%2022-06-29
歐義銳榮中國股票基金 R
Eurizon Equity China Smart Vol R Acc
127.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.8800 / -1.46%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30127.3100
2022-06-29127.2100
2022-06-28129.0900
2022-06-27127.3700
2022-06-24125.7900
2022-06-22119.7500
2022-06-21122.8600
2022-06-20121.0500
2022-06-17121.2600
2022-06-16119.3500
日期淨值
2022-06-15122.8400
2022-06-14120.9200
2022-06-13120.0800
2022-06-10123.5700
2022-06-09121.7300
2022-06-08122.2900
2022-06-07118.9600
2022-06-02115.4400
2022-06-01116.4700
2022-05-31116.8200
日期淨值
2022-05-30113.4600
2022-05-27112.0800
2022-05-25109.2300
2022-05-24108.3400
2022-05-23111.8300
2022-05-20114.0400
2022-05-19110.7200
2022-05-18113.2300
2022-05-17113.1100
2022-05-16110.6900
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.97%
近六個月 ▼ -14.44%
今年以來 ▼ -11.45%
成立至今 ▲ 16.82%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -26.19%
近二年 ▼ -11.71%
近三年 ▼ -4.79%
近五年 ▼ -0.42%
近十年 ▲ 44.42%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮中國股票基金 R
Eurizon Equity China Smart Vol R Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期1999-07-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本檔子基金之資產淨值主要擬投資於中國發行機構發行或在中國之證券股票交易所上市或在中國其他受規範市場交易之股票,可轉換股票債券或與之有關之任何其他證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)119.18(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical16.41
Interactive Media12.02
銀行10.55
Vehicles & Parts5.30
房地產4.35
保險2.96
民生性消費品2.72
生物科技2.58
旅遊與休閒2.36
Hardware2.32
Oil & Gas2.15
公用-管制1.87
餐館1.68
製藥1.24
建築物料1.08
Construction1.02
Transportation1.01
資本市場0.80
Manufacturing - Apparel & Accessories0.79
跨國集團0.68
公用-獨立電廠0.63
飲料: 無酒精的飲料0.58
醫療通路0.58
飲料:酒精飲料0.56
Software0.56
半導體0.54
金屬與礦物0.50
Furnishings, Fixtures & Appliances0.47
化學0.34
醫療診斷及研究0.33
商業服務0.31
Medical Devices & Instruments0.28
工業金屬及礦產0.22
Telecommunication Services0.21
信貸服務0.21
Farm & Heavy Construction Machinery0.21
教育0.20
林業產品0.19
煙草製品0.18
廢棄物代理0.16
Healthcare Providers & Services0.15
資產管理0.09
Media-Diversified0.04
風險評等
一年年化Alpha-2.78165
一年年化Beta0.94495
一年年化Sharpe-1.77606
績效月份2022-05
一年年化標準差15.84213
三年年化標準差14.95653
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.84213%-1.776060.94495-2.78165
三年14.95653%0.00390.90685-3.3579
五年15.84517%0.382570.90974-2.34052
十年17.31508%0.501930.95592-2.28052
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK USD.0000031258.26
ISHARES EUR GOVT BOND 1 3YR UC ISHARES EUR GOVT 1 3YR8.09
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000027.65
FP033858 TRS EUR R E FP033858_RET EQUITYTRS7.63
FP030051 TRS EUR R E FP030051_RET EQUITYTRS7.27
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.000014.00
CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.03.59
JD.COM INC CL A COMMON STOCK USD.000022.91
NETEASE INC COMMON STOCK USD.00012.05
IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.01.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。