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歐義銳榮新興動力股票基金 R
Eurizon Equity EmMkts Smart Vol R Acc
人氣favorite3745
193.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -4.7200 / -2.38%2022-06-22
歐義銳榮新興動力股票基金 R
Eurizon Equity EmMkts Smart Vol R Acc
193.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -4.7200 / -2.38%
淨值日期
query_builder2022-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-22193.3700
2022-06-21198.0900
2022-06-20195.7400
2022-06-17197.3200
2022-06-16198.1100
2022-06-15201.8200
2022-06-14201.4000
2022-06-13201.4000
2022-06-10205.6600
2022-06-09205.8600
日期淨值
2022-06-08205.8700
2022-06-07204.4400
2022-06-03204.6000
2022-06-02205.1000
2022-06-01207.2300
2022-05-31208.5600
2022-05-30205.0700
2022-05-27202.7700
2022-05-25199.0700
2022-05-24197.9500
日期淨值
2022-05-23202.0600
2022-05-20204.0400
2022-05-19199.9500
2022-05-18204.6400
2022-05-17203.7600
2022-05-16202.0600
2022-05-13201.2700
2022-05-12197.8700
2022-05-11198.9500
2022-05-10198.0600
資產配置
統計日期: 2022-02
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.50%
近六個月 ▼ -7.24%
今年以來 ▼ -8.87%
成立至今 ▲ 106.99%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.48%
近二年 ▲ 16.15%
近三年 ▲ 5.16%
近五年 ▲ 6.54%
近十年 ▲ 46.36%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮新興動力股票基金 R
Eurizon Equity EmMkts Smart Vol R Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期1998-10-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本檔子基金之資產淨值主要擬投資於位在亞洲新興國家之發行機構所發行或在亞洲新興國家之證券股票交易所上市或在亞洲新興國家之其他受規範市場交易之股票,可轉換股票債券或與之有關之任何其他證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)511.59(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行13.78
Interactive Media9.03
半導體8.84
Hardware6.93
Retail -Cyclical5.99
Telecommunication Services5.84
化學5.71
Oil & Gas5.67
Software4.29
Vehicles & Parts3.94
公用-管制2.30
保險2.11
餐館2.03
金屬與礦物1.88
Manufacturing - Apparel & Accessories1.81
飲料:酒精飲料1.74
製藥1.46
民生性消費品1.37
房地產1.37
旅遊與休閒1.35
生物科技0.94
工業金屬及礦產0.90
信貸服務0.87
Transportation0.73
Healthcare Providers & Services0.64
建築物料0.62
煙草製品0.42
防守性零售0.42
農業0.38
資本市場0.33
醫療診斷及研究0.27
鋼鐵0.27
資產管理0.23
跨國集團0.19
Medical Devices & Instruments0.17
Furnishings, Fixtures & Appliances0.12
公用-獨立電廠0.11
Construction0.04
林業產品0.04
Media-Diversified0.03
飲料: 無酒精的飲料0.02
Other Energy Sources0.01
Diversified Financial Services0.00
航空及國防0.00
商業服務0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
房地產投資信託0.00
醫療通路0.00
教育0.00
包裝及容器0.00
廢棄物代理0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.45708
一年年化Beta0.74329
一年年化Sharpe-1.26493
績效月份2022-05
一年年化標準差7.98085
三年年化標準差14.57807
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.98085%-1.264930.74329-4.45708
三年14.57807%0.228150.93484-4.10049
五年13.4376%0.370140.9234-3.07511
十年13.55514%0.486330.94063-1.303
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD7.87
TENCENT HOLDINGS LTD4.21
SAMSUNG ELECTRONICS4.18
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2.51
CHINA CONSTRUNCT.BK-H2.41
ISHARES EURO GV1-3 MI2.17
TATA CONSULTANCY S.L.2.13
SAUDI BASIC INDUSTRIES CO2.03
SAUDI ARABIAN OIL CO2.00
NAVER CORP2.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。