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歐義銳榮新興動力股票基金 R
Eurizon Equity EmMkts Smart Vol R Acc
人氣favorite2839
213.5700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7500 / -0.35%2020-02-19
歐義銳榮新興動力股票基金 R
Eurizon Equity EmMkts Smart Vol R Acc
213.5700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7500 / -0.35%
淨值日期
query_builder2020-02-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-19213.5700
2020-02-18214.3200
2020-02-17212.9700
2020-02-14214.4600
2020-02-13214.3800
2020-02-12214.7600
2020-02-11213.3300
2020-02-10211.3600
2020-02-07210.3200
2020-02-06210.9700
日期淨值
2020-02-05212.3300
2020-02-04208.9600
2020-02-03206.5000
2020-01-31203.0500
2020-01-30204.1800
2020-01-29206.2100
2020-01-28211.0200
2020-01-27211.5400
2020-01-24214.3200
2020-01-23215.7500
日期淨值
2020-01-22215.3800
2020-01-21216.1000
2020-01-20215.2900
2020-01-17217.7500
2020-01-16217.2300
2020-01-15215.7000
2020-01-14215.8300
2020-01-13217.0500
2020-01-10215.8400
2020-01-09215.0600
資產配置
統計日期: 2019-11
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.27%
近六個月 ▼ -0.59%
今年以來 ▼ -4.28%
成立至今 ▲ 101.52%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.31%
近二年 ▼ -4.88%
近三年 ▲ 7.80%
近五年 ▲ 6.90%
近十年 ▲ 59.53%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮新興動力股票基金 R
Eurizon Equity EmMkts Smart Vol R Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期1998-10-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本檔子基金之資產淨值主要擬投資於位在亞洲新興國家之發行機構所發行或在亞洲新興國家之證券股票交易所上市或在亞洲新興國家之其他受規範市場交易之股票,可轉換股票債券或與之有關之任何其他證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)204.26(百萬EUR)
保管機構State Street Bank Luxembourg S.A.
基金保管費率0.40%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行19.89
Telecommunication Services8.35
Hardware7.75
Oil & Gas5.95
Retail -Cyclical5.83
Interactive Media4.51
半導體3.67
民生性消費品3.06
保險2.99
公用-管制2.71
金屬與礦物2.54
Software2.41
Transportation2.05
跨國集團1.95
Manufacturing - Apparel & Accessories1.87
房地產1.79
化學1.56
旅遊與休閒1.35
鋼鐵1.34
防守性零售1.27
Vehicles & Parts1.24
餐館1.16
煙草製品1.12
製藥0.90
Other Energy Sources0.83
Construction0.72
公用-獨立電廠0.67
Media-Diversified0.54
飲料: 無酒精的飲料0.52
林業產品0.47
信貸服務0.43
資產管理0.29
Healthcare Providers & Services0.29
房地產投資信託0.26
Farm & Heavy Construction Machinery0.26
商業服務0.23
航空及國防0.23
工業金屬及礦產0.19
建築物料0.14
飲料:酒精飲料0.13
醫療通路0.09
資本市場0.08
Diversified Financial Services0.05
Medical Devices & Instruments0.03
生物科技0.01
風險評等
一年年化Alpha-6.75
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe-0.32
績效月份2020-01
一年年化標準差13.82
三年年化標準差13.65
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.82%-0.320.86-6.75
三年13.65%0.180.92-3.8
五年15.26%0.060.9-3.09
十年17.04%0.190.95-1.06
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHINA MOBILE LTD COMMON STOCK2.76
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.02.47
AGRICULTURAL BANK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.01.79
NASPERS LTD N SHS COMMON STOCK ZAR.021.13
BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.01.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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