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歐義銳榮新興動力股票基金 R
Eurizon Equity EmMkts Smart Vol R Acc
人氣favorite3324
228.1300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7000 / -0.31%2021-03-04
歐義銳榮新興動力股票基金 R
Eurizon Equity EmMkts Smart Vol R Acc
228.1300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7000 / -0.31%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-04228.1300
2021-03-03228.8300
2021-03-02232.3000
2021-03-01229.4500
2021-02-25225.2100
2021-02-24231.5600
2021-02-23232.1300
2021-02-22234.4300
2021-02-19237.3500
2021-02-18240.0200
日期淨值
2021-02-17241.8700
2021-02-09239.5400
2021-02-08237.3400
2021-02-05237.7700
2021-02-04237.0400
2021-02-03236.5700
2021-02-02236.4700
2021-02-01235.1300
2021-01-29229.3300
2021-01-28226.4600
日期淨值
2021-01-27228.4900
2021-01-26234.0800
2021-01-25233.8600
2021-01-22236.7700
2021-01-21234.4400
2021-01-20236.9000
2021-01-19235.3600
2021-01-18232.0500
2021-01-15230.1800
2021-01-14230.9000
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.21%
近六個月 ▲ 14.85%
今年以來 ▲ 3.94%
成立至今 ▲ 123.51%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.83%
近二年 ▲ 11.04%
近三年 ▲ 7.75%
近五年 ▲ 42.99%
近十年 ▲ 48.07%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮新興動力股票基金 R
Eurizon Equity EmMkts Smart Vol R Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期1998-10-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本檔子基金之資產淨值主要擬投資於位在亞洲新興國家之發行機構所發行或在亞洲新興國家之證券股票交易所上市或在亞洲新興國家之其他受規範市場交易之股票,可轉換股票債券或與之有關之任何其他證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)499.25(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical10.86
Interactive Media9.79
半導體9.36
銀行9.13
Hardware7.90
民生性消費品4.01
Oil & Gas3.81
Telecommunication Services3.80
Vehicles & Parts3.22
製藥3.15
金屬與礦物2.87
保險2.55
化學2.46
Software2.28
生物科技2.01
工業金屬及礦產1.65
防守性零售1.47
Healthcare Providers & Services1.23
鋼鐵1.10
建築物料0.89
旅遊與休閒0.86
公用-管制0.79
公用-獨立電廠0.78
教育0.64
Transportation0.58
Manufacturing - Apparel & Accessories0.53
飲料:酒精飲料0.52
煙草製品0.51
資本市場0.50
Other Energy Sources0.39
信貸服務0.38
資產管理0.37
房地產0.36
跨國集團0.33
餐館0.30
Construction0.26
林業產品0.25
Medical Devices & Instruments0.15
Media-Diversified0.14
Healthcare Plans0.09
商業服務0.07
風險評等
一年年化Alpha-2.57
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe0.97
績效月份2021-02
一年年化標準差23.4
三年年化標準差18.75
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.4%0.970.97-2.57
三年18.75%0.10.95-2.66
五年16.38%0.610.91-3.06
十年17.55%0.20.94-1.31
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.6.50
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.0000255.81
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000025.57
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.04.16
ISHARES EUR GOVT BOND 1 3YR UC ISHARES EUR GOVT 1 3YR2.17
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.000012.11
FP016043 TRS EUR R E FP016043_RET EQUITYTRS1.79
FP016094 TRS EUR R E FP016094_RET EQUITYTRS1.65
INFOSYS LTD COMMON STOCK INR5.1.38
NETEASE INC ADR ADR USD.00011.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。