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歐義銳榮義大利卓越股票基金R
Eurizon Equity Italy Smart Vol R Acc
人氣favorite3998
97.7900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6800 / -0.69%2021-03-02
歐義銳榮義大利卓越股票基金R
Eurizon Equity Italy Smart Vol R Acc
97.7900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6800 / -0.69%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0297.7900
2021-03-0198.4700
2021-02-2696.7100
2021-02-2597.7000
2021-02-2497.8700
2021-02-2397.3200
2021-02-2297.7400
2021-02-1998.2000
2021-02-1897.4800
2021-02-1798.7700
日期淨值
2021-02-16100.0000
2021-02-15100.6200
2021-02-1299.8800
2021-02-1199.4800
2021-02-1099.0700
2021-02-0999.0600
2021-02-0899.2800
2021-02-0597.8900
2021-02-0497.0000
2021-02-0395.6300
日期淨值
2021-02-0294.0300
2021-02-0193.0400
2021-01-2991.9100
2021-01-2893.1100
2021-01-2792.3700
2021-01-2693.7500
2021-01-2592.6400
2021-01-2294.0900
2021-01-2195.2900
2021-01-2095.9100
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.64%
近六個月 ▲ 15.61%
今年以來 ▲ 2.72%
成立至今 ▼ -2.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.67%
近二年 ▲ 11.86%
近三年 ▲ 3.70%
近五年 ▲ 37.12%
近十年 ▲ 27.90%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮義大利卓越股票基金R
Eurizon Equity Italy Smart Vol R Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2001-06-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之淨資產主要投資在與義大利自動股票市場系統(“Mercato Telematico Azionario”)上市股票或在義大利其他規範市場交易股票相關連之股票,可轉換為股票之債券或任何其他證券.投資選擇主要是根據證券在股票市場的總市值與其上市所在市場總市值之間的比較,同時考量流動性與已發行股票之規模.因此,本子基金之淨資產主要投資於中型股或大型股公司之股票.於本子基金之淨資產未投資於股票,可轉換為股票之債券或與股票有關聯之任何其他證券者,其餘淨資產得投資於債券或任何其他類似債務商品.除此之外,子基金也有權在法律允許及於“投資政策與投資管制”一節規定之限制範圍內,持有貨幣市場工具與現金.最後,子基金得在“技術與工具”一節規定之限制範圍內及條件之下,使用金融技術與工具.但這類技術與工具之使用不得影響子基金投資政策之品質.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)18.52(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts16.32
公用-管制16.00
銀行15.25
Oil & Gas5.66
半導體5.04
保險4.54
Software4.48
工業金屬及礦產4.45
Telecommunication Services2.63
Farm & Heavy Construction Machinery2.42
醫療診斷及研究2.18
Manufacturing - Apparel & Accessories1.86
Construction1.83
信貸服務1.74
飲料:酒精飲料1.66
Media-Diversified1.53
公用-獨立電廠1.33
製藥1.32
跨國集團1.21
Furnishings, Fixtures & Appliances1.21
Hardware1.13
Retail -Cyclical1.13
資產管理0.93
資本市場0.78
Transportation0.78
防守性零售0.61
包裝及容器0.50
航空及國防0.49
Interactive Media0.46
Medical Devices & Instruments0.11
房地產投資信託0.08
建築物料0.00
房地產0.00
旅遊與休閒0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.35
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe0.31
績效月份2021-02
一年年化標準差33.56
三年年化標準差22.88
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.56%0.310.94-1.35
三年22.88%0.190.94-1.92
五年20.24%0.440.95-1.75
十年19.77%0.230.95-1.5
前十大持股
投資標的資產百分比%
ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.9.03
INTESA SANPAOLO COMMON STOCK NPV8.12
STELLANTIS NV COMMON STOCK EUR.016.72
FERRARI NV COMMON STOCK EUR.016.10
ENI SPA COMMON STOCK5.23
STMICROELECTRONICS NV COMMON STOCK EUR1.045.04
ASSICURAZIONI GENERALI COMMON STOCK EUR1.03.36
SNAM SPA COMMON STOCK3.25
UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV2.64
CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.012.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。