首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
歐義銳榮新興市場債券基金 RH ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond Emerging Markets RH Acc
人氣favorite3288
289.2400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3500 / 0.12%2022-06-22
歐義銳榮新興市場債券基金 RH ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond Emerging Markets RH Acc
289.2400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3500 / 0.12%
淨值日期
query_builder2022-06-22
人氣
favorite
3288
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-22289.2400
2022-06-21288.8900
2022-06-20288.8900
2022-06-17289.2000
2022-06-16289.8700
2022-06-15291.4200
2022-06-14288.1800
2022-06-13289.1300
2022-06-10296.3400
2022-06-09299.1300
日期淨值
2022-06-08300.9000
2022-06-07302.3500
2022-06-03304.3700
2022-06-02304.5700
2022-06-01304.5500
2022-05-31305.1800
2022-05-30306.0600
2022-05-27306.2600
2022-05-25302.6600
2022-05-24300.5100
日期淨值
2022-05-23299.6400
2022-05-20298.8300
2022-05-19297.7500
2022-05-18298.5500
2022-05-17298.6100
2022-05-16299.1300
2022-05-13299.2700
2022-05-12299.1800
2022-05-11300.1900
2022-05-10298.6200
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.47%
近六個月 ▼ -13.22%
今年以來 ▼ -14.22%
成立至今 ▲ 103.29%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.45%
近二年 ▼ -9.87%
近三年 ▼ -11.19%
近五年 ▼ -14.76%
近十年 ▲ 2.89%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮新興市場債券基金 RH ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eurizon Bond Emerging Markets RH Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2003-01-10
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之凈資産主要投資於位在新興國家或依據其法律設立之政府,其機搆或民營發行人在國內市場或國際市場發行之債券或貨幣性質且至少獲得標準普爾"B-"級或穆迪"B3"級評等之證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,046.74(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.00
公用-獨立電廠0.00
工業金屬及礦產0.00
旅遊與休閒0.00
服飾及特殊零售0.00
汽車0.00
煤礦0.00
經紀商與交易所0.00
軟體-應用0.00
運輸及後勤0.00
銀行0.00
電訊服務0.00
顧問及外包服務0.00
風險評等
一年年化Alpha1.18617
一年年化Beta0.21443
一年年化Sharpe-2.05021
績效月份2022-05
一年年化標準差8.23497
三年年化標準差11.15141
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.23497%-2.050210.214431.18617
三年11.15141%-0.245790.78271-1.19121
五年9.19226%0.103920.67332-1.37345
十年7.88374%0.394860.45201-0.84336
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURIZON FUND MONEY MARKET USD EURIZON MONEY MKT USD T1 ZA4.04
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA1.89
REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 01/31 2.7830.78
REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR0.69
KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 03/27 3.50.69
STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/48 5.1030.64
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 09/49 5.750.63
STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 03/49 4.8170.58
ABU DHABI GOVT INT L SR UNSECURED REGS 09/29 2.50.58
REPUBLIC OF TURKEY SR UNSECURED 05/47 5.750.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。