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歐義銳榮環球智慧股票基金 RH
Eurizon Equity World Smart Vol RH Acc
人氣favorite3481
94.3600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.05%2022-06-27
歐義銳榮環球智慧股票基金 RH
Eurizon Equity World Smart Vol RH Acc
94.3600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.05%
淨值日期
query_builder2022-06-27
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2794.3600
2022-06-2494.3100
2022-06-2291.3300
2022-06-2191.4600
2022-06-1789.7800
2022-06-1689.8600
2022-06-1592.3000
2022-06-1491.4700
2022-06-1392.1800
2022-06-1094.9800
日期淨值
2022-06-0997.3300
2022-06-0899.1900
2022-06-0799.9600
2022-06-0399.0300
2022-06-02100.1000
2022-06-0198.8400
2022-05-3199.5700
2022-05-2799.9400
2022-05-2596.5300
2022-05-2495.9700
日期淨值
2022-05-2396.5700
2022-05-2095.1500
2022-05-1994.8600
2022-05-1895.7200
2022-05-1798.7300
2022-05-1697.2900
2022-05-1397.4400
2022-05-1295.4800
2022-05-1195.6400
2022-05-1096.6100
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.68%
近六個月 ▼ -8.89%
今年以來 ▼ -12.72%
成立至今 ▲ 65.54%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.31%
近二年 ▲ 22.64%
近三年 ▲ 23.89%
近五年 ▲ 31.67%
近十年 ▲ 158.76%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮環球智慧股票基金 RH
Eurizon Equity World Smart Vol RH Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2003-01-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門(例如:銀行,金融公司與金融中介機構)之發行人所發行之股票之相關連之股票,可轉換為股票之債券或任何其他證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,035.95(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥8.29
Software8.22
Hardware6.53
民生性消費品5.62
半導體5.09
Oil & Gas5.09
保險5.09
Interactive Media4.45
銀行4.17
金屬與礦物3.99
資本市場3.62
Retail -Cyclical3.36
Transportation2.73
Medical Devices & Instruments2.65
工業金屬及礦產2.53
化學2.30
防守性零售2.09
Media-Diversified1.97
餐館1.78
Vehicles & Parts1.61
信貸服務1.61
資產管理1.50
醫療診斷及研究1.34
飲料:酒精飲料1.19
生物科技1.15
商業服務1.13
房地產1.03
Telecommunication Services0.97
房地產投資信託0.97
跨國集團0.95
公用-管制0.89
工業通路0.82
Farm & Heavy Construction Machinery0.80
煙草製品0.39
公用-獨立電廠0.37
旅遊與休閒0.29
Healthcare Providers & Services0.26
飲料: 無酒精的飲料0.19
航空及國防0.19
Construction0.19
農業0.12
醫療通路0.12
Diversified Financial Services0.10
Manufacturing - Apparel & Accessories0.10
包裝及容器0.09
Healthcare Plans0.09
風險評等
一年年化Alpha-13.23919
一年年化Beta1.08585
一年年化Sharpe-0.21271
績效月份2022-05
一年年化標準差13.63879
三年年化標準差15.22711
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.63879%-0.212711.08585-13.23919
三年15.22711%0.583710.93087-5.16787
五年13.25738%0.994170.87766-3.51814
十年12.70673%0.877620.86213-0.62236
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON STOCK USD.000015.66
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006255.11
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.0013.13
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.011.84
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.01.80
MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK USD1.01.73
AMGEN INC COMMON STOCK USD.00011.40
KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK USD1.251.39
ZOETIS INC COMMON STOCK USD.011.35
CANADIAN NATL RAILWAY CO COMMON STOCK1.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。