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歐義銳榮環球智慧股票基金 RH
Eurizon Equity World Smart Vol RH Acc
人氣favorite3327
107.9400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5400 / 0.50%2021-09-22
歐義銳榮環球智慧股票基金 RH
Eurizon Equity World Smart Vol RH Acc
107.9400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5400 / 0.50%
淨值日期
query_builder2021-09-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-22107.9400
2021-09-21107.4000
2021-09-20107.2300
2021-09-17108.7600
2021-09-16109.6400
2021-09-15109.7300
2021-09-14109.4700
2021-09-13109.7400
2021-09-10109.6300
2021-09-09110.0000
日期淨值
2021-09-08110.4600
2021-09-07110.7500
2021-09-03110.9800
2021-09-02111.0700
2021-09-01110.6400
2021-08-31110.3800
2021-08-30110.6600
2021-08-27110.1600
2021-08-26109.5200
2021-08-25110.0000
日期淨值
2021-08-24109.9900
2021-08-23109.9700
2021-08-20109.2100
2021-08-19108.5400
2021-08-18108.7300
2021-08-17109.3400
2021-08-16109.7700
2021-08-13109.7000
2021-08-12109.5900
2021-08-11109.3600
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.08%
近六個月 ▲ 16.77%
今年以來 ▲ 18.05%
成立至今 ▲ 83.51%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.51%
近二年 ▲ 32.27%
近三年 ▲ 33.37%
近五年 ▲ 82.18%
近十年 ▲ 175.81%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮環球智慧股票基金 RH
Eurizon Equity World Smart Vol RH Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2003-01-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門(例如:銀行,金融公司與金融中介機構)之發行人所發行之股票之相關連之股票,可轉換為股票之債券或任何其他證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)925.27(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.67
工業金屬及礦產6.66
銀行5.65
Hardware5.55
Retail -Cyclical5.34
製藥5.10
Oil & Gas4.86
Interactive Media4.79
民生性消費品4.61
醫療診斷及研究4.08
保險3.83
半導體3.48
Medical Devices & Instruments3.39
公用-管制3.15
防守性零售2.89
化學2.54
Transportation2.01
資本市場1.79
信貸服務1.54
金屬與礦物1.54
公用-獨立電廠1.51
Construction1.35
房地產投資信託1.28
Vehicles & Parts1.20
Media-Diversified1.16
Telecommunication Services1.12
生物科技1.00
餐館0.89
旅遊與休閒0.77
資產管理0.70
Healthcare Plans0.67
工業通路0.66
商業服務0.60
飲料:酒精飲料0.59
Manufacturing - Apparel & Accessories0.53
鋼鐵0.52
Healthcare Providers & Services0.35
Farm & Heavy Construction Machinery0.30
住宅及營造0.27
煙草製品0.24
Diversified Financial Services0.13
Furnishings, Fixtures & Appliances0.12
個人服務0.12
建築物料0.11
房地產0.11
包裝及容器0.11
風險評等
一年年化Alpha-3.35844
一年年化Beta0.89244
一年年化Sharpe1.93244
績效月份2021-08
一年年化標準差11.62253
三年年化標準差14.91614
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.62253%1.932440.89244-3.35844
三年14.91614%0.751310.86012-2.0883
五年12.71584%1.045230.854211.18673
十年13.46623%0.83350.88895-1.56743
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006254.56
APPLE INC COMMON STOCK USD.000013.39
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.0012.69
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.011.98
3M CO COMMON STOCK USD.011.67
AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.011.56
NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.11.36
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.01.32
FACEBOOK INC CLASS A COMMON STOCK USD.0000061.32
CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.51.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。