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歐義銳榮中國股票基金 R2
Eurizon Equity China Smart Vol R2 Acc
人氣favorite7444
117.8500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.8000 / -1.50%2022-05-19
歐義銳榮中國股票基金 R2
Eurizon Equity China Smart Vol R2 Acc
117.8500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.8000 / -1.50%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-19117.8500
2022-05-18119.6500
2022-05-17119.7900
2022-05-16115.7600
2022-05-13115.4800
2022-05-12112.3800
2022-05-11114.7000
2022-05-10113.5200
2022-05-06115.9500
2022-05-05120.7900
日期淨值
2022-05-04122.2600
2022-05-03123.4800
2022-04-29123.8000
2022-04-28117.9300
2022-04-27116.0300
2022-04-26114.5600
2022-04-25114.1800
2022-04-22118.8500
2022-04-21118.8600
2022-04-20121.9500
日期淨值
2022-04-19123.6800
2022-04-14126.8000
2022-04-13126.0300
2022-04-12125.4000
2022-04-11124.1600
2022-04-08128.5800
2022-04-07128.6400
2022-04-06131.1800
2022-04-04134.4300
2022-04-01130.7200
資產配置
統計日期: 2022-01
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -14.68%
近六個月 ▼ -23.07%
今年以來 ▼ -17.32%
成立至今 ▲ 9.68%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -34.22%
近二年 ▼ -14.45%
近三年 ▼ -19.83%
近五年 ▼ -2.24%
近十年 ▲ 10.51%
基本資料
基金名稱
歐義銳榮中國股票基金 R2
Eurizon Equity China Smart Vol R2 Acc
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司歐義銳榮資產管理公司
成立日期2010-02-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本檔子基金之資產淨值主要擬投資於中國發行機構發行或在中國之證券股票交易所上市或在中國其他受規範市場交易之股票,可轉換股票債券或與之有關之任何其他證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)124.48(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical17.44
Interactive Media12.91
銀行9.89
Vehicles & Parts5.09
房地產4.45
Hardware3.30
保險3.00
公用-管制2.19
民生性消費品2.16
旅遊與休閒2.14
生物科技2.14
製藥1.72
餐館1.60
Oil & Gas1.10
Manufacturing - Apparel & Accessories1.08
Construction0.88
工業金屬及礦產0.86
跨國集團0.85
醫療通路0.85
半導體0.70
資本市場0.70
飲料: 無酒精的飲料0.68
飲料:酒精飲料0.58
金屬與礦物0.53
Telecommunication Services0.53
廢棄物代理0.44
建築物料0.43
Software0.42
林業產品0.37
煙草製品0.36
Medical Devices & Instruments0.35
公用-獨立電廠0.31
Furnishings, Fixtures & Appliances0.31
醫療診斷及研究0.28
Media-Diversified0.27
商業服務0.27
Healthcare Providers & Services0.19
化學0.14
Transportation0.12
教育0.10
Farm & Heavy Construction Machinery0.05
信貸服務0.04
風險評等
一年年化Alpha-0.58282
一年年化Beta0.97199
一年年化Sharpe-2.56629
績效月份2022-04
一年年化標準差15.63162
三年年化標準差18.69618
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.63162%-2.566290.97199-0.58282
三年18.69618%-0.333740.90778-3.50373
五年18.09763%0.004350.90858-2.45938
十年18.56834%0.113060.93064-2.34776
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000029.14
FP032025 TRS EUR R E FP032025_RET EQUITYTRS8.14
ISHARES EUR GOVT BOND 1 3YR UC ISHARES EUR GOVT 1 3YR7.87
FP030051 TRS EUR R E FP030051_RET EQUITYTRS7.75
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK USD.0000031257.75
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.000014.57
CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.04.00
JD.COM INC CL A COMMON STOCK USD.000023.53
NETEASE INC COMMON STOCK USD.00012.20
PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.02.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。